美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3
最新资产净值价格
欧元
 
8.90
(更新 : 2023/06/08)
1个月回报
 
+2.06%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
77.69亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.90 - 8.98
-0.22%
+0.02%
1个月
8.72 - 8.98
+2.06%
-0.22%
3个月
8.68 - 9.14
-2.09%
+0.58%
1年
8.68 - 9.92
-4.61%
-3.15%
3年
8.62 - 9.92
-0.78%
-9.46%
自发行以来
7.25 - 9.92
N/A
+73.57%
波幅
3年年度化波幅
4.66%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
欧元
-0.79%
+8.13%
-3.31%
+9.12%
+3.66%
基金内容
按 分类
 净衍生产品 (16.06%)
 资产证券化 (15.29%)
 环球政府 (15.06%)
 环球投资级别债券 (11.88%)
 现金 (11.45%)
 环球高收益债券 (11.24%)
 美国机构 (9.07%)
 新兴市场债券 (8.17%)
 美国市政债券 (1.10%)
 其他 (0.67%)
按 信贷评级
 AAA (46.20%)
 BBB (19.50%)
 AA (11.30%)
 BB (8.00%)
 A (7.90%)
 未评级 (6.80%)
 B (4.00%)
 其他 (1.40%)
 CCC (1.30%)
 衍生产品 (-3.10%)
 现金及现金等价物 (-3.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026
5.07%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
4.52%
UMBS 30YR TBA(REG A)
3.48%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.80%
FHLMC 30YR UMBS
1.98%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024
1.72%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
1.56%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.39%
FNMA 30YR
1.31%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2
1.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.77
+2.30%
-1.01%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.77
+2.30%
-1.01%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.77
+2.30%
-1.01%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.77
+2.30%
-1.01%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.24
+2.27%
-1.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.37
-3.26%
-8.96%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.07
-2.41%
-0.38%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.69
-2.16%
+0.65%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 95.98
-1.91%
-0.79%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.11
-1.83%
-0.65%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】