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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3
最新资产净值价格
欧元
 
9.28
(更新 : 2022/01/27)
1个月回报
 
+0.32%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
108.18亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.13 - 9.28
+1.64%
-0.26%
1个月
9.09 - 9.28
+0.32%
-1.57%
3个月
9.01 - 9.35
+3.00%
-2.02%
1年
8.62 - 9.35
+6.42%
-3.40%
3年
8.58 - 9.56
+7.91%
+3.77%
自发行以来
7.25 - 9.77
N/A
+75.87%
波幅
3年年度化波幅
5.26%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
-3.31%
+9.12%
+3.66%
-8.43%
+5.68%
基金内容
按 分类
 净衍生产品 (66.70%)
 美国机构 (24.53%)
 新兴市场债券 (20.63%)
 资产证券化 (16.78%)
 环球投资级别债券 (13.61%)
 环球高收益债券 (4.94%)
 现金 (3.28%)
 其他 (3.17%)
 美国市政债券 (1.53%)
 环球政府 (-55.18%)
按 信贷评级
 AAA (46.20%)
 BBB (19.50%)
 AA (11.30%)
 BB (8.00%)
 A (7.90%)
 未评级 (6.80%)
 B (4.00%)
 其他 (1.40%)
 CCC (1.30%)
 衍生产品 (-3.10%)
 现金及现金等价物 (-3.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
16.63%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026
3.48%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
3.31%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
1.81%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1.33%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
1.02%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
0.80%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025
0.62%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030
0.60%
UMBS 30YR TBA(REG C)
0.53%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 10.07
+2.34%
+0.90%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 105.40
+1.03%
+1.37%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.29
+0.63%
+0.46%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.28
+0.40%
-0.27%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.28
+0.32%
+3.00%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 18.17
-13.56%
-19.60%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.65
-3.29%
-3.71%
摩根新兴市场债券 (美元) 11.34
-3.24%
-5.74%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.45
-3.20%
-5.01%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 74.36
-3.17%
-4.87%
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