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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3
最新资产净值价格
欧元
 
8.80
(更新 : 2020/08/07)
1个月回报
 
-2.44%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
97.88亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.71 - 8.81
0.00%
+0.49%
1个月
8.71 - 9.02
-2.44%
+1.88%
3个月
8.71 - 9.18
-3.72%
+5.91%
1年
8.58 - 9.56
-2.76%
+0.83%
3年
8.13 - 9.56
+2.44%
+1.36%
自发行以来
7.25 - 9.77
N/A
+90.66%
波幅
3年年度化波幅
5.07%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
欧元
+3.66%
-8.43%
+5.68%
+10.39%
+17.57%
基金内容
按 巿场
 美国 (37.00%)
 衍生工具净值 (32.80%)
 其他 (12.90%)
 巴西 (4.40%)
 印度 (3.50%)
 意大利 (3.10%)
 澳洲 (3.00%)
 日本 (2.70%)
 欧盟 (2.00%)
 中国 (1.70%)
 现金及现金等价物 (-3.50%)
按 分类
 环球政府 (42.82%)
 美国机构 (36.00%)
 资产证券化 (21.48%)
 新兴市场债券 (18.05%)
 环球高收益债券 (7.70%)
 美国市政债券 (4.65%)
 环球投资级别债券 (3.15%)
 其他 (-0.89%)
 净衍生产品 (-7.19%)
 现金 (-25.77%)
按 信贷评级
 AAA (46.20%)
 BBB (19.50%)
 AA (11.30%)
 BB (8.00%)
 A (7.90%)
 未评级 (6.80%)
 B (4.00%)
 其他 (1.40%)
 CCC (1.30%)
 衍生产品 (-3.10%)
 现金及现金等价物 (-3.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
28.08%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
6.00%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
5.98%
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021
1.54%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024
1.45%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028
1.27%
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021
1.03%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
0.95%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050
0.54%
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031
0.54%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 19.09
+6.06%
+27.10%
摩根新兴市场债券 (美元) 12.60
+4.65%
+14.23%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.23
+4.51%
+14.33%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 8.62
+4.11%
+12.68%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.85
+4.09%
+8.94%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.81
-2.44%
-3.72%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.80
-2.44%
-3.72%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.81
-2.44%
-3.72%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.93
-2.32%
-3.70%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 12.92
-2.27%
-3.44%
基金 - 浏览记录
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