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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.46% +18.69% +451.33% 9.07%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 231.79 2025/06/12 N/A +3.76% +13.52% 0.00% +3.83% +8.61% +75.96% +91.17% +1,130.31% 16.67%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.07 2025/06/12 N/A +0.94% +1.13% +2.75% +2.68% +6.21% +27.84% +35.04% +60.70% 2.87%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 46.41 2025/06/12 N/A +2.63% +9.48% -2.15% +0.17% +1.22% +36.66% +63.42% +364.10% 16.72%
安联美国股票基金 (美元) A 36.68 2025/06/12 N/A +3.20% +7.89% -2.18% +0.97% +6.89% +59.49% +81.59% +266.82% 14.92%
安联美国股票基金 (美元) A 36.68 2025/06/12 N/A +3.20% +7.89% -2.18% +0.97% +6.89% +59.49% +81.59% +266.82% 14.92%
安联美国股票基金 (美元) A 36.68 2025/06/12 N/A +3.20% +7.89% -2.18% +0.97% +6.89% +59.49% +81.59% +266.82% 14.92%
安联美国股票基金 (美元) A 36.68 2025/06/12 N/A +3.20% +7.89% -2.18% +0.97% +6.89% +59.49% +81.59% +266.82% 14.92%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.74 2025/06/12 N/A +1.06% +0.77% -0.72% +0.31% +1.58% +1.22% -11.29% -42.61% 6.07%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 137.91 2025/06/12 0.50 +7.21% +5.33% +4.32% +6.85% +9.54% +31.08% +71.70% N/A 12.93%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.78 2025/06/12 2.47 +0.24% +0.90% +1.66% +2.55% +3.78% +5.99% -6.37% N/A 5.75%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.89 2025/06/12 N/A +1.68% -0.25% -1.13% +0.13% +0.64% +1.68% -8.57% N/A 5.92%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.43 2025/06/12 N/A +1.49% -0.44% -1.63% -0.25% -0.63% -1.41% -11.99% N/A 5.91%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.10 2025/06/12 1.43 +2.33% +2.40% +2.45% +3.23% +7.72% +24.64% +25.73% N/A 5.88%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.37 2025/06/12 N/A +1.86% 0.00% -1.13% +0.23% +0.46% +1.86% -8.58% N/A 5.94%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.67 2025/06/12 N/A +1.80% -0.28% -1.24% +0.18% +0.49% +2.23% -6.41% N/A 5.98%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 179.45 2025/06/12 -5.32 +0.46% +0.97% +1.98% +1.78% +4.44% +13.42% +13.34% N/A 0.28%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.05 2025/06/12 2.89 +0.33% +1.28% +2.45% +2.31% +5.32% +12.06% +7.89% +50.50% 1.90%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 72.93 2025/06/12 0.47 +17.25% +13.81% +2.69% +5.82% +10.18% +49.97% +95.68% +629.30% 16.97%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.84 2025/06/12 2.29 -0.26% +0.43% +1.13% +1.89% +2.84% +2.56% -9.34% N/A 6.10%
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