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自发行以来
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 34.55 2020/07/02 N/A +0.29% +21.76% -2.22% -1.35% +6.25% +30.53% +44.34% +381.21% 16.07%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 126.96 2020/07/02 N/A +1.83% +32.54% +12.23% +12.46% +21.90% +69.66% +102.39% +573.89% 17.17%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 11.97 2020/07/02 N/A +4.72% +14.99% -10.14% -9.86% -7.99% -1.24% +8.13% +19.70% 12.29%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 29.73 2020/07/02 N/A +0.85% +33.68% +8.31% +8.54% +15.68% +50.46% +77.49% +197.30% 19.08%
安联美国股票基金 (美元) A 20.96 2020/07/02 N/A +1.75% +27.80% -2.51% -1.64% +3.25% +23.15% +39.92% +109.60% 18.05%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.45 2020/07/02 N/A -1.38% +6.97% -10.66% -10.79% -10.66% -20.66% -29.66% -35.50% 8.70%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 80.13 2020/07/02 0.50 -2.65% +21.89% -15.17% -15.26% -10.16% +0.30% +4.34% N/A 18.57%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 36.20 2020/07/02 2.47 +1.03% +5.42% +5.02% +5.39% +7.45% +14.30% +19.71% N/A 3.38%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.58 2020/07/02 N/A -1.04% +8.20% -8.14% -8.24% -7.94% -12.98% -17.42% N/A 8.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 35.49 2020/07/02 N/A -1.00% +8.37% -6.90% -7.05% -6.48% -12.74% -17.18% N/A 7.84%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 34.24 2020/07/02 1.43 -0.49% +10.13% -3.68% -3.85% +0.12% +9.01% +19.59% N/A 7.83%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.75 2020/07/02 N/A -1.04% +8.20% -6.86% -7.05% -6.31% -10.38% -14.10% N/A 7.79%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 84.47 2020/07/02 N/A -1.20% +8.05% -7.71% -7.79% -6.53% -9.96% -11.63% N/A 8.10%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 158.32 2020/07/02 -5.32 -0.01% +0.13% +0.38% +0.40% +1.22% +4.46% +4.97% N/A 0.16%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.00 2020/07/02 2.89 +0.50% +4.71% +1.30% +1.38% +2.49% +6.71% +8.86% +40.00% 2.72%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 38.14 2020/07/02 0.47 +1.27% +25.25% -4.00% -3.78% +5.16% +25.75% +48.40% +281.40% 17.16%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 20.73 2020/07/02 2.29 -0.19% +0.88% +4.07% +4.12% +5.77% +10.44% +13.28% N/A 1.99%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 29.88 2020/07/02 0.48 +5.43% +37.19% +15.23% +16.72% +21.71% +73.22% +98.67% N/A 18.89%
贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2 209.11 2020/07/02 0.48 -2.75% +26.02% -15.91% -16.24% -9.58% +0.11% +5.36% N/A 20.98%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 110.07 2020/07/02 0.89 +3.23% +34.15% +9.13% +9.94% +17.10% +58.42% -55.98% N/A 19.88%
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