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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -11.24% +25.48% +451.33% 11.78%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 204.91 2024/05/17 N/A +8.29% +6.17% +19.70% +14.12% +31.78% +27.48% +109.86% +987.63% 16.98%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.04 2024/05/17 N/A +1.01% +2.31% +6.67% +4.66% +13.34% +15.69% +16.59% +50.40% 3.45%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 45.77 2024/05/17 N/A +8.67% +5.07% +15.93% +8.25% +23.27% +15.41% +90.55% +357.70% 16.56%
安联美国股票基金 (美元) A 33.41 2024/05/17 N/A +6.04% +5.65% +18.90% +14.85% +31.59% +18.31% +71.34% +234.11% 14.85%
安联美国股票基金 (美元) A 33.41 2024/05/17 N/A +6.04% +5.65% +18.90% +14.85% +31.59% +18.31% +71.34% +234.11% 14.85%
安联美国股票基金 (美元) A 33.41 2024/05/17 N/A +6.04% +5.65% +18.90% +14.85% +31.59% +18.31% +71.34% +234.11% 14.85%
安联美国股票基金 (美元) A 33.41 2024/05/17 N/A +6.04% +5.65% +18.90% +14.85% +31.59% +18.31% +71.34% +234.11% 14.85%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.66 2024/05/17 N/A +1.33% +0.16% +2.28% -1.54% +2.18% -14.96% -20.34% -43.36% 6.29%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 129.93 2024/05/17 0.50 +5.40% +6.13% +15.09% +8.26% +16.50% +14.93% +49.84% N/A 12.87%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.32 2024/05/17 2.47 +2.25% +1.19% +3.99% -0.77% +1.99% -10.20% -1.34% N/A 6.55%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.82 2024/05/17 N/A +1.43% +0.39% +3.58% -0.13% +3.85% -14.07% -15.55% N/A 6.35%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.61 2024/05/17 N/A +1.25% +0.03% +3.00% -0.57% +2.80% -15.71% -16.18% N/A 6.27%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.72 2024/05/17 1.43 +1.98% +2.06% +7.03% +2.16% +10.83% +4.28% +18.32% N/A 6.33%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.34 2024/05/17 N/A +1.40% +0.46% +3.58% 0.00% +3.83% -13.72% -13.72% N/A 6.29%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.13 2024/05/17 N/A +1.42% +0.43% +3.68% +0.18% +4.20% -12.23% -11.73% N/A 6.29%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 171.19 2024/05/17 -5.32 +0.38% +1.19% +2.44% +1.85% +4.99% +8.18% +9.75% N/A 0.55%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.22 2024/05/17 2.89 +0.78% +0.99% +2.82% +0.99% +4.25% -0.21% +5.18% +42.20% 2.17%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 65.97 2024/05/17 0.47 +6.01% +5.30% +17.13% +10.28% +20.93% +24.28% +88.65% +559.70% 12.83%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.19 2024/05/17 2.29 +2.77% +1.34% +3.88% -1.14% +0.89% -12.34% -5.36% N/A 7.15%
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