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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.40% +6.77% +451.33% 3.95%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 251.00 2025/09/18 N/A +3.58% +9.93% +19.94% +12.43% +16.81% +83.16% +90.38% +1,232.27% 14.76%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.38 2025/09/18 N/A +0.61% +1.87% +3.08% +4.66% +5.61% +28.37% +33.06% +63.80% 2.30%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.60 2025/09/18 N/A +3.27% +8.63% +13.27% +7.06% +2.56% +40.79% +54.90% +396.00% 14.91%
安联美国股票基金 (美元) A 39.50 2025/09/18 N/A +2.21% +8.14% +16.29% +8.72% +12.29% +70.62% +77.28% +294.99% 12.41%
安联美国股票基金 (美元) A 39.50 2025/09/18 N/A +2.21% +8.14% +16.29% +8.72% +12.29% +70.62% +77.28% +294.99% 12.41%
安联美国股票基金 (美元) A 39.50 2025/09/18 N/A +2.21% +8.14% +16.29% +8.72% +12.29% +70.62% +77.28% +294.99% 12.41%
安联美国股票基金 (美元) A 39.50 2025/09/18 N/A +2.21% +8.14% +16.29% +8.72% +12.29% +70.62% +77.28% +294.99% 12.41%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.85 2025/09/18 N/A +1.30% +2.54% +2.62% +2.23% +0.59% +5.78% -11.77% -41.51% 4.42%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 146.75 2025/09/18 0.50 +1.73% +6.86% +9.43% +13.70% +9.97% +40.00% +78.42% N/A 11.84%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.90 2025/09/18 2.47 +1.42% +3.41% +4.09% +5.95% +2.38% +11.57% -5.06% N/A 6.14%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.01 2025/09/18 N/A +0.63% +1.65% +1.78% +1.65% -0.37% +6.09% -10.20% N/A 4.83%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.61 2025/09/18 N/A +0.41% +0.67% +0.70% +0.32% -2.23% +1.87% -14.31% N/A 4.80%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.58 2025/09/18 1.43 +1.34% +3.51% +5.82% +6.78% +6.78% +29.93% +23.94% N/A 4.85%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.43 2025/09/18 N/A +0.68% +1.61% +1.84% +1.61% -0.67% +5.98% -10.32% N/A 4.78%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.89 2025/09/18 N/A +0.68% +1.61% +1.75% +1.71% -0.55% +6.45% -8.10% N/A 4.81%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 181.37 2025/09/18 -5.32 +0.38% +1.06% +2.00% +2.87% +4.12% +14.15% +14.58% N/A 0.19%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.32 2025/09/18 2.89 +0.59% +1.79% +3.10% +4.15% +4.15% +14.58% +8.50% +53.20% 1.76%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 83.21 2025/09/18 0.47 +4.22% +14.47% +28.93% +20.73% +23.04% +69.78% +103.40% +732.10% 13.88%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.33 2025/09/18 2.29 +1.47% +2.76% +2.98% +4.54% +0.78% +7.27% -7.07% N/A 6.49%
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