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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.01% +19.52% +451.33% 11.17%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 201.09 2024/07/25 N/A -6.27% +2.96% +7.35% +11.99% +19.92% +11.34% +90.12% +967.36% 15.97%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.25 2024/07/25 N/A +0.59% +2.28% +4.60% +6.12% +11.07% +16.50% +17.04% +52.50% 3.27%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 45.89 2024/07/25 N/A +0.02% +5.79% +8.03% +8.54% +11.17% +7.19% +75.55% +358.90% 14.34%
安联美国股票基金 (美元) A 33.58 2024/07/25 N/A -2.60% +4.72% +10.67% +15.44% +20.75% +11.39% +63.75% +235.84% 14.47%
安联美国股票基金 (美元) A 33.58 2024/07/25 N/A -2.60% +4.72% +10.67% +15.44% +20.75% +11.39% +63.75% +235.84% 14.47%
安联美国股票基金 (美元) A 33.58 2024/07/25 N/A -2.60% +4.72% +10.67% +15.44% +20.75% +11.39% +63.75% +235.84% 14.47%
安联美国股票基金 (美元) A 33.58 2024/07/25 N/A -2.60% +4.72% +10.67% +15.44% +20.75% +11.39% +63.75% +235.84% 14.47%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.73 2024/07/25 N/A +1.06% +1.90% +0.70% -0.45% +1.74% -14.91% -20.14% -42.74% 6.18%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 129.99 2024/07/25 0.50 +3.13% +3.15% +8.52% +8.31% +10.51% +17.74% +45.16% N/A 12.62%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.77 2024/07/25 2.47 +0.86% +3.57% +1.74% +0.61% +3.18% -10.71% -2.62% N/A 6.44%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.90 2024/07/25 N/A +1.35% +2.07% +1.28% +0.89% +3.95% -14.04% -14.96% N/A 6.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.85 2024/07/25 N/A +1.34% +1.82% +0.47% +0.19% +2.84% -15.70% -15.87% N/A 6.26%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 40.57 2024/07/25 1.43 +1.43% +3.34% +4.56% +4.35% +10.48% +4.19% +18.28% N/A 6.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38 2024/07/25 N/A +1.49% +2.10% +1.15% +0.92% +3.79% -13.61% -13.27% N/A 6.30%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.00 2024/07/25 N/A +1.65% +2.46% +1.37% +1.28% +4.51% -12.08% -11.27% N/A 6.33%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 172.82 2024/07/25 -5.32 +0.40% +1.25% +2.47% +2.82% +5.10% +9.21% +10.34% N/A 0.54%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.42 2024/07/25 2.89 +0.91% +2.05% +2.20% +2.41% +5.72% +1.19% +5.56% +44.20% 2.32%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 64.84 2024/07/25 0.47 -2.07% +3.05% +6.21% +8.39% +13.40% +17.63% +75.86% +548.40% 12.83%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.40 2024/07/25 2.29 +0.82% +3.90% +1.43% 0.00% +2.00% -11.67% -6.27% N/A 7.15%
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