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自发行以来
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 41.96 2021/02/25 N/A +1.77% +6.19% +10.52% +3.37% +21.06% +41.01% +95.41% +484.35% 16.27%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 146.33 2021/02/25 N/A -3.09% +2.20% +4.22% -2.49% +30.41% +63.86% +144.99% +676.70% 15.71%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 12.91 2021/02/25 N/A +0.31% +2.62% +6.17% +1.02% -4.30% +3.69% +20.20% +29.10% 13.24%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 37.87 2021/02/25 N/A -2.35% +6.08% +13.89% +0.66% +38.87% +66.90% +156.57% +278.70% 16.58%
安联美国股票基金 (美元) A 27.75 2021/02/25 N/A +4.40% +11.99% +23.22% +7.60% +33.73% +44.98% +102.26% +177.50% 18.41%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.75 2021/02/25 N/A 0.00% 0.00% +1.20% -0.59% -5.06% -12.11% -8.29% -32.50% 10.23%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 104.30 2021/02/25 0.50 +4.89% +10.18% +25.36% +9.10% +17.79% +19.30% +61.71% N/A 18.97%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 36.27 2021/02/25 2.47 -1.76% -1.60% -1.06% -2.08% +2.75% +15.73% +18.22% N/A 4.50%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.21 2021/02/25 N/A +0.66% +1.54% +3.25% +0.44% -0.43% -4.36% +1.77% N/A 11.28%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 38.00 2021/02/25 N/A +0.66% +1.41% +2.98% +0.37% +0.56% -3.92% +1.60% N/A 11.09%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 38.02 2021/02/25 1.43 +0.66% +2.48% +5.70% +0.90% +6.77% +18.44% +45.06% N/A 11.06%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 5.09 2021/02/25 N/A +0.79% +1.60% +3.04% +0.39% +0.79% -1.74% +5.38% N/A 10.99%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 91.14 2021/02/25 N/A +1.04% +2.14% +3.83% +0.91% +0.35% -1.10% +8.45% N/A 11.42%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 158.26 2021/02/25 -5.32 0.00% 0.00% -0.03% 0.00% +0.13% +3.80% +4.93% N/A 0.22%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.26 2021/02/25 2.89 +0.14% +0.64% +1.13% +0.21% +2.44% +8.61% +11.06% +42.60% 2.95%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 49.67 2021/02/25 0.47 +2.71% +8.71% +17.92% +6.84% +30.74% +41.63% +110.29% +396.70% 17.31%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 20.89 2021/02/25 2.29 -0.10% +0.14% +0.58% -0.14% +3.88% +12.86% +11.65% N/A 1.72%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 35.96 2021/02/25 0.48 +0.73% +6.96% +9.40% +2.22% +35.90% +68.51% +166.77% N/A 16.89%
贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2 293.01 2021/02/25 0.48 +6.43% +14.43% +33.80% +12.30% +23.86% +31.93% +75.31% N/A 20.88%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 140.10 2021/02/25 0.89 +0.10% +8.01% +10.38% +1.91% +40.99% +70.17% -36.19% N/A 18.69%
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