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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.66% +12.30% +451.33% 7.59%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 240.21 2025/07/04 N/A +4.14% +27.74% +6.22% +7.60% +10.16% +68.64% +87.58% +1,175.00% 17.45%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.14 2025/07/04 N/A +0.69% +2.09% +3.13% +3.13% +6.32% +29.64% +34.72% +61.40% 2.45%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.10 2025/07/04 N/A +4.93% +25.85% +2.73% +3.82% +4.23% +37.08% +59.91% +381.00% 15.12%
安联美国股票基金 (美元) A 37.81 2025/07/04 N/A +3.71% +12.86% +2.32% +4.08% +8.42% +63.96% +77.76% +278.09% 12.59%
安联美国股票基金 (美元) A 37.81 2025/07/04 N/A +3.71% +12.86% +2.32% +4.08% +8.42% +63.96% +77.76% +278.09% 12.59%
安联美国股票基金 (美元) A 37.81 2025/07/04 N/A +3.71% +12.86% +2.32% +4.08% +8.42% +63.96% +77.76% +278.09% 12.59%
安联美国股票基金 (美元) A 37.81 2025/07/04 N/A +3.71% +12.86% +2.32% +4.08% +8.42% +63.96% +77.76% +278.09% 12.59%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/07/04 N/A +1.74% +5.11% +1.37% +1.20% +2.49% +4.52% -10.78% -42.10% 5.53%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 141.29 2025/07/04 0.50 +2.69% +7.80% +8.34% +9.47% +11.23% +35.10% +79.58% N/A 8.88%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.17 2025/07/04 2.47 +1.97% +0.65% +4.46% +3.73% +5.33% +6.25% -6.05% N/A 6.21%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.93 2025/07/04 N/A +0.76% +2.19% 0.00% +0.63% +1.67% +5.31% -8.54% N/A 4.77%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.52 2025/07/04 N/A +0.48% +1.91% -0.54% +0.03% +0.19% +1.84% -12.05% N/A 4.83%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.57 2025/07/04 1.43 +1.33% +4.31% +3.76% +4.36% +8.79% +28.98% +26.00% N/A 4.85%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/07/04 N/A +0.69% +2.57% +0.23% +0.69% +1.62% +5.53% -8.54% N/A 4.89%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.97 2025/07/04 N/A +0.64% +2.17% -0.10% +0.55% +1.41% +5.71% -6.29% N/A 4.85%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 179.82 2025/07/04 -5.32 +0.27% +0.96% +1.91% +1.99% +4.36% +13.60% +13.58% N/A 0.24%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.13 2025/07/04 2.89 +0.73% +1.20% +2.93% +2.86% +5.66% +12.57% +7.99% +51.30% 2.00%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 76.35 2025/07/04 0.47 +4.55% +21.23% +8.92% +10.78% +14.21% +55.31% +100.24% +663.50% 13.95%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.02 2025/07/04 2.29 +1.98% -0.16% +3.59% +2.87% +4.51% +2.26% -8.20% N/A 6.43%
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