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自发行以来
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 47.18 2022/01/19 N/A -1.94% -4.31% +2.05% -5.20% +15.34% +64.11% +91.89% +557.15% 18.58%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 171.65 2022/01/19 N/A -6.11% -4.41% -2.13% -9.89% +13.35% +88.88% +157.69% +811.09% 21.04%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 13.06 2022/01/19 N/A -0.61% -0.84% -0.23% -0.53% +1.71% +3.57% +12.20% +30.60% 10.36%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 42.31 2022/01/19 N/A -5.05% -4.94% +0.93% -9.26% +7.91% +91.88% +147.43% +323.10% 22.16%
安联美国股票基金 (美元) A 28.90 2022/01/19 N/A -1.97% -6.17% -0.76% -6.62% +9.64% +63.46% +79.17% +189.00% 19.99%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.50 2022/01/19 N/A -0.91% -2.26% -2.69% -1.81% -3.70% -8.45% -20.54% -35.00% 11.73%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 117.67 2022/01/19 0.50 +7.51% +2.17% +8.36% +2.83% +16.64% +42.15% +44.97% N/A 21.12%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.55 2022/01/19 2.47 -2.44% -1.96% -3.42% -2.12% -3.50% +12.29% +15.01% N/A 5.43%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.93 2022/01/19 N/A -1.11% -2.08% -2.51% -1.43% -2.93% -2.19% -9.06% N/A 13.90%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 36.69 2022/01/19 N/A -1.13% -2.06% -2.65% -1.40% -3.40% -1.50% -9.56% N/A 13.79%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 38.75 2022/01/19 1.43 -0.64% -0.64% +0.23% -1.37% +2.49% +20.01% +27.38% N/A 13.86%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.92 2022/01/19 N/A -1.20% -1.99% -2.57% -1.40% -3.34% -0.40% -6.64% N/A 13.71%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 89.38 2022/01/19 N/A -0.84% -1.61% -1.66% -1.15% -1.64% +1.48% -3.69% N/A 13.87%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 158.21 2022/01/19 -5.32 0.00% -0.01% -0.02% 0.00% -0.03% +2.18% +4.66% N/A 0.25%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.04 2022/01/19 2.89 -0.57% -1.13% -1.40% -0.57% -1.40% +5.80% +7.92% +40.40% 3.19%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 56.29 2022/01/19 0.47 +2.42% +0.50% +5.18% -2.38% +16.59% +69.60% +101.47% +462.90% 17.71%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 20.18 2022/01/19 2.29 -2.04% -2.42% -3.07% -1.75% -3.49% +7.51% +8.79% N/A 3.28%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 37.06 2022/01/19 0.48 -6.20% -11.06% -5.60% -10.46% +4.78% +76.48% +141.91% N/A 19.99%
贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2 335.62 2022/01/19 0.48 +7.81% +2.60% +10.30% +2.28% +20.33% +58.87% +70.12% N/A 23.12%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 156.13 2022/01/19 0.89 -4.11% -5.40% +0.37% -8.08% +11.99% +90.54% +147.32% N/A 22.08%
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