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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
13.02
(更新 : 2020/10/16)
1个月回报
 
+0.93%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
97.88亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.94 - 13.06
+0.62%
-0.05%
1个月
12.90 - 13.07
+0.93%
-0.19%
3个月
12.71 - 13.16
-0.76%
+1.40%
1年
12.53 - 13.93
-0.84%
+0.93%
3年
11.27 - 13.93
+10.71%
+0.86%
自发行以来
9.24 - 13.93
N/A
+91.05%
波幅
3年年度化波幅
6.53%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
欧元
+3.60%
-8.47%
+5.72%
+10.44%
+17.55%
基金内容
按 巿场
 美国 (37.00%)
 衍生工具净值 (32.80%)
 其他 (12.90%)
 巴西 (4.40%)
 印度 (3.50%)
 意大利 (3.10%)
 澳洲 (3.00%)
 日本 (2.70%)
 欧盟 (2.00%)
 中国 (1.70%)
 现金及现金等价物 (-3.50%)
按 分类
 环球政府 (42.82%)
 美国机构 (36.00%)
 资产证券化 (21.48%)
 新兴市场债券 (18.05%)
 环球高收益债券 (7.70%)
 美国市政债券 (4.65%)
 环球投资级别债券 (3.15%)
 其他 (-0.89%)
 净衍生产品 (-7.19%)
 现金 (-25.77%)
按 信贷评级
 AAA (46.20%)
 BBB (19.50%)
 AA (11.30%)
 BB (8.00%)
 A (7.90%)
 未评级 (6.80%)
 B (4.00%)
 其他 (1.40%)
 CCC (1.30%)
 衍生产品 (-3.10%)
 现金及现金等价物 (-3.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
28.08%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
6.00%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
5.98%
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021
1.54%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024
1.45%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028
1.27%
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021
1.03%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
0.95%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050
0.54%
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031
0.54%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 20.10
+5.07%
+11.42%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 23.34
+1.10%
+2.24%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 31.37
+1.06%
+2.15%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.02
+0.93%
-0.76%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.85
+0.80%
-1.12%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.87
-4.27%
-3.89%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.45
-2.17%
+0.90%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.43
-2.01%
+1.31%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.96
-2.00%
-0.05%
摩根国际债券及货币 (美元) 22.90
-1.67%
-1.12%
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