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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
14.49
(更新 : 2024/05/10)
1个月回报
 
+0.84%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
65.85亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.45 - 14.52
+0.28%
+0.75%
1个月
14.37 - 14.54
+0.84%
+0.01%
3个月
14.31 - 14.54
+0.21%
+0.55%
1年
13.31 - 14.54
+6.00%
+2.96%
3年
12.80 - 15.03
+11.81%
-9.49%
自发行以来
9.24 - 15.03
N/A
+80.57%
波幅
3年年度化波幅
5.12%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+2.99%
-0.80%
+8.07%
-3.26%
+9.18%
基金内容
按 行业
 环球政府 (40.36%)
 美国机构 (18.32%)
 环球高收益债券 (18.06%)
 资产证券化 (16.56%)
 新兴市场债券 (16.54%)
 环球投资级别债券 (13.24%)
 其他 (1.11%)
 美国市政债券 (1.05%)
 现金 (-9.04%)
 净衍生产品 (-16.19%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
10.00%
UMBS 30YR TBA
9.24%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
3.05%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.97%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.32%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.24%
FNMA 30YR UMBS
0.67%
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031
0.56%
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027
0.50%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.46%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.25
+1.35%
+0.71%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.51
+1.08%
+0.54%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.68
+0.98%
+0.68%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 54.33
+0.92%
+1.96%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.30
+0.90%
+1.29%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.92
-1.66%
+2.45%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.67
-1.62%
+2.62%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.03
-1.54%
+2.78%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.30
-1.08%
+4.21%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.43
-0.78%
-1.87%
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