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富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算)
最新资产净值价格
美元
 
6.70
(更新 : 2020/10/22)
1个月回报
 
+3.72%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.00千万
主题 一般
地域分布 中东及非洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.61 - 6.70
+0.45%
-0.03%
1个月
6.44 - 6.70
+3.72%
+3.67%
3个月
5.87 - 6.70
+13.95%
+3.40%
1年
4.74 - 7.26
-5.10%
+7.77%
3年
4.74 - 7.55
+5.68%
+8.04%
自发行以来
2.98 - 10.00
-33.00%
+332.28%
波幅
3年年度化波幅
19.67%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+11.51%
+2.39%
+12.75%
-5.43%
-11.03%
基金内容
按 巿场
 沙地阿拉伯 (25.58%)
 埃及 (22.39%)
 阿拉伯联合酋长国 (21.51%)
 科威特 (15.41%)
 卡塔尔 (8.75%)
 现金及现金等值 (2.93%)
 摩洛哥 (2.91%)
 德国 (0.51%)
按 分类
 金融 (40.90%)
 非必需消费品 (14.74%)
 必需消费品 (10.86%)
 健康护理 (9.91%)
 工业 (6.61%)
 房地产 (5.38%)
 能源 (5.33%)
 资讯科技 (3.33%)
 现金及现金等值 (2.93%)
按 类别
 股票 (97.07%)
 现金及现金等值 (2.93%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
National Bank of Kuwait K.S.C.
7.33%
Emirates NBD Bank (P.J.S.C)
5.52%
Al Rajhi Bank
5.04%
Commercial International Bank (Egypt) SAE
4.49%
Cleopatra Hospital Company
4.32%
Qatar Gas Transport Co.
4.30%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
4.14%
Samba Financial Group
3.92%
Mouwasat Medical Services Co.
3.53%
Aramex (P.J.S.C)
3.45%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元) 836.59
+12.61%
+24.95%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 595.27
+10.27%
+14.64%
摩根太平洋科技 (美元) 105.54
+9.56%
+14.89%
富达基金 - 法国基金 A股 - 累积 - 欧元 33.08
+9.32%
+1.50%
贝莱德新能源基金 (美元) A2 13.88
+9.29%
+12.75%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺能源基金(美元) A 6.79
-7.24%
-20.86%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 9.02
-6.82%
-18.74%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 5.76
-4.56%
-20.03%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 127.95
-3.00%
-7.89%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 70.96
-2.90%
-8.77%
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