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富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算)
最新资产净值价格
美元
 
9.89
(更新 : 2024/06/13)
1个月回报
 
-0.80%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.10千万
主题 一般
地域分布 中东及非洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.66 - 9.91
+2.38%
-0.19%
1个月
9.50 - 9.97
-0.80%
+0.13%
3个月
9.50 - 10.56
-5.45%
+3.18%
1年
8.86 - 10.56
+5.66%
+8.83%
3年
8.07 - 10.56
+21.65%
-5.10%
自发行以来
2.98 - 10.56
-1.10%
+382.36%
波幅
3年年度化波幅
12.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.82%
-9.13%
+32.30%
-0.70%
+11.51%
基金内容
按 巿场
 沙地阿拉伯 (39.78%)
 阿拉伯联合酋长国 (29.70%)
 卡塔尔 (12.89%)
 科威特 (6.96%)
 埃及 (6.51%)
 现金及现金等值 (2.43%)
 南韩 (0.57%)
 阿曼 (0.08%)
 开曼群岛 (0.08%)
按 行业
 金融 (33.13%)
 工业 (18.34%)
 非必需消费品 (10.80%)
 健康护理 (6.30%)
 物料 (6.24%)
 能源 (6.18%)
 房地产 (5.52%)
 通讯服务 (5.35%)
 其他 (3.23%)
 公用事业 (2.49%)
 现金及现金等值 (2.43%)
按 资产
 股票 (97.57%)
 现金及现金等值 (2.43%)
按 股票-地域分布前十
 2.0-5.0 (27.54%)
 10.0-25.0 (18.26%)
 5.0-10.0 (18.13%)
 <2.0 (17.32%)
 25.0-50.0 (11.47%)
 >50.0 (7.28%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SAUDI NATIONAL BANK/THE
7.10%
QATAR NATIONAL BANK QPSC
5.86%
EMIRATES NBD BANK PJSC
5.33%
SAUDI AWWAL BANK
4.75%
ABU DHABI PORTS CO PJSC
3.09%
GULF BANK KSCP
2.94%
LEEJAM SPORTS CO JSC
2.71%
EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS CORP
2.49%
UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO
2.46%
TELECOM EGYPT CO
2.28%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 88.12
+9.47%
+9.05%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 854.67
+9.08%
+9.63%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 215.54
+8.26%
+9.59%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 44.97
+7.82%
+8.78%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 417.89
+6.49%
+10.04%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 63.09
-13.61%
-13.47%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,147.81
-12.84%
-14.28%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.33
-12.53%
-16.01%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 509.67
-10.91%
-12.04%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.89
-10.64%
-10.54%
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