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贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
15.59
(更新 : 2022/01/27)
1个月回报
 
-0.26%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
82.32亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.59 - 15.62
-0.19%
-0.26%
1个月
15.59 - 15.65
-0.26%
-1.57%
3个月
15.59 - 15.68
-0.26%
-2.02%
1年
15.59 - 15.87
-1.70%
-3.40%
3年
15.19 - 15.91
-1.08%
+3.77%
自发行以来
11.96 - 16.01
N/A
+75.87%
波幅
3年年度化波幅
1.51%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
+0.32%
+0.51%
-1.56%
+0.31%
+0.57%
基金内容
按 巿场
 德国 (16.96%)
 法国 (12.51%)
 西班牙 (11.13%)
 英国 (10.49%)
 美国 (6.64%)
 意大利 (5.63%)
 超国际 (5.56%)
 现金及/或衍生产品 (3.52%)
 荷兰 (3.29%)
 葡萄牙 (2.41%)
按 分类
 企业 (37.74%)
 政府 (23.21%)
 政府有关 (17.88%)
 证券化 (9.23%)
 备兑 (7.57%)
 现金及衍生产品 (3.52%)
 交易所买卖基金 (0.85%)
按 类别
 债券 (97.49%)
 现金 (2.51%)
按 信贷评级
 A (29.76%)
 AAA (27.80%)
 BBB (19.42%)
 AA (17.53%)
 现金及衍生产品 (2.51%)
 BB (1.89%)
 其他 (0.73%)
 未评级 (0.31%)
 B (0.05%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023
4.17%
KFW MTN RegS 0 06/30/2022
2.13%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 07/17/2023
1.33%
KFW 0.625 07/04/2022
1.14%
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT MTN RegS 0 11/18/2022
1.10%
KFW MTN RegS 0.01 03/31/2025
1.08%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.25 05/25/2024
1.05%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0 02/12/2026
1.03%
BANCO SANTANDER SA RegS 0.01 02/27/2025
1.01%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2024
0.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 10.07
+2.34%
+0.90%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 105.40
+1.03%
+1.37%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.29
+0.63%
+0.46%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.28
+0.40%
-0.27%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.28
+0.32%
+3.00%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 18.17
-13.56%
-19.60%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.65
-3.29%
-3.71%
摩根新兴市场债券 (美元) 11.34
-3.24%
-5.74%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.45
-3.20%
-5.01%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 74.36
-3.17%
-4.87%
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