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贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
15.69
(更新 : 2021/10/13)
1个月回报
 
-0.38%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
82.32亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.69 - 15.72
-0.19%
-0.34%
1个月
15.69 - 15.75
-0.38%
-1.86%
3个月
15.69 - 15.79
-0.51%
-1.69%
1年
15.69 - 15.89
-1.07%
+0.47%
3年
15.19 - 15.91
-0.76%
+5.87%
自发行以来
11.96 - 16.01
N/A
+81.81%
波幅
3年年度化波幅
1.09%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
+0.32%
+0.51%
-1.56%
+0.31%
+0.57%
基金内容
按 巿场
 德国 (16.96%)
 法国 (12.51%)
 西班牙 (11.13%)
 英国 (10.49%)
 美国 (6.64%)
 意大利 (5.63%)
 超国际 (5.56%)
 现金及/或衍生产品 (3.52%)
 荷兰 (3.29%)
 葡萄牙 (2.41%)
按 分类
 企业 (37.74%)
 政府 (23.21%)
 政府有关 (17.88%)
 证券化 (9.23%)
 备兑 (7.57%)
 现金及衍生产品 (3.52%)
 交易所买卖基金 (0.85%)
按 类别
 债券 (97.49%)
 现金 (2.51%)
按 信贷评级
 A (29.76%)
 AAA (27.80%)
 BBB (19.42%)
 AA (17.53%)
 现金及衍生产品 (2.51%)
 BB (1.89%)
 其他 (0.73%)
 未评级 (0.31%)
 B (0.05%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023
4.17%
KFW MTN RegS 0 06/30/2022
2.13%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 07/17/2023
1.33%
KFW 0.625 07/04/2022
1.14%
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT MTN RegS 0 11/18/2022
1.10%
KFW MTN RegS 0.01 03/31/2025
1.08%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.25 05/25/2024
1.05%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0 02/12/2026
1.03%
BANCO SANTANDER SA RegS 0.01 02/27/2025
1.01%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2024
0.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.06
+1.12%
+1.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.51
+1.12%
+1.43%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.05
+1.00%
+1.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.05
+1.00%
+1.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.26
+0.99%
+1.08%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.89
-9.28%
-12.07%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 10.12
-6.47%
-8.17%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 77.68
-6.41%
-8.10%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 10.40
-6.39%
-7.96%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.18
-5.97%
-6.86%
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