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富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元
最新资产净值价格
美元
 
11.95
(更新 : 2021/10/20)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
17.18亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.93 - 11.95
+0.17%
+0.19%
1个月
11.85 - 11.96
0.00%
-1.14%
3个月
11.80 - 12.02
+1.27%
-1.25%
1年
11.23 - 12.02
+5.29%
+0.85%
3年
10.11 - 12.02
+15.68%
+6.40%
自发行以来
8.15 - 12.02
+19.50%
+80.27%
波幅
3年年度化波幅
4.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.70%
+5.30%
-2.50%
+5.90%
+0.60%
基金内容
按 巿场
 美国 (61.91%)
 英国 (8.90%)
 意大利 (7.99%)
 法国 (6.84%)
 德国 (6.00%)
 日本 (4.46%)
 跨国企业 (1.12%)
 丹麦 (0.99%)
 西班牙 (0.78%)
 瑞典 (0.65%)
 现金 (0.63%)
 其他 (-0.27%)
按 分类
 国库券 (99.01%)
 半政府/主权/超国家/机构债券 (1.12%)
 现金 (0.63%)
 其他 (-0.76%)
按 信贷评级
 AA/Aa (50.50%)
 AAA/Aaa (35.90%)
 BBB/Baa (8.78%)
 A (4.46%)
 现⾦ (0.63%)
 其他 (-0.27%)
按 货币
 美元 (57.65%)
 欧元 (17.86%)
 英镑 (11.56%)
 日圆 (7.16%)
 其他 (5.42%)
 丹麦克朗 (0.34%)
 四舍五入 (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
USTN TII .125% 07/15/30
11.27%
USTN TII .125% 7/15/22
10.05%
USTN TII 0.375% 07/15/27
8.75%
USTN TII .125% 10/15/25
5.44%
USTN TII 0.625% 04/15/23
5.25%
ITALY GOVT I/L 2.35% 09/15/24
5.19%
UK GILT I/L .125% 3/22/29 RGS
4.42%
USTN TII 0.5% 04/15/24
4.32%
USTN TII .125% 01/15/31
3.84%
GERMANY GOVT I/L .1 4/26 REGS
3.51%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.98
+1.01%
+1.22%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 104.03
+0.98%
+1.30%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.47
+0.30%
+0.90%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 13.17
+0.23%
+0.61%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.03
+0.22%
+0.67%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 10.28
-3.75%
-6.46%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 78.89
-3.70%
-6.42%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 10.56
-3.65%
-6.38%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 8.20
-3.46%
-8.24%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.03
-3.32%
-4.34%
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