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富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元
最新资产净值价格
美元
 
11.41
(更新 : 2022/05/17)
1个月回报
 
-1.81%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
19.39亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.33 - 11.41
+0.71%
+0.02%
1个月
11.30 - 11.62
-1.81%
-2.85%
3个月
11.30 - 12.08
-2.89%
-5.84%
1年
11.30 - 12.08
-3.22%
-9.57%
3年
10.11 - 12.08
+8.46%
-5.78%
自发行以来
8.15 - 12.08
+14.10%
+75.51%
波幅
3年年度化波幅
5.58%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.70%
+5.30%
-2.50%
+5.90%
+0.60%
基金内容
按 巿场
 美国 (61.43%)
 意大利 (7.20%)
 法国 (6.62%)
 英国 (6.12%)
 德国 (5.67%)
 澳洲 (4.65%)
 日本 (3.90%)
 现金 (1.81%)
 丹麦 (0.87%)
 西班牙 (0.69%)
 瑞典 (0.58%)
 其他 (0.46%)
按 分类
 国库券 (97.91%)
 现金 (1.81%)
 半政府/主权/超国家/机构债券 (0.29%)
 其他 (-0.01%)
按 信贷评级
 AA/Aa (50.52%)
 AAA/Aaa (35.89%)
 BBB/Baa (7.89%)
 A (3.90%)
 现⾦ (1.81%)
 其他 (-0.01%)
按 货币
 美元 (62.94%)
 欧元 (18.83%)
 英镑 (10.23%)
 日圆 (4.41%)
 其他 (2.79%)
 澳元 (0.81%)
 四舍五入调整 (-0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UK GILT 1.875% 11/22/22 RGS
5.38%
USTN TII .125% 07/15/31
4.96%
USTN TII .125% 10/15/25
4.93%
USTN TII 0.375% 07/15/27
4.92%
USTN TII .125% 07/15/30
4.84%
USTN TII .125% 7/15/22
4.78%
USTN TII 0.625% 04/15/23
4.73%
ITALY GOVT I/L 2.35% 09/15/24
4.52%
AUSTRALIA I/L 3% 9/20/25 RGS
3.96%
USTN TII 0.5% 04/15/24
3.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.19
+1.14%
+4.72%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.45
+1.07%
+4.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.44
+1.07%
+4.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.74
+1.03%
+4.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.45
+0.96%
+4.42%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.70
-13.73%
-21.68%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.71
-6.77%
-12.88%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.68
-6.44%
-11.99%
摩根新兴市场债券 (美元) 9.47
-6.42%
-14.68%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.46
-6.30%
-11.87%
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