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富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元
最新资产净值价格
美元
 
11.32
(更新 : 2020/10/22)
1个月回报
 
+0.44%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
13.82亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.31 - 11.35
+0.09%
-0.10%
1个月
11.24 - 11.35
+0.44%
+0.26%
3个月
11.23 - 11.48
+0.80%
+0.42%
1年
10.11 - 11.48
+4.91%
+0.76%
3年
10.11 - 11.48
+8.02%
+0.78%
自发行以来
8.15 - 11.56
+13.20%
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
3.74%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+5.30%
-2.50%
+5.90%
+0.60%
-5.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (48.26%)
 现金 (16.86%)
 英国 (7.34%)
 日本 (6.43%)
 德国 (5.64%)
 意大利 (5.41%)
 加拿大 (3.55%)
 法国 (3.34%)
 西班牙 (1.11%)
 丹麦 (1.09%)
 瑞典 (0.68%)
 其他 (0.29%)
按 分类
 国库券 (82.99%)
 现金 (16.86%)
 运输 (0.14%)
 其他 (0.01%)
按 信贷评级
 AA/Aa (35.39%)
 AAA/Aaa (34.64%)
 现⾦ (16.86%)
 BBB/Baa (6.66%)
 A (6.43%)
 其他 (0.02%)
按 货币
 美元 (62.10%)
 欧元 (19.71%)
 英镑 (10.36%)
 日圆 (4.50%)
 其他 (3.48%)
 Rounding Adjustment (0.01%)
 加拿大元 (-0.16%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
USTN TII .125% 01/15/30
11.39%
USTN TII 0.375% 07/15/27
9.66%
UK GILT I/L 0.125% 8/10/28 RGS
6.42%
ITALY GOVT I/L 2.35% 09/15/24
5.41%
USTN TII 0.25% 01/15/25
4.92%
USTN TII 0.5% 04/15/24
4.79%
USTN TII 0.625% 04/15/23
4.62%
GERMANY GOVT I/L .1 4/26 REGS
4.39%
USTN TII .125% 04/15/25
3.65%
USTN TII 0.75% 07/15/28
3.44%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 20.13
+5.89%
+7.42%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.62
+2.34%
+5.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 88.21
+1.97%
+0.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 36.96
+1.65%
+0.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.95
+1.64%
+0.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.85
-3.34%
-4.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.77
-1.46%
-1.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.88
-1.45%
-1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.77
-1.35%
-1.46%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.77
-1.35%
-1.57%
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