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施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
324.07
(更新 : 2024/04/23)
1个月回报
 
+3.15%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.47亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
317.01 - 324.07
+1.23%
-0.01%
1个月
314.18 - 327.03
+3.15%
-3.30%
3个月
297.29 - 327.03
+9.01%
+3.81%
1年
243.41 - 327.03
+33.14%
+5.83%
3年
229.82 - 327.03
+40.22%
-6.29%
自发行以来
51.41 - 327.03
+224.07%
+360.36%
波幅
3年年度化波幅
11.83%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+20.50%
-14.00%
+22.00%
+12.30%
+5.20%
基金内容
按 分类
 金融 (28.70%)
 工业制造 (18.80%)
 非必需消费品 (11.10%)
 基本消费品 (7.90%)
 能源 (7.80%)
 公用事业 (7.50%)
 资讯科技 (6.90%)
 健康护理 (5.50%)
 通讯服务 (4.40%)
 房地产 (1.40%)
 原料 (0.70%)
 流动资产 (-0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Reliance Industries Ltd
7.80%
ICICI Bank Ltd
7.70%
HDFC Bank Ltd
6.40%
Larsen & Toubro Ltd
5.10%
NHPC Ltd
4.80%
Infosys Ltd
4.60%
Bharti Airtel Ltd
4.30%
Hindustan Aeronautics Ltd
3.00%
SBI Life Insurance Co Ltd
2.90%
ABB India Ltd
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.77
+10.26%
+21.98%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.19
+8.03%
+19.16%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.91
+5.82%
+13.57%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 62.45
+3.98%
+8.12%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 215.91
+3.93%
+5.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根太平洋科技基金 (美元) 78.52
-10.25%
-1.74%
摩根菲律宾基金 (美元) 101.71
-10.18%
-4.72%
摩根印尼基金 (美元) 26.09
-10.10%
-5.64%
摩根日本股票基金 (美元) 22.13
-9.78%
-2.68%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 38.85
-9.69%
-1.60%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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