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施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
174.45
(更新 : 2020/06/30)
1个月回报
 
+2.53%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.45亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
173.87 - 174.78
+0.13%
+0.02%
1个月
166.94 - 178.65
+2.53%
+1.77%
3个月
137.90 - 178.65
+23.18%
+21.91%
1年
130.73 - 215.73
-17.35%
-3.80%
3年
130.73 - 223.00
-6.63%
+6.45%
自发行以来
51.41 - 223.00
+74.45%
+296.92%
波幅
3年年度化波幅
19.76%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-5.75%
+36.66%
-0.59%
-3.12%
+30.45%
基金内容
按 分类
 金融 (38.40%)
 资讯科技 (12.00%)
 基本消费品 (9.50%)
 公用事业 (9.10%)
 能源 (8.90%)
 非必需消费品 (5.50%)
 原料 (3.90%)
 工业制造 (3.80%)
 房地产 (3.60%)
 健康护理 (3.20%)
 流动资产 (1.10%)
 通讯服务 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ICICI Bank Ltd
8.80%
HDFC Bank Ltd
8.80%
Housing Development Finance Corp Ltd
8.20%
Reliance Industries Ltd
7.60%
Infosys Ltd
5.30%
Asian Paints Ltd
3.90%
Larsen & Toubro Ltd
3.60%
Power Grid Corp of India Ltd
3.20%
Axis Bank Ltd
2.60%
HCL Technologies Ltd
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元) 581.35
+17.89%
+75.69%
摩根太平洋科技 (美元) 83.75
+10.77%
+31.89%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,407.42
+8.99%
+24.44%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,907.38
+8.98%
+24.41%
景顺大中华基金(美元) A 76.90
+8.48%
+26.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 10.73
-7.10%
+12.83%
首域全球基建基金 (美元) I 12.03
-4.35%
+16.63%
摩根环球天然资源 (欧元) A 9.50
-4.23%
+19.20%
景顺能源基金(美元) A 8.34
-4.03%
+26.94%
富兰克林欧洲中小型公司增长基金 (欧元) A (累算) 27.56
-3.74%
+13.51%
基金 - 浏览记录
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