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施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
320.14
(更新 : 2024/04/17)
1个月回报
 
+2.59%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.47亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
320.14 - 326.21
-1.86%
-2.35%
1个月
311.15 - 327.03
+2.59%
-1.31%
3个月
297.29 - 327.03
+7.47%
+5.75%
1年
241.73 - 327.03
+31.75%
+5.44%
3年
229.82 - 327.03
+34.33%
-5.79%
自发行以来
51.41 - 327.03
+220.14%
+361.22%
波幅
3年年度化波幅
12.69%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+20.50%
-14.00%
+22.00%
+12.30%
+5.20%
基金内容
按 分类
 金融 (28.70%)
 工业制造 (18.80%)
 非必需消费品 (11.10%)
 基本消费品 (7.90%)
 能源 (7.80%)
 公用事业 (7.50%)
 资讯科技 (6.90%)
 健康护理 (5.50%)
 通讯服务 (4.40%)
 房地产 (1.40%)
 原料 (0.70%)
 流动资产 (-0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Reliance Industries Ltd
7.80%
ICICI Bank Ltd
7.70%
HDFC Bank Ltd
6.40%
Larsen & Toubro Ltd
5.10%
NHPC Ltd
4.80%
Infosys Ltd
4.60%
Bharti Airtel Ltd
4.30%
Hindustan Aeronautics Ltd
3.00%
SBI Life Insurance Co Ltd
2.90%
ABB India Ltd
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.73
+12.15%
+21.38%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+11.79%
+11.71%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.58
+10.23%
+12.98%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 27.03
+10.10%
+19.44%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.62
+9.97%
+18.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根菲律宾基金 (美元) 101.95
-9.39%
-2.68%
摩根印尼基金 (美元) 26.57
-7.29%
-5.78%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,391.98
-7.29%
-7.11%
摩根南韩基金 (美元) 68.92
-7.13%
+5.74%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.61
-7.06%
-4.54%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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