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施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
357.05
(更新 : 2025/07/09)
1个月回报
 
+0.89%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.49亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
355.53 - 357.61
-0.03%
+0.39%
1个月
344.66 - 358.32
+0.89%
+1.58%
3个月
312.56 - 358.32
+14.23%
+16.60%
1年
303.23 - 378.65
-2.24%
+8.17%
3年
231.13 - 378.65
+49.38%
+27.63%
自发行以来
51.41 - 378.65
+257.05%
+424.18%
波幅
3年年度化波幅
10.90%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+20.50%
-14.00%
+22.00%
+12.30%
+5.20%
基金内容
按 行业
 金融 (26.50%)
 工业制造 (19.00%)
 非必需消费品 (12.50%)
 基本消费品 (8.80%)
 资讯科技 (8.40%)
 健康护理 (8.40%)
 能源 (6.20%)
 公用事业 (5.90%)
 原料 (3.90%)
 通讯服务 (3.20%)
 房地产 (1.10%)
 流动资产 (-3.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ICICI Bank Ltd
6.50%
HDFC Bank Ltd
6.00%
Reliance Industries Ltd
5.10%
Infosys Ltd
4.70%
Bharti Airtel Ltd
3.20%
InterGlobe Aviation Ltd
2.80%
Axis Bank Ltd
2.70%
Larsen & Toubro Ltd
2.60%
Britannia Industries Ltd
2.60%
Bharat Electronics Ltd
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.80
+10.39%
+36.20%
霸菱韩国联接基金 (美元) 27.68
+9.75%
+44.39%
摩根南韩基金 (美元) 85.24
+7.68%
+36.89%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 994.43
+7.45%
+36.08%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 18.07
+7.37%
+32.87%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.12
-4.16%
+12.34%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 362.98
-3.71%
+7.68%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.73
-3.65%
+3.78%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.69
-3.54%
+4.12%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.97
-3.30%
+17.43%
基金 - 浏览记录
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