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施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
244.28
(更新 : 2022/05/24)
1个月回报
 
-6.70%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.95亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
239.08 - 245.50
-0.08%
-0.45%
1个月
239.08 - 264.89
-6.70%
-3.02%
3个月
239.08 - 281.13
-9.36%
-9.02%
1年
239.08 - 299.15
-1.63%
-14.11%
3年
130.73 - 299.15
+17.37%
+15.66%
自发行以来
51.41 - 299.15
+144.28%
+338.89%
波幅
3年年度化波幅
21.84%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+12.30%
+5.20%
-5.75%
+36.66%
-0.59%
基金内容
按 分类
 金融 (29.70%)
 资讯科技 (18.80%)
 健康护理 (9.30%)
 非必需消费品 (8.80%)
 原料 (7.10%)
 能源 (5.70%)
 基本消费品 (5.50%)
 工业制造 (4.70%)
 通讯服务 (4.30%)
 流动资产 (3.10%)
 公用事业 (1.70%)
 房地产 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Infosys Ltd
9.00%
ICICI Bank Ltd
7.80%
Housing Development Finance Corp Ltd
7.60%
Reliance Industries Ltd
5.70%
HDFC Bank Ltd
4.90%
Cipla Ltd/India
4.40%
Dixon Technologies India Ltd
3.80%
Wipro Ltd
3.70%
Kotak Mahindra Bank Ltd
3.60%
Bharti Airtel Ltd
3.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.37
+13.78%
+19.72%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.02
+7.50%
+20.84%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 7.87
+7.22%
+13.73%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.28
+7.13%
+14.51%
贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A2 13.57
+5.93%
+9.17%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 493.08
-14.21%
-24.36%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 252.93
-14.07%
-15.44%
富兰克林世界前瞻基金 23.81
-13.51%
-18.21%
施罗德环球基金系列 - 环球城市房地产股票 (美元) A类股份 累积单位 190.33
-12.78%
-9.26%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 53.60
-12.26%
-19.11%
基金 - 浏览记录
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