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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 31.46 2020/11/30 1.11 +0.41% +2.21% +4.07% +3.97% +3.28% +8.75% +13.08% N/A 3.37%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.83 2020/11/30 1.26 +1.25% +2.24% +5.57% +2.35% +2.47% +7.15% +14.74% +65.71% 4.44%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 72.20 2020/11/30 N/A -0.05% -0.15% -0.31% -0.52% -0.58% -1.55% -2.30% -1.59% 0.03%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.88 2020/11/30 1.15 +0.19% +0.44% +1.53% +0.38% +0.38% -0.75% -0.06% N/A 1.69%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 33.33 2020/11/30 0.53 +17.15% +9.78% +20.32% +7.69% +8.32% +10.80% +21.24% N/A 17.96%
汇丰环球投资基金 - 欧洲股票 (欧元) PD 35.86 2020/11/30 N/A +21.58% +11.22% +13.22% -11.26% -10.13% -13.55% -15.10% N/A 19.43%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 23.43 2020/11/30 1.30 +0.45% +2.37% +4.36% +4.55% +3.86% +9.36% +13.56% +129.68% 3.70%
 
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