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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 26.54 2024/05/23 1.11 +0.61% +0.45% +3.31% -1.23% +4.49% -12.64% -9.82% N/A 6.29%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.24 2024/05/23 N/A +0.37% +0.62% +3.77% -0.18% +6.07% -7.83% -4.08% +50.93% 5.89%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.24 2024/05/23 N/A +0.37% +0.62% +3.77% -0.18% +6.07% -7.83% -4.08% +50.93% 5.89%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.24 2024/05/23 N/A +0.37% +0.62% +3.77% -0.18% +6.07% -7.83% -4.08% +50.93% 5.89%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.24 2024/05/23 N/A +0.37% +0.62% +3.77% -0.18% +6.07% -7.83% -4.08% +50.93% 5.89%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 74.58 2024/05/23 N/A +0.26% +0.85% +1.84% +1.48% +3.64% +3.64% +2.42% +1.65% 0.48%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.42 2024/05/23 N/A +0.33% +0.59% +1.85% +0.19% +3.28% -2.28% -2.41% N/A 2.04%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.42 2024/05/23 N/A +0.33% +0.59% +1.85% +0.19% +3.28% -2.28% -2.41% N/A 2.04%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.42 2024/05/23 N/A +0.33% +0.59% +1.85% +0.19% +3.28% -2.28% -2.41% N/A 2.04%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.42 2024/05/23 N/A +0.33% +0.59% +1.85% +0.19% +3.28% -2.28% -2.41% N/A 2.04%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 45.48 2024/05/23 N/A +0.98% +4.17% +17.79% +14.36% +19.15% +20.16% +60.82% N/A 15.70%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 47.46 2024/05/23 N/A +3.40% +5.69% +11.33% +6.59% +12.04% +12.75% +27.05% N/A 11.30%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.11 2024/05/23 1.30 +0.68% +0.73% +4.02% -0.75% +5.13% -16.32% -11.77% +87.37% 6.48%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 47.11 2024/05/23 0.20 +5.49% +9.32% +17.29% +12.49% +9.12% +8.81% +37.22% +310.76% 12.18%
 
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