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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.84 2025/12/09 1.11 -0.39% +1.02% +0.91% +1.64% +0.04% +6.83% -11.56% N/A 4.10%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.38 2025/12/09 N/A -0.34% +0.70% +1.46% +2.78% +1.76% +13.52% -2.74% +61.52% 3.04%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.38 2025/12/09 N/A -0.34% +0.70% +1.46% +2.78% +1.76% +13.52% -2.74% +61.52% 3.04%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.38 2025/12/09 N/A -0.34% +0.70% +1.46% +2.78% +1.76% +13.52% -2.74% +61.52% 3.04%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.38 2025/12/09 N/A -0.34% +0.70% +1.46% +2.78% +1.76% +13.52% -2.74% +61.52% 3.04%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 77.17 2025/12/09 N/A +0.09% +0.49% +0.90% +1.75% +1.89% +8.07% +6.89% +5.18% 0.26%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.41 2025/12/09 N/A +0.12% +0.86% +1.61% +3.34% +3.01% +10.36% +3.34% N/A 1.31%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.41 2025/12/09 N/A +0.12% +0.86% +1.61% +3.34% +3.01% +10.36% +3.34% N/A 1.31%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.41 2025/12/09 N/A +0.12% +0.86% +1.61% +3.34% +3.01% +10.36% +3.34% N/A 1.31%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.41 2025/12/09 N/A +0.12% +0.86% +1.61% +3.34% +3.01% +10.36% +3.34% N/A 1.31%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 51.06 2025/12/09 N/A +1.03% +2.80% +1.43% +13.37% +12.00% +43.11% +54.35% N/A 12.39%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 53.52 2025/12/09 N/A +1.94% +6.50% +7.89% +20.79% +17.75% +36.69% +47.21% N/A 10.71%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.10 2025/12/09 1.30 -0.27% +0.53% +0.81% +1.89% +0.33% +6.75% -14.34% +97.02% 4.28%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.39 2025/12/09 0.20 +0.55% +2.86% +0.99% +19.89% +18.00% +38.32% +50.15% +391.62% 11.21%
 
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