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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.56 2025/08/28 1.11 -0.18% +0.51% -0.07% +0.62% +1.62% +4.91% -10.46% N/A 5.13%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.26 2025/08/28 N/A +0.06% +1.29% +0.94% +2.07% +3.73% +12.08% -0.98% +60.41% 4.67%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.26 2025/08/28 N/A +0.06% +1.29% +0.94% +2.07% +3.73% +12.08% -0.98% +60.41% 4.67%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.26 2025/08/28 N/A +0.06% +1.29% +0.94% +2.07% +3.73% +12.08% -0.98% +60.41% 4.67%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.26 2025/08/28 N/A +0.06% +1.29% +0.94% +2.07% +3.73% +12.08% -0.98% +60.41% 4.67%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 76.78 2025/08/28 N/A +0.12% +0.47% +0.88% +1.24% +2.17% +7.62% +6.17% +4.65% 0.30%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.27 2025/08/28 N/A +0.12% +0.99% +1.69% +2.46% +3.63% +8.83% +2.91% N/A 1.69%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.27 2025/08/28 N/A +0.12% +0.99% +1.69% +2.46% +3.63% +8.83% +2.91% N/A 1.69%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.27 2025/08/28 N/A +0.12% +0.99% +1.69% +2.46% +3.63% +8.83% +2.91% N/A 1.69%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.27 2025/08/28 N/A +0.12% +0.99% +1.69% +2.46% +3.63% +8.83% +2.91% N/A 1.69%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 49.67 2025/08/28 N/A -1.66% +0.24% +0.91% +10.28% +10.82% +48.14% +61.42% N/A 13.26%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 51.20 2025/08/28 N/A +1.77% +4.82% +4.95% +15.55% +10.57% +38.80% +56.05% N/A 11.78%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.96 2025/08/28 1.30 0.00% +0.43% +0.33% +1.18% +2.15% +4.04% -12.81% +95.64% 5.15%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.62 2025/08/28 0.20 -0.69% +0.49% +7.23% +18.26% +19.32% +39.70% +54.32% +384.95% 11.93%
 
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