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施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
15.98
(更新 : 2024/10/24)
1个月回报
 
-0.70%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.62亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.98 - 16.04
-0.37%
-0.24%
1个月
15.98 - 16.09
-0.70%
-0.92%
3个月
15.69 - 16.09
+1.77%
+1.52%
1年
14.81 - 16.09
+7.71%
+8.97%
3年
14.02 - 16.09
+5.56%
-6.45%
自发行以来
5.00 - 16.09
+219.60%
+86.04%
波幅
3年年度化波幅
2.69%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-3.90%
-3.30%
+8.60%
+8.80%
基金内容
按 巿场
 中国大陆 (18.60%)
 印尼 (13.20%)
 南韩 (12.50%)
 新加坡 (10.60%)
 印度 (7.40%)
 美国 (7.10%)
 其他 (6.80%)
 泰国 (5.50%)
 马来西亚 (4.60%)
 香港特别行政区 (4.00%)
 日本 (3.50%)
 澳洲 (3.30%)
 现金和衍生工具 (2.80%)
按 资产
 国库债券 (46.90%)
 企业债券 (34.30%)
 单位信托 (8.00%)
 政府有关 (4.00%)
 非本地政府债券-美元 (3.30%)
 现金和衍生工具 (2.90%)
 可转换债券 (0.60%)
按 信用评级
 BBB (34.80%)
 A (21.50%)
 AA (15.20%)
 其他 (10.90%)
 AAA (9.00%)
 BB (7.70%)
 B (0.70%)
 未获评级 (0.20%)
按 货币
 美元 (90.40%)
 印尼卢比 (5.80%)
 新币 (5.10%)
 印度卢比 (4.30%)
 人民币 (4.30%)
 韩圜 (4.10%)
 日圆 (4.00%)
 马来西亚令吉 (3.50%)
 港元 (0.10%)
 其他 (-21.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029
7.10%
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH
5.70%
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025
4.80%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375 01-MAY-2034
4.00%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032
3.30%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.1 08-APR-2034
2.80%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031
2.80%
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC- 2035
2.40%
SISF CHINA LOCAL CCY BD USD I ACC IBH
2.30%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.08
+2.46%
+2.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.05
+2.45%
+2.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.35
+2.19%
+1.52%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.35
+2.19%
+1.52%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.36
+2.18%
+1.52%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.31
-5.41%
+2.40%
摩根国际债券基金 (美元) 18.67
-4.50%
-1.43%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.88
-4.18%
+0.58%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.96
-3.68%
+1.06%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.16
-3.61%
+1.11%
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