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施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
14.76
(更新 : 2023/05/26)
1个月回报
 
-0.08%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.79亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.76 - 14.77
-0.05%
-0.46%
1个月
14.75 - 14.81
-0.08%
-1.07%
3个月
14.63 - 14.83
+0.62%
-0.30%
1年
14.02 - 14.88
+1.53%
-4.74%
3年
14.02 - 15.75
+3.85%
-8.67%
自发行以来
5.00 - 15.75
+195.15%
+71.63%
波幅
3年年度化波幅
3.14%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-3.90%
-3.30%
+8.60%
+8.80%
-0.49%
基金内容
按 巿场
 美国 (49.60%)
 印尼 (9.80%)
 中国大陆 (9.10%)
 南韩 (7.00%)
 新加坡 (6.30%)
 香港特别行政区 (5.50%)
 日本 (4.40%)
 印度 (3.70%)
 澳洲 (1.70%)
 泰国 (0.90%)
 菲律宾 (0.90%)
 其他 (0.60%)
 马来西亚 (0.40%)
按 类别
 国库债券 (53.90%)
 企业债券 (29.40%)
 政府有关 (7.50%)
 现金 (4.10%)
 非本地政府债券-美元 (3.20%)
 单位信讬 (2.00%)
 可转换债券 (0.80%)
 衍生工具 (-1.00%)
按 信贷评级
 A (28.90%)
 BBB (26.30%)
 AA (15.30%)
 AAA (15.00%)
 其他 (5.10%)
 未获评级 (4.70%)
 BB (3.70%)
 B (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
KOREA (REPUBLIC OF) 1.875 10-DEC-2024
4.90%
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.375 15-AUG-2028
4.50%
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025
4.40%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032
3.20%
MONETARY AUTHORITY OF 31-MAR-2023
2.60%
CHINA DEVELOPMENT BANK NONDMUNI 3.3 03-MAR-2026
2.60%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031
2.40%
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882 14-MAR-2025
2.20%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025
2.20%
HAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC-2035
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.90
+1.71%
-1.55%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.73
+1.70%
-0.72%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.73
+1.70%
-0.72%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.73
+1.70%
-0.72%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.73
+1.70%
-0.72%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.27
-7.10%
-10.80%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 28.06
-3.36%
-1.27%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.03
-3.28%
+0.10%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.03
-3.28%
+0.10%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.03
-3.28%
+0.10%
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