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施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
15.48
(更新 : 2024/05/09)
1个月回报
 
+0.01%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.56亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.39 - 15.48
+0.55%
+0.93%
1个月
15.39 - 15.49
+0.01%
-0.18%
3个月
15.36 - 15.50
+0.70%
+0.40%
1年
14.75 - 15.50
+4.78%
+3.15%
3年
14.02 - 15.50
+0.86%
-9.73%
自发行以来
5.00 - 15.75
+209.54%
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
3.09%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-3.90%
-3.30%
+8.60%
+8.80%
基金内容
按 巿场
 中国大陆 (21.50%)
 南韩 (18.10%)
 印尼 (12.50%)
 美国 (9.50%)
 其他 (7.40%)
 新加坡 (6.40%)
 泰国 (4.30%)
 马来西亚 (4.10%)
 香港特别行政区 (3.80%)
 印度 (3.60%)
 现金和衍生工具 (3.60%)
 日本 (2.80%)
 英国 (2.50%)
按 资产
 国库债券 (49.10%)
 企业债券 (32.90%)
 政府有关 (7.60%)
 非本地政府债券-美元 (3.80%)
 现金和衍生工具 (3.60%)
 单位信讬 (2.30%)
 可转换债券 (0.60%)
 非本地政府债券-非美元 (0.10%)
按 信用评级
 BBB (31.80%)
 A (28.50%)
 AA (23.20%)
 其他 (5.80%)
 AAA (4.90%)
 BB (4.80%)
 B (0.80%)
 CCC (0.10%)
按 货币
 美元 (90.60%)
 人民币 (9.90%)
 印尼卢比 (4.30%)
 韩圜 (3.70%)
 马来西亚令吉 (3.30%)
 新币 (3.20%)
 泰铢 (2.20%)
 印度卢比 (1.60%)
 港元 (0.40%)
 其他 (-19.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
KOREA (REPUBLIC OF) 1.875 10-DEC-2024
5.20%
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025
5.00%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 95 6.375 15-AUG-2028
4.90%
TREASURY NOTE 4.75 31-JUL-2025
3.90%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032
3.40%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031
2.80%
CHINA DEVELOPMENT BANK NONDMUNI 3.3 03-MAR-2026
2.80%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025
2.40%
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC- 2035
2.30%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.98
+0.88%
+2.32%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.49
+0.84%
+0.62%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50
+0.81%
+0.13%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.69
+0.75%
+0.54%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.69
+0.69%
+0.26%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.46
-2.39%
-1.59%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.92
-1.66%
+2.48%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.67
-1.62%
+2.62%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.03
-1.54%
+2.78%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.30
-1.08%
+4.21%
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