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施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
15.37
(更新 : 2020/12/03)
1个月回报
 
+2.05%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.81亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.29 - 15.37
+0.48%
+0.26%
1个月
15.06 - 15.37
+2.05%
+2.02%
3个月
14.84 - 15.37
+3.14%
+1.59%
1年
13.22 - 15.37
+8.58%
+2.87%
3年
12.81 - 15.37
+15.96%
+2.86%
自发行以来
5.00 - 15.37
+207.32%
+95.87%
波幅
3年年度化波幅
5.07%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-0.49%
+3.89%
+1.75%
-2.25%
+2.22%
基金内容
按 巿场
 中国 (32.40%)
 美国 (10.00%)
 印尼 (9.00%)
 南韩 (8.40%)
 马来西亚 (7.30%)
 其他 (6.20%)
 菲律宾 (5.80%)
 泰国 (5.10%)
 新加坡 (4.40%)
 印度 (3.90%)
 香港 (3.30%)
 日本 (2.10%)
 巴西 (2.10%)
按 类别
 国库债券 (46.10%)
 企业债券 (36.10%)
 现金 (4.40%)
 非本地政府债券-美元 (3.80%)
 衍生工具 (3.60%)
 政府有关 (3.20%)
 单位信讬 (2.40%)
 可转换债券 (0.40%)
按 信贷评级
 BBB (29.80%)
 A (20.00%)
 AA (16.20%)
 BB (11.00%)
 其他 (10.40%)
 B (7.80%)
 AAA (4.20%)
 CCC (0.30%)
 CC (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Malaysia (Government) 3.828 05-Jul-2034
4.40%
Korea (Republic Of) 1.375 10-Jun-2030
3.70%
Korea (Republic Of) 1.375 10-Dec-2029
3.30%
Korea (Republic Of) 1.375 10-Jun-2030
3.30%
Indonesia (Republic Of) FR82 7.0 15-Sep-2030
3.30%
Thailand Kingdom Of (Government) 3.3 17-Jun-2038
3.00%
India (Republic Of) 6.79 15-May-2027
2.80%
China Peoples Republic Of (Governm 4.08 22-Oct-2048
2.60%
Singapore (Republic Of) 2.75 01-Mar-2046
2.30%
Malaysia (Government) 3.882 14-Mar-2025
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 21.87
+10.29%
+14.20%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.95
+6.35%
+4.74%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 9.02
+5.50%
+2.73%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 48.70
+4.70%
+2.20%
安本环球 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 24.40
+4.51%
+4.41%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.68
-1.81%
-1.48%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.67
-1.81%
-1.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.68
-1.81%
-1.48%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.78
-1.73%
-1.37%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 12.80
-1.61%
-1.08%
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