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施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
15.27
(更新 : 2021/07/22)
1个月回报
 
+0.34%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
2.22亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.24 - 15.29
-0.16%
-0.06%
1个月
15.20 - 15.29
+0.34%
+0.25%
3个月
15.20 - 15.41
+0.14%
+0.57%
1年
14.65 - 15.75
+4.24%
+2.67%
3年
12.81 - 15.75
+18.18%
+6.08%
自发行以来
5.00 - 15.75
+205.38%
+82.28%
波幅
3年年度化波幅
5.81%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+8.60%
+8.80%
-0.49%
+3.89%
+1.75%
基金内容
按 巿场
 中国大陆 (38.10%)
 南韩 (12.40%)
 马来西亚 (10.00%)
 印尼 (8.40%)
 香港特别行政区 (6.10%)
 泰国 (4.90%)
 新加坡 (4.50%)
 菲律宾 (4.30%)
 其他 (3.70%)
 印度 (2.80%)
 澳洲 (2.20%)
 美国 (1.50%)
 澳门特别行政区 (1.00%)
按 分类
 国库债券 (45.10%)
 企业债券 (35.60%)
 现金 (5.10%)
 非本地政府债券-美元 (4.80%)
 衍生工具 (2.90%)
 政府有关 (2.80%)
 可转换债券 (2.00%)
 单位信托 (1.60%)
按 类别
 国库债券 (46.10%)
 企业债券 (37.80%)
 现金 (4.50%)
 衍生工具 (3.30%)
 非本地政府债券-美元 (3.30%)
 政府有关 (2.80%)
 单位信讬 (1.80%)
 可转换债券 (0.40%)
按 信贷评级
 BBB (32.80%)
 A (23.70%)
 AA (10.30%)
 其他 (9.60%)
 BB (8.90%)
 AAA (7.50%)
 B (6.80%)
 未获评级 (0.30%)
 CCC (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Singapore (Republic Of) 3.125 01-Sep-2022
6.60%
Indonesia (Republic Of) Fr82 7.0 15-Sep-2030
3.80%
China Peoples Republic Of (Governm 2.68 21-May-2030
3.40%
Malaysia (Government) 3.828 05-Jul-2034
3.30%
Korea (Republic Of) 1.375 10-Dec-2029
2.70%
Korea (Republic Of) 1.875 10-Mar-2024
2.60%
India (Republic Of) 6.79 15-May-2027
2.30%
China Peoples Republic Of (Governm 4.08 22-Oct-2048
2.30%
Thailand Kingdom Of (Government) 2.0 17-Dec-2031
2.10%
Malaysia (Government) 3.882 14-Mar-2025
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 35.48
+2.75%
+3.67%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 8.35
+1.66%
+2.88%
贝莱德环球通胀挂钩债券基金 (美元) A2 16.72
+1.64%
+2.14%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 30.95
+1.34%
+0.62%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 23.26
+1.27%
+0.78%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.42
-3.58%
-3.29%
摩根环球可换股证券 (美元) 22.65
-1.74%
-0.92%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 8.93
-1.16%
-2.44%
邓普顿环球高息基金 6.91
-1.00%
-0.86%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.59
-0.73%
-0.89%
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