美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
15.63
(更新 : 2024/07/11)
1个月回报
 
+0.53%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.56亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.62 - 15.64
+0.05%
+0.46%
1个月
15.54 - 15.64
+0.53%
+0.39%
3个月
15.39 - 15.64
+0.87%
+0.73%
1年
14.79 - 15.64
+4.89%
+4.24%
3年
14.02 - 15.64
+2.63%
-9.43%
自发行以来
5.00 - 15.75
+212.54%
+81.90%
波幅
3年年度化波幅
2.93%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-3.90%
-3.30%
+8.60%
+8.80%
基金内容
按 巿场
 中国大陆 (18.60%)
 印尼 (13.50%)
 南韩 (12.50%)
 新加坡 (10.60%)
 其他 (7.30%)
 印度 (7.20%)
 美国 (6.10%)
 泰国 (5.20%)
 现金和衍生工具 (4.70%)
 马来西亚 (4.00%)
 澳洲 (3.70%)
 日本 (3.40%)
 香港特别行政区 (3.20%)
按 资产
 国库债券 (44.50%)
 企业债券 (34.20%)
 单位信托 (7.90%)
 现金和衍生工具 (4.70%)
 非本地政府债券-美元 (4.40%)
 政府有关 (3.90%)
 可转换债券 (0.50%)
按 信用评级
 BBB (34.50%)
 A (21.80%)
 AA (14.30%)
 其他 (12.60%)
 AAA (8.50%)
 BB (7.40%)
 B (0.90%)
按 货币
 美元 (97.00%)
 人民币 (4.20%)
 印尼卢比 (4.00%)
 新币 (3.60%)
 韩圜 (3.60%)
 马来西亚令吉 (3.30%)
 印度卢比 (2.80%)
 港元 (0.10%)
 泰铢 (-2.10%)
 其他 (-16.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029
6.80%
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH
5.70%
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025
5.00%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375 01-MAY-2034
3.80%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032
3.20%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.1 08-APR-2034
2.80%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031
2.70%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025
2.40%
SISF CHINA LOCAL CCY BD USD I ACC IBH
2.30%
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC- 2035
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.86
+1.62%
-1.16%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.71
+1.13%
+1.03%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 9.83
+1.12%
+2.16%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.58
+1.08%
-0.05%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.42
+1.05%
+2.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.87
-2.14%
-3.38%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.67
-1.81%
-1.37%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48
-1.32%
+0.67%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.57
-1.30%
-1.24%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.82
-0.85%
-0.34%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】