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施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
13.19
(更新 : 2020/10/22)
1个月回报
 
+0.03%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
26.07亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.19 - 13.25
-0.42%
-0.10%
1个月
13.11 - 13.26
+0.03%
+0.26%
3个月
13.11 - 13.32
-0.23%
+0.42%
1年
10.87 - 13.32
+7.48%
+0.76%
3年
10.87 - 13.32
+18.08%
+0.78%
自发行以来
0.00 - 13.32
N/A
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
10.34%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-2.27%
+5.03%
+6.14%
-1.47%
+5.68%
基金内容
按 巿场
 美国 (61.10%)
 英国 (9.20%)
 其他 (8.10%)
 法国 (3.70%)
 流动资产 (3.10%)
 德国 (3.00%)
 西班牙 (2.70%)
 瑞士 (2.40%)
 荷兰 (1.70%)
 瑞典 (1.50%)
 加拿大 (1.20%)
 卢森堡 (1.10%)
 比利时 (1.10%)
按 分类
 工业 (52.70%)
 金融机构 (35.30%)
 公用事业 (4.80%)
 流动资产 (3.00%)
 机构债券 (2.00%)
 国库债券 (1.30%)
 资产抵押证券 (0.40%)
 衍生工具 (0.30%)
 超国家组织 (0.10%)
 本地政府部门 (0.10%)
 主权债券 (0.10%)
按 信贷评级
 BBB (63.30%)
 A (23.70%)
 BB (6.00%)
 其他 (3.70%)
 AAA (1.30%)
 B (0.90%)
 AA (0.80%)
 CCC (0.20%)
 未获评级 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORPORATION 3.5590 23/04/2027 SERIES MTN
1.10%
T-MOBILE USA INC 3.8750 15/04/2030
0.90%
QUALCOMM INCORPORATED 3.2500 20/05/2050
0.90%
CROWN CASTLE INTL CORPORATION 2.2500 15/01/2031
0.80%
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 3.4000 26/07/2029
0.80%
AMERICAN TOWER CORPORATION 2.1000 15/06/2030
0.80%
AMPHENOL CORPORATION 2.8000 15/02/2030
0.80%
FISERV INCORPORATED 3.2000 01/07/2026 REGS
0.70%
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.5930 11/09/2025 SERIES 144A
0.70%
TRUIST FIN CORPORATION 4.8000 PERP
0.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 20.13
+5.89%
+7.42%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.62
+2.34%
+5.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 88.21
+1.97%
+0.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 36.96
+1.65%
+0.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.95
+1.64%
+0.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.85
-3.34%
-4.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.77
-1.46%
-1.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.88
-1.45%
-1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.77
-1.35%
-1.46%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.77
-1.35%
-1.57%
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