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施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
12.54
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+1.09%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
21.95亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.54 - 12.56
+0.05%
+0.04%
1个月
12.33 - 12.57
+1.09%
+0.83%
3个月
12.10 - 12.57
+3.64%
+2.06%
1年
11.17 - 12.57
+7.03%
+4.09%
3年
10.69 - 13.63
-7.45%
-9.10%
自发行以来
0.00 - 13.63
N/A
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
6.81%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.90%
-15.70%
-1.10%
+9.10%
+13.00%
基金内容
按 巿场
 美国 (56.80%)
 其他 (10.30%)
 英国 (9.00%)
 德国 (3.50%)
 法国 (3.30%)
 意大利 (2.60%)
 流动资产 (2.50%)
 西班牙 (2.40%)
 荷兰 (2.40%)
 瑞士 (2.30%)
 爱尔兰 (2.00%)
 比利时 (1.90%)
 加拿大 (1.10%)
按 行业
 工业制造 (47.00%)
 金融机构 (38.50%)
 公用事业 (4.80%)
 衍生工具 (2.60%)
 机构债券 (2.10%)
 流动资产 (1.90%)
 国库债券 (1.40%)
 美国短期国库券 (1.00%)
 超国家组织 (0.40%)
 主权债券 (0.30%)
 本地政府部门 (0.10%)
按 信用评级
 BBB (56.00%)
 A (24.30%)
 BB (7.40%)
 AA (5.20%)
 B (3.70%)
 其他 (2.60%)
 AAA (0.40%)
 CCC (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR
1.10%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP
0.80%
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A
0.80%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 5.3500 01/12/2028 SERIES CORP
0.70%
EQT CORP 5.7500 01/02/2034 SERIES CORP
0.70%
HYATT HOTELS CORP 5.7500 30/01/2027 SERIES CORP
0.70%
JPMORGAN CHASE & CO 4.3230 26/04/2028 SERIES CORP
0.60%
BANK OF AMERICA CORPORATION 1.8980 23/07/2031 SERIES MTN
0.60%
ENERGY TRANSFER LP 5.9500 15/05/2054 SERIES CORP
0.60%
J M SMUCKER CO 6.5000 15/11/2053 SERIES CORP
0.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
+1.75%
+3.47%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.00
+1.65%
+2.46%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.45
+1.60%
+2.33%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.03
+1.52%
+3.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38
+1.49%
+2.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.84
-1.58%
-3.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.21
-0.70%
+0.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.84
-0.59%
+1.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.71
-0.54%
+1.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
-0.50%
+1.10%
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