美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
12.12
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
-1.71%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
21.95亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.10 - 12.12
-0.05%
+0.08%
1个月
12.10 - 12.35
-1.71%
-1.27%
3个月
12.10 - 12.35
-0.78%
-0.46%
1年
11.17 - 12.35
+3.43%
+2.29%
3年
10.69 - 13.63
-8.34%
-10.24%
自发行以来
0.00 - 13.63
N/A
+79.06%
波幅
3年年度化波幅
6.75%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-15.70%
-1.10%
+9.10%
+13.00%
-2.27%
基金内容
按 巿场
 美国 (53.50%)
 其他 (10.00%)
 英国 (9.70%)
 法国 (4.10%)
 流动资产 (3.40%)
 西班牙 (3.10%)
 意大利 (2.60%)
 瑞士 (2.50%)
 德国 (2.50%)
 荷兰 (2.30%)
 比利时 (2.20%)
 爱尔兰 (2.00%)
 加拿大 (1.90%)
按 行业
 工业制造 (44.90%)
 金融机构 (39.80%)
 公用事业 (5.00%)
 流动资产 (3.00%)
 机构债券 (2.50%)
 衍生工具 (2.10%)
 国库债券 (1.60%)
 主权债券 (0.40%)
 超国家组织 (0.30%)
 美国短期国库券 (0.30%)
按 信用评级
 BBB (56.20%)
 A (24.50%)
 BB (7.60%)
 AA (4.60%)
 其他 (3.40%)
 B (3.20%)
 AAA (0.30%)
 CCC (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR
1.10%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP
0.80%
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A
0.80%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 5.3500 01/12/2028 SERIES CORP
0.70%
HYATT HOTELS CORP 5.7500 30/01/2027 SERIES CORP
0.70%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.7500 19/05/2033 SERIES CORP
0.60%
ENERGY TRANSFER LP 5.9500 15/05/2054 SERIES CORP
0.60%
JPMORGAN CHASE & CO 4.3230 26/04/2028 SERIES CORP
0.60%
TREASURY 1.0000 22/04/2024
0.60%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.1250 01/01/2031
0.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 170.69
+0.40%
+1.20%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.90
+0.40%
+2.19%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.28
+0.20%
+0.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.48
+0.14%
+1.76%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.51
+0.13%
-0.37%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.96
-3.99%
-2.38%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.03
-3.83%
+1.15%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.65
-3.69%
-4.86%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.49
-2.77%
-2.97%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.42
-2.76%
-2.62%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】