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施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
11.53
(更新 : 2023/05/24)
1个月回报
 
-1.55%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
18.20亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.50 - 11.53
-0.04%
-0.38%
1个月
11.50 - 11.72
-1.55%
-0.66%
3个月
11.38 - 11.76
+0.39%
-0.13%
1年
10.69 - 11.98
-2.60%
-3.82%
3年
10.69 - 13.63
-8.12%
-7.79%
自发行以来
0.00 - 13.63
N/A
+72.08%
波幅
3年年度化波幅
6.26%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-15.70%
-1.10%
+9.10%
+13.00%
-2.27%
基金内容
按 巿场
 美国 (51.70%)
 其他 (9.50%)
 英国 (8.10%)
 流动资产 (8.10%)
 法国 (4.90%)
 西班牙 (2.50%)
 瑞士 (2.50%)
 爱尔兰 (2.50%)
 加拿大 (2.30%)
 比利时 (2.20%)
 意大利 (2.20%)
 德国 (1.70%)
 荷兰 (1.60%)
按 分类
 金融机构 (42.50%)
 工业制造 (39.60%)
 流动资产 (7.60%)
 公用事业 (5.50%)
 国库债券 (1.80%)
 机构债券 (1.60%)
 衍生工具 (0.50%)
 本地政府部门 (0.30%)
 资产抵押证券 (0.30%)
 主权债券 (0.20%)
 超国家组织 (0.10%)
按 信贷评级
 BBB (55.30%)
 A (22.10%)
 BB (9.30%)
 其他 (8.40%)
 B (1.80%)
 AAA (1.50%)
 AA (1.30%)
 CC (0.20%)
 CCC (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2049 SERIES RR
1.30%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP
1.00%
ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INCORPORATED 4.4390 06/10/2048
0.90%
TREASURY NOTE 3.5000 31/01/2028 SERIES GOVT
0.90%
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A
0.90%
TRUIST FIN CORPORATION 4.8000 PERP
0.80%
GLOBAL PAYMENTS INC 5.4000 15/08/2032 SERIES CORP
0.70%
JPMORGAN CHASE & CO 1.9530 04/02/2032 SERIES CORP
0.70%
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.5930 11/09/2025 SERIES 144A
0.70%
JPMORGAN CHASE & CO 4.3230 26/04/2028 SERIES CORP
0.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.89
+1.95%
-2.63%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.90
+1.83%
-2.52%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.89
+1.83%
-2.63%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.73
+1.78%
-1.72%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.73
+1.78%
-1.72%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.31
-6.88%
-9.91%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.14
-3.34%
-0.47%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 28.33
-2.65%
-1.00%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.90
-2.52%
+1.83%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
-2.44%
+0.97%
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