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施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
12.29
(更新 : 2024/05/28)
1个月回报
 
+1.24%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
21.95亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.26 - 12.33
-0.31%
-0.27%
1个月
12.12 - 12.34
+1.24%
+0.90%
3个月
12.08 - 12.35
+0.94%
+0.39%
1年
11.17 - 12.35
+6.87%
+4.34%
3年
10.69 - 13.63
-7.19%
-9.73%
自发行以来
0.00 - 13.63
N/A
+80.67%
波幅
3年年度化波幅
7.24%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-15.70%
-1.10%
+9.10%
+13.00%
-2.27%
基金内容
按 巿场
 美国 (53.50%)
 其他 (10.00%)
 英国 (9.70%)
 法国 (4.10%)
 流动资产 (3.40%)
 西班牙 (3.10%)
 意大利 (2.60%)
 瑞士 (2.50%)
 德国 (2.50%)
 荷兰 (2.30%)
 比利时 (2.20%)
 爱尔兰 (2.00%)
 加拿大 (1.90%)
按 行业
 工业制造 (44.90%)
 金融机构 (39.80%)
 公用事业 (5.00%)
 流动资产 (3.00%)
 机构债券 (2.50%)
 衍生工具 (2.10%)
 国库债券 (1.60%)
 主权债券 (0.40%)
 超国家组织 (0.30%)
 美国短期国库券 (0.30%)
按 信用评级
 BBB (56.20%)
 A (24.50%)
 BB (7.60%)
 AA (4.60%)
 其他 (3.40%)
 B (3.20%)
 AAA (0.30%)
 CCC (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR
1.10%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP
0.80%
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A
0.80%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 5.3500 01/12/2028 SERIES CORP
0.70%
HYATT HOTELS CORP 5.7500 30/01/2027 SERIES CORP
0.70%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.7500 19/05/2033 SERIES CORP
0.60%
ENERGY TRANSFER LP 5.9500 15/05/2054 SERIES CORP
0.60%
JPMORGAN CHASE & CO 4.3230 26/04/2028 SERIES CORP
0.60%
TREASURY 1.0000 22/04/2024
0.60%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.1250 01/01/2031
0.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.13
+2.46%
+0.37%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.80
+2.35%
-0.74%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.31
+2.00%
-0.21%
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A6 9.68
+1.68%
-0.41%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.24
+1.59%
0.00%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.62
-0.26%
+0.17%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.09
-0.22%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.08
-0.22%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.41
-0.21%
+0.49%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.08
-0.11%
-0.33%
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