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施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
45.39
(更新 : 2023/05/24)
1个月回报
 
-1.63%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
61.42亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
45.39 - 46.44
-1.81%
-0.80%
1个月
45.39 - 46.88
-1.63%
-0.40%
3个月
45.27 - 48.82
-2.31%
-0.02%
1年
38.27 - 51.93
-2.28%
+0.30%
3年
37.76 - 67.18
+20.19%
+24.95%
自发行以来
8.35 - 67.18
+348.49%
+338.39%
波幅
3年年度化波幅
19.87%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-21.20%
-2.30%
+36.60%
+19.90%
-10.80%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (84.10%)
 太平洋(日本除外) (10.10%)
 其他 (2.50%)
 欧洲(英国除外)/中东 (1.80%)
 流动资产 (1.40%)
按 巿场
 中国 (48.10%)
 印度 (14.10%)
 南韩 (9.50%)
 台湾 (8.90%)
 香港 (7.00%)
 新加坡 (5.40%)
 印尼 (2.80%)
 澳洲 (2.10%)
 流动资产 (1.40%)
 泰国 (0.60%)
 斯里兰卡 (0.20%)
按 分类
 资讯科技 (22.20%)
 金融 (17.30%)
 非必需消费品 (16.70%)
 原料 (11.10%)
 通讯服务 (10.50%)
 工业制造 (9.90%)
 基本消费品 (4.60%)
 健康护理 (3.10%)
 房地产 (1.90%)
 流动资产 (1.40%)
 公用事业 (1.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.30%
Tencent Holdings Ltd
6.10%
Samsung Electronics Co Ltd
5.90%
Alibaba Group Holding Ltd
5.80%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.70%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.60%
Housing Development Finance Corp Ltd
2.50%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd
2.40%
AIA Group Ltd
2.30%
LG Chem Ltd
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 64.33
+7.58%
+8.45%
摩根日本(日圆) 51,591.00
+7.12%
+12.38%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 22.75
+6.96%
+10.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 12.96
+6.84%
+10.02%
惠理台湾基金 (美元) 28.75
+6.84%
+6.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 21.98
-6.71%
-4.48%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 59.55
-6.32%
-5.33%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 404.38
-6.17%
-7.49%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 126.08
-5.94%
-6.61%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.78
-5.90%
+15.05%
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