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施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
46.49
(更新 : 2024/04/18)
1个月回报
 
+0.32%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
45.11亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
46.16 - 47.56
-2.24%
-1.94%
1个月
46.16 - 48.05
+0.32%
-1.25%
3个月
42.75 - 48.05
+7.74%
+5.28%
1年
42.08 - 48.77
-3.22%
+6.23%
3年
38.27 - 62.83
-23.89%
-5.71%
自发行以来
8.35 - 67.18
+359.42%
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
14.20%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.80%
-21.20%
-2.30%
+36.60%
+19.90%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (84.30%)
 太平洋(日本除外) (8.40%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.30%)
 其他 (2.10%)
 美洲 (1.70%)
 流动资产 (1.30%)
按 巿场
 中国 (30.50%)
 印度 (21.30%)
 台湾 (16.80%)
 南韩 (11.60%)
 香港 (6.90%)
 新加坡 (5.90%)
 印尼 (3.10%)
 流动资产 (1.30%)
 澳洲 (1.30%)
 泰国 (0.80%)
 斯里兰卡 (0.50%)
按 分类
 资讯科技 (27.80%)
 金融 (19.60%)
 非必需消费品 (15.00%)
 通讯服务 (8.40%)
 工业制造 (7.00%)
 原料 (6.90%)
 能源 (5.50%)
 房地产 (3.40%)
 基本消费品 (2.50%)
 健康护理 (2.00%)
 流动资产 (1.30%)
 公用事业 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.70%
Samsung Electronics Co Ltd
8.60%
Tencent Holdings Ltd
6.20%
Alibaba Group Holding Ltd
4.80%
HDFC Bank Ltd
4.20%
Bank Mandiri Persero Tbk PT
2.90%
Reliance Industries Ltd
2.90%
MediaTek Inc
2.80%
Phoenix Mills Ltd/The
2.60%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.73
+12.26%
+21.38%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.70
+10.38%
+19.64%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+8.33%
+11.97%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.00
+8.07%
+16.44%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.58
+7.18%
+12.98%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 26.31
-8.61%
-6.67%
摩根菲律宾基金 (美元) 102.25
-8.48%
-2.09%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.58
-7.18%
-4.51%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,407.57
-6.44%
-7.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
-6.34%
+0.62%
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