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施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
10.72
(更新 : 2023/05/24)
1个月回报
 
-2.26%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.67亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.70 - 10.77
-0.43%
-0.38%
1个月
10.70 - 11.01
-2.26%
-0.66%
3个月
10.58 - 11.08
+0.29%
-0.13%
1年
9.94 - 11.65
-7.55%
-3.82%
3年
9.94 - 14.04
-15.75%
-7.79%
自发行以来
5.64 - 14.04
+53.17%
+72.08%
波幅
3年年度化波幅
7.02%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-19.10%
-5.70%
+8.40%
+8.80%
-3.50%
基金内容
按 巿场
 美国 (36.50%)
 其他 (11.10%)
 日本 (9.70%)
 中国 (7.40%)
 环球 (6.40%)
 英国 (6.00%)
 德国 (5.30%)
 加拿大 (4.70%)
 法国 (4.60%)
 意大利 (2.30%)
 爱尔兰 (2.10%)
 西班牙 (2.00%)
 流动资产 (1.80%)
按 分类
 国库债券 (33.70%)
 工业制造 (13.40%)
 金融机构 (11.00%)
 单位信讬 (7.40%)
 机构债券 (7.30%)
 房贷转付证券 (6.60%)
 超国家组织 (6.40%)
 其他 (4.00%)
 抵押保证证券 (3.20%)
 资产抵押证券 (2.80%)
 有抵押 (2.20%)
 衍生工具 (1.30%)
 流动资产 (0.80%)
按 信贷评级
 AAA (40.80%)
 BBB (19.70%)
 A (17.00%)
 其他 (9.60%)
 AA (9.10%)
 BB (2.30%)
 B (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
7.40%
TREASURY NOTE 1.7500 31/01/2029 SERIES GOVT
3.80%
TREASURY NOTE 0.8750 30/09/2026 SERIES GOVT
3.10%
TREASURY NOTE 0.3750 15/07/2024 SERIES GOVT
2.30%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #425 0.0050 01/06/2023 SERIES 425
2.20%
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #341
1.70%
FNCL 6 2/23 6.0000 13/02/2023
1.30%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 0.4000 20/06/2040 SERIES 173
1.20%
US TREASURY N/B 0.2500 31/08/2025
1.10%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3000 15/10/2027 SERIES 186
1.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.89
+1.95%
-2.63%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.90
+1.83%
-2.52%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.89
+1.83%
-2.63%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.73
+1.78%
-1.72%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.73
+1.78%
-1.72%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.31
-6.88%
-9.91%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.14
-3.34%
-0.47%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 28.33
-2.65%
-1.00%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.90
-2.52%
+1.83%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
-2.44%
+0.97%
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