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施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
10.94
(更新 : 2024/05/17)
1个月回报
 
+2.11%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
8.10亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.83 - 10.94
+0.92%
+0.54%
1个月
10.67 - 10.94
+2.11%
+1.30%
3个月
10.67 - 11.08
+0.59%
+0.94%
1年
10.15 - 11.22
+1.81%
+4.24%
3年
9.94 - 13.86
-20.05%
-8.95%
自发行以来
5.64 - 14.04
+56.28%
+81.24%
波幅
3年年度化波幅
7.59%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.40%
-19.10%
-5.70%
+8.40%
+8.80%
基金内容
按 巿场
 美国 (33.20%)
 其他 (17.00%)
 日本 (9.10%)
 英国 (8.10%)
 中国 (7.40%)
 法国 (5.80%)
 加拿大 (5.20%)
 德国 (4.30%)
 印尼 (2.50%)
 意大利 (2.40%)
 西班牙 (2.10%)
 环球 (2.00%)
 流动资产 (0.90%)
按 行业
 国库债券 (22.70%)
 房贷转付证券 (19.20%)
 金融机构 (9.50%)
 有抵押 (9.10%)
 其他 (7.60%)
 单位信讬 (7.40%)
 美国短期国库券 (6.90%)
 工业制造 (5.80%)
 机构债券 (4.20%)
 主权债券 (3.70%)
 资产抵押证券 (3.10%)
 衍生工具 (1.30%)
 流动资产 (-0.40%)
按 信用评级
 AA (40.00%)
 A (18.20%)
 AAA (17.90%)
 BBB (14.30%)
 其他 (8.30%)
 BB (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
7.40%
TREASURY BILL 0.0000 06/02/2024 SERIES GOVT
3.60%
TREASURY BILL 0.0000 20/02/2024 SERIES GOVT
2.00%
FN MA5138 5.5000 01/09/2053
1.90%
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 349
1.80%
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #341
1.70%
FNCL 6 2/24 6.0000 13/02/2024
1.60%
FNMA 30YR UMBS 6.0000 01/09/2053
1.40%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/2029 10.0000 01/01/2029
1.20%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 0.1000 20/09/2029 SERIES 356
1.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.34
+4.06%
+1.37%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.40
+3.82%
+0.56%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.19
+2.86%
+2.28%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.19
+2.77%
+1.34%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.62
+2.52%
+1.86%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.13
-0.65%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.13
-0.54%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.13
-0.54%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.47
-0.34%
+0.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.68
-0.34%
+0.17%
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