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施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
13.34
(更新 : 2021/12/02)
1个月回报
 
+0.16%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
21.97亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.23 - 13.34
+0.76%
+0.16%
1个月
13.12 - 13.49
+0.16%
-0.45%
3个月
13.12 - 13.76
-3.00%
-2.16%
1年
13.12 - 14.04
-3.98%
-1.63%
3年
11.50 - 14.04
+13.46%
+6.62%
自发行以来
5.64 - 14.04
+90.64%
+78.72%
波幅
3年年度化波幅
6.32%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+8.40%
+8.80%
-3.50%
+7.05%
+2.08%
基金内容
按 巿场
 美国 (38.80%)
 其他 (12.40%)
 中国 (7.60%)
 法国 (6.70%)
 英国 (6.30%)
 德国 (5.60%)
 加拿大 (4.80%)
 流动资产 (4.50%)
 日本 (3.20%)
 环球 (3.00%)
 西班牙 (2.90%)
 挪威 (2.20%)
 爱尔兰 (2.10%)
按 分类
 国库债券 (24.20%)
 工业 (21.20%)
 金融机构 (14.00%)
 机构债券 (9.20%)
 单位信讬 (7.30%)
 资产抵押证券 (4.50%)
 其他 (3.70%)
 房贷转付证券 (3.50%)
 流动资产 (3.50%)
 超国家组织 (3.00%)
 抵押保证证券 (2.40%)
 公用事业 (2.20%)
 衍生工具 (1.40%)
按 信贷评级
 AAA (30.60%)
 BBB (23.80%)
 A (15.70%)
 AA (13.60%)
 其他 (9.20%)
 BB (4.40%)
 B (2.10%)
 CCC (0.40%)
 未获评级 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
7.30%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 25/11/2030 REGS
2.20%
US TREASURY NOTE 0.1250 15/05/2023
1.80%
US TREASURY N/B 0.2500 31/08/2025
1.80%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2031 SERIES GOVT
1.70%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.1250 15/07/2030
1.40%
BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND BUNDES 0.0000 15/11/2027 REGS
1.20%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8000 20/09/2047 SERIES 56
1.10%
US TREASURY BOND 1.2500 15/05/2050
1.00%
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 1.8750 12/02/2022 REGS
0.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 36.61
+2.42%
+2.51%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.77
+1.55%
+3.61%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.21
+1.54%
+3.37%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
+1.54%
+3.36%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.46
+1.51%
+3.34%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 21.12
-6.96%
-10.13%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.91
-2.22%
-5.95%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 60.93
-2.21%
-6.04%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 8.19
-2.15%
-5.97%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.47
-2.09%
-6.18%
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