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施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
13.90
(更新 : 2020/12/03)
1个月回报
 
+2.04%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
22.03亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.84 - 13.90
+0.43%
+0.26%
1个月
13.61 - 13.90
+2.04%
+2.02%
3个月
13.47 - 13.90
+2.81%
+1.59%
1年
11.50 - 13.90
+7.81%
+2.87%
3年
11.50 - 13.90
+12.74%
+2.86%
自发行以来
5.64 - 13.90
+98.54%
+95.87%
波幅
3年年度化波幅
6.44%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-3.50%
+7.05%
+2.08%
-5.05%
+0.93%
基金内容
按 巿场
 美国 (45.50%)
 其他 (10.90%)
 法国 (7.70%)
 英国 (7.00%)
 流动资产 (5.00%)
 中国 (5.00%)
 西班牙 (3.80%)
 德国 (3.50%)
 加拿大 (3.00%)
 环球 (2.40%)
 日本 (2.30%)
 澳洲 (1.90%)
 意大利 (1.90%)
按 分类
 国库债券 (21.50%)
 工业 (19.80%)
 金融机构 (14.80%)
 机构债券 (9.60%)
 房贷转付证券 (8.00%)
 单位信讬 (5.10%)
 流动资产 (5.00%)
 资产抵押证券 (4.90%)
 其他 (4.40%)
 公用事业 (1.90%)
 衍生工具 (1.70%)
 超國家組織 (1.70%)
 有抵押 (1.60%)
按 信贷评级
 AAA (29.20%)
 BBB (23.90%)
 A (16.20%)
 AA (13.20%)
 其他 (8.60%)
 BB (4.20%)
 B (2.60%)
 未获评级 (1.50%)
 CCC (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
5.00%
US TREASURY NOTE 2.0000 15/11/2026
2.80%
US TREASURY NOTE 3.0000 15/05/2045
2.00%
US TREASURY NOTES 2.0000 31/05/2024
1.60%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.0000 15/08/2030 SERIES G REGS
1.40%
JAPAN 1.1% 20/03/2033 30-YR 10
1.30%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2500 31/10/2030 144A
1.20%
TREASURY 1.5% 22/07/2047
1.10%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.8000 01/03/2041 144A REGS
1.00%
CANADA HOUSING TRUST 1.7500 15/06/2030 144A GOVERNMENT GUARANTEED
1.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 21.87
+10.29%
+14.20%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.95
+6.35%
+4.74%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 9.02
+5.50%
+2.73%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 48.70
+4.70%
+2.20%
安本环球 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 24.40
+4.51%
+4.41%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.68
-1.81%
-1.48%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.67
-1.81%
-1.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.68
-1.81%
-1.48%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.78
-1.73%
-1.37%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 12.80
-1.61%
-1.08%
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