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施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
11.03
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+1.52%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
8.42亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.02 - 11.04
+0.06%
+0.04%
1个月
10.81 - 11.07
+1.52%
+0.83%
3个月
10.67 - 11.07
+3.25%
+2.06%
1年
10.15 - 11.22
+1.89%
+4.09%
3年
9.94 - 13.86
-19.60%
-9.10%
自发行以来
5.64 - 14.04
+57.63%
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
7.81%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.40%
-19.10%
-5.70%
+8.40%
+8.80%
基金内容
按 巿场
 美国 (37.60%)
 其他 (20.20%)
 中国 (9.00%)
 日本 (8.60%)
 英国 (7.50%)
 德国 (4.60%)
 加拿大 (4.30%)
 意大利 (3.30%)
 法国 (3.20%)
 澳洲 (2.70%)
 西班牙 (2.60%)
 印尼 (2.50%)
 流动资产 (-6.10%)
按 行业
 国库债券 (30.10%)
 房贷转付证券 (20.10%)
 美国短期国库券 (9.30%)
 机构债券 (8.90%)
 金融机构 (8.70%)
 工业制造 (6.10%)
 其他 (5.50%)
 主权债券 (3.00%)
 抵押保证证券 (2.50%)
 本地政府部门 (2.40%)
 衍生工具 (1.10%)
 流动资产 (-7.20%)
按 信用评级
 AA (45.60%)
 A (25.90%)
 BBB (17.90%)
 AAA (15.60%)
 BB (1.20%)
 未获评级 (0.10%)
 其他 (-6.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY BILL 0.0000 23/07/2024 SERIES GOVT
3.50%
TREASURY BILL 0.0000 16/07/2024 SERIES GOVT
2.50%
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #341
2.40%
FN MA5138 5.5000 01/09/2053
1.80%
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION
1.70%
FNCL 6 7/24 6.0000 15/07/2024
1.70%
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 349
1.60%
TREASURY BILL 0.0000 30/07/2024 SERIES GOVT
1.60%
FNCL 5.5 7/24 5.5000 15/07/2024
1.50%
TREASURY BILL 0.0000 09/07/2024 SERIES GOVT
1.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
+1.75%
+3.47%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.00
+1.65%
+2.46%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.45
+1.60%
+2.33%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.03
+1.52%
+3.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38
+1.49%
+2.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.84
-1.58%
-3.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.21
-0.70%
+0.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.84
-0.59%
+1.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.71
-0.54%
+1.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
-0.50%
+1.10%
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