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施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
395.93
(更新 : 2020/02/27)
1个月回报
 
-1.73%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.73亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
395.93 - 407.60
-2.86%
-6.03%
1个月
374.91 - 409.01
-1.73%
-5.86%
3个月
360.87 - 419.05
+7.68%
-3.23%
1年
335.26 - 419.05
+5.29%
+3.08%
3年
295.13 - 440.81
+32.56%
+15.01%
自发行以来
96.84 - 440.81
+295.93%
+301.38%
波幅
3年年度化波幅
15.83%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-15.00%
+44.24%
+3.11%
-2.54%
+7.48%
基金内容
按 巿场
 新兴市场 (83.80%)
 太平洋(日本除外) (12.90%)
 美洲 (1.50%)
 其他 (1.20%)
 流动资产 (0.50%)
按 分类
 非必需消费品 (25.00%)
 通讯服务 (19.50%)
 金融 (13.50%)
 工业制造 (8.10%)
 资讯科技 (7.00%)
 原料 (6.30%)
 房地产 (5.60%)
 基本消费品 (4.90%)
 健康护理 (4.60%)
 能源 (2.60%)
 其他 (2.40%)
 流动资产 (0.50%)
按 类别
 中国 (83.80%)
 香港 (12.90%)
 加拿大 (1.50%)
 澳门 (1.20%)
 流动资产 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.60%
Alibaba Group Holding Ltd
9.60%
China Mobile Ltd
3.30%
PRADA SpA
3.30%
China Construction Bank Corp
3.20%
iQIYI Inc
2.90%
Weibo Corp
2.90%
China Pacific Insurance Group Co Ltd
2.50%
China Overseas Land & Investment Ltd
2.20%
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元) 497.09
+3.24%
+11.74%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 5.89
+3.15%
+13.49%
亨德森远见基金中国跃升基金 (美元) A2 21.08
+3.13%
+3.28%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,871.90
+2.68%
+5.12%
亨德森远见基金美国股票基金 (美元) A2 33.55
+2.63%
+6.95%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 8.99
-18.24%
-18.12%
摩根泰国 (美元) 156.26
-15.71%
-19.22%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 13.09
-15.55%
-16.84%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.66
-13.76%
-6.50%
景顺能源基金(美元) A 10.57
-13.64%
-14.83%
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