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施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
328.64
(更新 : 2024/05/10)
1个月回报
 
+8.65%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.83亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
314.54 - 332.56
+4.48%
+1.24%
1个月
295.60 - 332.56
+8.65%
+1.92%
3个月
281.91 - 332.56
+16.58%
+6.73%
1年
271.63 - 383.65
-10.14%
+11.17%
3年
271.63 - 609.69
-41.33%
-0.98%
自发行以来
96.84 - 677.92
+228.64%
+377.90%
波幅
3年年度化波幅
20.27%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.40%
-20.50%
-14.70%
+42.90%
+19.50%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (36.30%)
 通讯服务 (12.50%)
 健康护理 (10.00%)
 金融 (7.70%)
 资讯科技 (7.30%)
 工业制造 (7.20%)
 原料 (5.50%)
 基本消费品 (5.40%)
 能源 (4.30%)
 房地产 (1.70%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (91.50%)
 太平洋(日本除外) (2.50%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.10%)
 其他 (1.90%)
 流动资产 (1.10%)
 美洲 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.90%
Alibaba Group Holding Ltd
9.70%
Pinduoduo Inc
3.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
3.10%
Meituan
3.10%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
3.00%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.80%
China Petroleum & Chemical Corp
2.40%
Kweichow Moutai Co Ltd
2.30%
PRADA SpA
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信香港增长基金 (美元) I 68.68
+13.58%
+18.84%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.02
+12.36%
+22.47%
摩根中国基金 (美元) 59.98
+12.05%
+17.89%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 63.95
+11.35%
+19.76%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 168.90
+11.25%
+16.76%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 25.79
-7.66%
-9.00%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.04
-6.42%
-7.54%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.24
-4.28%
+0.96%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.35
-3.73%
+12.70%
摩根日本股票基金 (美元) 22.81
-3.18%
-1.55%
基金 - 浏览记录
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