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施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
40.37
(更新 : 2021/02/23)
1个月回报
 
+3.12%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
12.09亿
主题 高股息
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
40.24 - 40.65
-0.69%
-2.22%
1个月
37.68 - 40.65
+3.12%
+1.18%
3个月
33.84 - 40.65
+17.51%
+10.73%
1年
22.07 - 40.65
+35.59%
+25.46%
3年
22.07 - 40.65
+24.75%
+20.68%
自发行以来
9.06 - 40.65
+303.71%
+406.93%
波幅
3年年度化波幅
18.13%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+15.60%
+13.60%
-13.14%
+29.48%
+7.43%
基金内容
按 巿场
 台湾 (20.70%)
 澳洲 (19.80%)
 中国 (19.80%)
 南韩 (11.10%)
 香港 (10.90%)
 印度 (7.00%)
 新加坡 (6.70%)
 新西兰 (1.50%)
 流动资产 (1.20%)
 菲律宾 (1.00%)
 泰国 (0.60%)
按 分类
 资讯科技 (32.60%)
 金融 (17.70%)
 非必需消费品 (14.40%)
 原料 (7.20%)
 房地产 (7.20%)
 通讯服务 (6.80%)
 公用事业 (4.50%)
 健康护理 (3.10%)
 工业制造 (2.10%)
 基本消费品 (1.40%)
 能源 (1.20%)
 流动资产 (1.20%)
 其他 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.60%
Samsung Electronics Co LtdElectronics Co Ltd
7.40%
BHP Group Ltd
3.60%
China Yangtze Power Co Ltd
3.20%
Midea Group Co Ltd
3.20%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2.70%
Venture Corp Ltd
2.50%
NAVER Corp
2.40%
CSL Ltd
2.30%
Aristocrat Leisure Ltd
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 10.16
+13.28%
+23.67%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 5.40
+9.76%
+20.81%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 13.63
+8.35%
+12.46%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 16.53
+7.06%
+18.75%
安本环球 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 24.92
+6.90%
+21.05%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 6.84
-8.19%
-2.15%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.12
-6.50%
-1.91%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 16.24
-6.02%
+8.56%
摩根菲律宾 (美元) 113.24
-5.24%
-5.65%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 1,383.84
-4.97%
+30.38%
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