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施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
34.37
(更新 : 2023/05/26)
1个月回报
 
-0.88%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.43亿
主题 高股息
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
34.11 - 34.77
-1.17%
-1.46%
1个月
34.11 - 35.20
-0.88%
-0.77%
3个月
33.34 - 35.47
+1.32%
+0.21%
1年
27.86 - 36.04
-0.93%
-1.92%
3年
26.13 - 41.15
+31.55%
+22.27%
自发行以来
9.06 - 41.15
+243.68%
+339.14%
波幅
3年年度化波幅
16.15%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-17.80%
+7.10%
+15.60%
+13.60%
-13.14%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (56.40%)
 太平洋(日本除外) (37.80%)
 美洲 (4.60%)
 流动资产 (1.20%)
按 巿场
 澳洲 (21.20%)
 台湾 (19.70%)
 中国 (13.90%)
 香港 (12.40%)
 南韩 (11.40%)
 新加坡 (9.20%)
 印度 (6.00%)
 印尼 (1.80%)
 菲律宾 (1.70%)
 新西兰 (1.40%)
 流动资产 (1.20%)
按 分类
 资讯科技 (34.50%)
 金融 (21.30%)
 非必需消费品 (10.50%)
 原料 (7.70%)
 房地产 (6.60%)
 通讯服务 (5.90%)
 工业制造 (5.10%)
 健康护理 (4.20%)
 公用事业 (3.00%)
 流动资产 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.70%
Samsung Electronics Co Ltd
7.40%
DBS Group Holdings Ltd
3.10%
CSL Ltd
2.90%
MediaTek Inc
2.80%
Venture Corp Ltd
2.70%
Advantech Co Ltd
2.50%
HDFC Bank Ltd
2.50%
Kerry Properties Ltd
2.50%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 589.21
+11.39%
+13.43%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 60.55
+9.55%
+12.48%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 65.78
+9.03%
+11.06%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 50.92
+7.34%
+6.50%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 142.71
+7.23%
+12.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 94.42
-9.72%
-6.53%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 398.80
-8.75%
-8.91%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.01
-8.48%
+10.39%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.07
-7.75%
+5.57%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.53
-7.63%
-10.80%
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