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施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
15.11
(更新 : 2023/05/24)
1个月回报
 
+1.07%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
47.35亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.11 - 15.36
-0.54%
-0.80%
1个月
14.95 - 15.36
+1.07%
-0.40%
3个月
14.48 - 15.59
+0.15%
-0.02%
1年
13.03 - 16.69
-3.84%
+0.30%
3年
13.03 - 103.70
+7.86%
+24.95%
自发行以来
2.82 - 103.70
+202.26%
+338.39%
波幅
3年年度化波幅
17.34%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-23.90%
-5.60%
+5.70%
+4.70%
-16.68%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (91.10%)
 太平洋(日本除外) (3.70%)
 其他 (2.50%)
 流动资产 (2.20%)
 美洲 (0.30%)
 英国 (0.20%)
按 巿场
 中国 (30.20%)
 台湾 (14.50%)
 南韩 (14.30%)
 印度 (8.80%)
 其他 (7.90%)
 巴西 (7.30%)
 南非 (5.00%)
 香港 (3.70%)
 墨西哥 (2.40%)
 流动资产 (2.20%)
 沙地阿拉伯 (1.30%)
 泰国 (1.20%)
 新兴市场 (1.20%)
按 分类
 资讯科技 (24.90%)
 金融 (24.60%)
 非必需消费品 (14.70%)
 通讯服务 (9.60%)
 原料 (5.10%)
 基本消费品 (4.70%)
 工业制造 (4.60%)
 健康护理 (2.80%)
 能源 (2.60%)
 流动资产 (2.20%)
 房地产 (1.70%)
 其他 (1.20%)
 公用事业 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.00%
Samsung Electronics Co Ltd
6.30%
Tencent Holdings Ltd
5.50%
Alibaba Group Holding Ltd
3.20%
JD.com Inc
2.50%
AIA Group Ltd
2.10%
HDFC Bank Ltd
2.10%
Samsung SDI Co Ltd
1.70%
ICICI Bank Ltd
1.70%
Midea Group Co Ltd
1.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 64.33
+7.58%
+8.45%
摩根日本(日圆) 51,591.00
+7.12%
+12.38%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 22.75
+6.96%
+10.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 12.96
+6.84%
+10.02%
惠理台湾基金 (美元) 28.75
+6.84%
+6.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 21.98
-6.71%
-4.48%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 59.55
-6.32%
-5.33%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 404.38
-6.17%
-7.49%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 126.08
-5.94%
-6.61%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.78
-5.90%
+15.05%
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