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施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
19.57
(更新 : 2020/12/03)
1个月回报
 
+9.70%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
45.69亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.10 - 19.57
+0.46%
+0.36%
1个月
17.84 - 19.57
+9.70%
+9.52%
3个月
16.56 - 19.57
+13.93%
+11.35%
1年
11.70 - 19.57
+24.48%
+14.61%
3年
11.70 - 19.57
+20.71%
+14.60%
自发行以来
2.82 - 19.57
+291.33%
+360.03%
波幅
3年年度化波幅
18.39%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-16.68%
+40.12%
+9.24%
-13.15%
-4.34%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (95.40%)
 太平洋(日本除外) (2.20%)
 其他 (1.00%)
 流动资产 (1.00%)
 欧洲(英国除外)/中东 (0.30%)
 日本 (0.30%)
按 巿场
 中国 (38.20%)
 南韩 (15.60%)
 台湾 (13.40%)
 俄罗斯 (6.90%)
 巴西 (6.50%)
 南非 (4.90%)
 其他 (4.60%)
 印度 (3.90%)
 香港 (2.20%)
 匈牙利 (1.10%)
 新兴市场 (1.00%)
 流动资产 (1.00%)
 墨西哥 (0.60%)
按 分类
 非必需消费品 (24.50%)
 资讯科技 (23.50%)
 金融 (15.90%)
 通讯服务 (13.20%)
 原料 (5.60%)
 基本消费品 (5.40%)
 能源 (4.40%)
 工业制造 (2.00%)
 健康护理 (1.50%)
 公用事业 (1.00%)
 其他 (1.00%)
 流动资产 (1.00%)
 房地产 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Alibaba Group Holding Ltd
10.10%
Tencent Holdings Ltd
8.20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.50%
Samsung Electronics Co Ltd
7.30%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2.40%
Midea Group Co Ltd
1.90%
China Mengniu Dairy Co Ltd
1.80%
AIA Group Ltd
1.80%
Sberbank of Russia PJSC
1.80%
Naspers Ltd
1.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 7.95
+35.91%
+17.83%
景顺能源基金(美元) A 8.83
+30.62%
+9.96%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 11.69
+29.60%
+10.70%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 432.61
+27.99%
+18.63%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 61.38
+26.77%
+17.65%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.08
-7.80%
-11.39%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 7.46
-4.36%
-7.10%
富达基金 - 环球健康护理基金 A股 - 欧元 52.25
-4.34%
+3.14%
国泰君安大中华增长基金(港元) 116.31
-1.90%
+3.54%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 677.37
-1.74%
+5.21%
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