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施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
24.20
(更新 : 2021/03/08)
1个月回报
 
-6.66%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
23.87亿
主题 气候变化
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
24.20 - 25.24
-4.12%
-1.91%
1个月
24.20 - 26.40
-6.66%
-3.18%
3个月
23.00 - 26.40
+3.57%
+5.58%
1年
12.11 - 26.40
+64.57%
+38.64%
3年
12.11 - 26.40
+61.00%
+17.43%
自发行以来
4.93 - 26.40
+142.01%
+391.91%
波幅
3年年度化波幅
15.10%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+50.50%
+24.50%
-11.38%
+29.75%
+2.12%
基金内容
按 巿场
 美国 (43.80%)
 其他 (10.40%)
 英国 (7.00%)
 法国 (7.00%)
 中国 (5.80%)
 流动资产 (5.30%)
 德国 (5.30%)
 环球 (3.30%)
 日本 (2.60%)
 澳洲 (2.50%)
 西班牙 (2.40%)
 加拿大 (2.30%)
 意大利 (2.20%)
按 分类
 房地产 (86.30%)
 国库债券 (21.60%)
 工业制造 (19.90%)
 金融机构 (13.20%)
 机构债券 (10.10%)
 房贷转付证券 (7.70%)
 其他 (5.10%)
 资产抵押证券 (4.80%)
 单位信讬 (4.80%)
 流动资产 (3.70%)
 超国家组织 (3.30%)
 主权债券 (2.10%)
 公用事业 (2.00%)
 衍生工具 (1.70%)
按 信贷评级
 AAA (32.50%)
 BBB (24.00%)
 A (15.30%)
 AA (13.70%)
 其他 (7.60%)
 BB (3.70%)
 B (2.50%)
 CCC (0.70%)
 未获评级 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
4.80%
US TREASURY NOTE 2.0000 15/11/2026
2.30%
Bundesobligation 0 10/Oct/2025 0.0000 10/10/2025 SERIES 182
1.90%
US TREASURY NOTE 3.0000 15/05/2045
1.80%
US TREASURY NOTES 2.0000 31/05/2024
1.50%
JAPAN 1.1% 20/03/2033 30-YR 10
1.30%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.1250 15/07/2030
1.30%
US TREASURY NOTE 1.1250 30/09/2021
1.30%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8000 20/09/2047 SERIES 56
1.10%
TREASURY 1.5% 22/07/2047
1.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 11.34
+20.20%
+32.51%
景顺能源基金(美元) A 12.07
+19.74%
+29.23%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 14.69
+15.58%
+19.24%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 5.59
+11.58%
+21.79%
摩根环球天然资源 (欧元) A 12.37
+9.18%
+17.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根太平洋科技 (美元) 124.37
-18.63%
+1.11%
摩根中国 (美元) 119.90
-18.19%
+3.98%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 1,229.84
-17.13%
+12.14%
安本环球 - 全方位中国股票基金 (美元) A2 41.21
-16.28%
+2.49%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 151.71
-15.77%
+5.18%
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