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施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
23.25
(更新 : 2020/10/22)
1个月回报
 
+0.64%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
15.74亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.25 - 23.34
-0.41%
-0.10%
1个月
23.08 - 23.34
+0.64%
+0.26%
3个月
22.87 - 23.34
+1.27%
+0.42%
1年
21.26 - 23.34
+2.20%
+0.76%
3年
20.89 - 23.34
+9.67%
+0.78%
自发行以来
9.34 - 23.34
+127.92%
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
4.11%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
欧元
-1.09%
+1.07%
+2.93%
+0.25%
+10.76%
基金内容
按 巿场
 法国 (17.30%)
 西班牙 (15.10%)
 意大利 (12.10%)
 其他 (11.90%)
 德国 (11.50%)
 美国 (9.50%)
 比利时 (6.20%)
 英国 (5.50%)
 荷兰 (3.30%)
 流动资产 (2.60%)
 中国 (1.70%)
 奧地利 (1.60%)
 加拿大 (1.60%)
按 分类
 国库债券 (41.20%)
 工业 (15.80%)
 机构债券 (11.70%)
 金融机构 (11.20%)
 有抵押 (5.70%)
 本地政府部门 (3.40%)
 房贷转付证券 (2.20%)
 单位信讬 (1.70%)
 公用事业 (1.50%)
 其他 (1.50%)
 主权债券 (1.40%)
 衍生工具 (1.40%)
 流动资产 (1.40%)
按 信贷评级
 BBB (25.50%)
 A (25.20%)
 AA (19.80%)
 AAA (19.60%)
 BB (4.10%)
 其他 (3.50%)
 B (1.90%)
 CCC (0.20%)
 未获评级 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.0000 30/04/2023
4.70%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.4000 15/05/2030
4.00%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 15/Aug/2030 0.0000 15/08/2030
3.80%
BELGIUM KINGDOM 22/10/2027 144A REGS
3.40%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2500 31/10/2030 144A
3.10%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.8500 01/07/2025 144A
2.60%
FRANCE OAT 1.2500 25/05/2036 REGS/144A
2.60%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.4500 01/09/2050 144A REGS
2.10%
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
1.70%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8000 01/03/2067 SERIES
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 20.13
+5.89%
+7.42%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.62
+2.34%
+5.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 88.21
+1.97%
+0.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 36.96
+1.65%
+0.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.95
+1.64%
+0.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.85
-3.34%
-4.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.77
-1.46%
-1.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.88
-1.45%
-1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.77
-1.35%
-1.46%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.77
-1.35%
-1.57%
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