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施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
22.78
(更新 : 2021/10/20)
1个月回报
 
-1.70%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
16.44亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
22.75 - 22.84
-0.28%
+0.19%
1个月
22.73 - 23.17
-1.70%
-1.14%
3个月
22.73 - 23.44
-2.02%
-1.25%
1年
22.73 - 23.51
-2.10%
+0.85%
3年
20.89 - 23.51
+8.38%
+6.40%
自发行以来
9.34 - 23.51
+123.30%
+80.27%
波幅
3年年度化波幅
4.45%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
+4.50%
+6.60%
-1.09%
+1.07%
+2.93%
基金内容
按 巿场
 德国 (16.30%)
 法国 (14.50%)
 西班牙 (13.00%)
 其他 (12.90%)
 意大利 (11.30%)
 美国 (9.20%)
 比利时 (5.70%)
 英国 (4.80%)
 加拿大 (3.20%)
 荷兰 (3.00%)
 环球 (2.30%)
 爱尔兰 (2.20%)
 流动资产 (1.60%)
按 分类
 国库债券 (48.30%)
 工业 (15.60%)
 机构债券 (11.30%)
 金融机构 (10.10%)
 有抵押 (3.70%)
 公用事业 (2.60%)
 超国家组织 (2.30%)
 流动资产 (1.60%)
 本地政府部门 (1.50%)
 主权债券 (1.10%)
 单位信托 (0.90%)
 衍生工具 (0.90%)
 资产抵押证券 (0.20%)
按 信贷评级
 BBB (25.10%)
 A (23.00%)
 AAA (22.50%)
 AA (19.70%)
 BB (5.00%)
 B (2.10%)
 其他 (1.70%)
 未获评级 (0.70%)
 CCC (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.0000 30/04/2023
4.50%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.1000 30/04/2031 REGS
3.80%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.2500 15/03/2028 SERIES GOVT
3.70%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 25/11/2030 REGS
3.00%
BELGIUM KINGDOM 22/10/2031 REGS
2.60%
BELGIUM 0.5000 22/10/2024 REGS/144A
2.60%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.8500 01/07/2025 144A
2.50%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.6500 01/12/2030 144A
2.30%
BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND BUNDES 0.0000 15/11/2027 REGS
2.10%
TREASURY 0.0000 18/10/2031
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.98
+1.01%
+1.22%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 104.03
+0.98%
+1.30%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.47
+0.30%
+0.90%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 13.17
+0.23%
+0.61%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.03
+0.22%
+0.67%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 10.28
-3.75%
-6.46%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 78.89
-3.70%
-6.42%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 10.56
-3.65%
-6.38%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 8.20
-3.46%
-8.24%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.03
-3.32%
-4.34%
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