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施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
19.05
(更新 : 2024/06/13)
1个月回报
 
-0.22%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
7.18亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.92 - 19.12
-0.35%
+0.04%
1个月
18.92 - 19.22
-0.22%
+0.41%
3个月
18.92 - 19.24
-0.61%
-0.11%
1年
17.84 - 19.39
+4.30%
+3.64%
3年
17.84 - 23.44
-17.33%
-9.88%
自发行以来
9.34 - 23.51
+86.78%
+80.95%
波幅
3年年度化波幅
6.46%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+6.70%
-20.30%
-3.30%
+4.50%
+6.60%
基金内容
按 巿场
 其他 (15.60%)
 法国 (12.70%)
 德国 (12.40%)
 意大利 (10.80%)
 环球 (9.80%)
 西班牙 (9.60%)
 比利时 (7.50%)
 美国 (6.00%)
 英国 (4.40%)
 荷兰 (3.80%)
 奥地利 (2.70%)
 墨西哥 (1.90%)
 流动资产 (1.20%)
按 行业
 国库债券 (31.40%)
 金融机构 (17.30%)
 有抵押 (13.90%)
 工业制造 (11.40%)
 超国家组织 (10.10%)
 机构债券 (4.40%)
 主权债券 (3.30%)
 美国短期国库券 (2.50%)
 本地政府部门 (1.50%)
 流动资产 (1.30%)
 公用事业 (1.20%)
 其他 (1.00%)
 衍生工具 (0.70%)
按 信用评级
 AA (26.70%)
 AAA (25.30%)
 BBB (22.50%)
 A (22.20%)
 其他 (1.90%)
 BB (1.30%)
 未获评级 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
EUROPEAN UNION 0.0000 05/04/2024 SERIES 6M
2.50%
FRANCE OAT 1.2500 25/05/2036 REGS/144A
1.90%
EUROPEAN UNION 3.1250 05/12/2028 SERIES NGEU
1.80%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y
1.60%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT
1.50%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/2029 10.0000 01/01/2029
1.30%
KFW 0.7500 15/01/2029 SERIES EMTN REGS GOVERNMENT GUARANTEED
1.20%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.0000 22/06/2033 SERIES 97
1.10%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1000 01/03/2040 144A REGS
1.10%
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.9000 23/05/2029 SERIES GOVT REGS
1.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.84
+2.13%
-1.07%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.09
+1.56%
+1.07%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.28
+1.39%
+0.11%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.54
+1.37%
+0.25%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.62
+1.12%
+1.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.48
-2.33%
-4.01%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.02
-2.09%
-3.84%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.97
-1.53%
-1.96%
邓普顿环球高息基金 5.55
-1.25%
-2.12%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.17
-1.19%
-2.07%
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