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施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
19.30
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+0.94%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
6.87亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.28 - 19.30
+0.12%
+0.04%
1个月
19.01 - 19.32
+0.94%
+0.83%
3个月
18.92 - 19.32
+1.81%
+2.06%
1年
17.84 - 19.39
+5.23%
+4.09%
3年
17.84 - 23.44
-17.06%
-9.10%
自发行以来
9.34 - 23.51
+89.26%
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
6.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+6.70%
-20.30%
-3.30%
+4.50%
+6.60%
基金内容
按 巿场
 其他 (22.50%)
 法国 (11.60%)
 德国 (11.50%)
 西班牙 (10.50%)
 意大利 (9.80%)
 美国 (9.40%)
 卢森堡 (6.60%)
 环球 (4.70%)
 英国 (4.10%)
 比利时 (3.40%)
 荷兰 (3.10%)
 墨西哥 (3.00%)
 流动资产 (-0.20%)
按 行业
 国库债券 (33.60%)
 金融机构 (14.70%)
 有抵押 (12.00%)
 工业制造 (10.60%)
 机构债券 (8.50%)
 单位信托 (5.60%)
 超国家组织 (5.30%)
 房贷转付证券 (3.80%)
 主权债券 (3.40%)
 本地政府部门 (1.60%)
 其他 (1.10%)
 衍生工具 (0.70%)
 流动资产 (-0.90%)
按 信用评级
 AA (31.70%)
 BBB (25.60%)
 AAA (21.20%)
 A (20.60%)
 BB (1.30%)
 其他 (-0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED
5.60%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.7000 30/04/2032 SERIES GOVT
2.30%
CAISSE DAMORT DETTE SOC 0.0000 25/05/2029 SERIES EMTN REGS
1.70%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y
1.70%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT
1.60%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.8500 22/10/2034 SERIES 100
1.50%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/2029 10.0000 01/01/2029
1.30%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5000 31/05/2029 SERIES M
1.20%
EUROPEAN UNION 3.0000 04/12/2034 SERIES NGEU
1.10%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1000 01/03/2040 144A REGS
1.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
+1.75%
+3.47%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.00
+1.65%
+2.46%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.45
+1.60%
+2.33%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.03
+1.52%
+3.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38
+1.49%
+2.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.84
-1.58%
-3.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.21
-0.70%
+0.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.84
-0.59%
+1.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.71
-0.54%
+1.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
-0.50%
+1.10%
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