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施罗德环球基金系列 - 环球城市房地产股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
182.55
(更新 : 2020/12/03)
1个月回报
 
+3.17%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.18亿
主题 房地产
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
182.55 - 184.57
-1.10%
+0.36%
1个月
176.94 - 185.85
+3.17%
+9.52%
3个月
167.07 - 185.85
+2.83%
+11.35%
1年
124.39 - 205.88
-3.97%
+14.61%
3年
124.39 - 205.88
+12.90%
+14.60%
自发行以来
48.47 - 205.88
+82.55%
+360.03%
波幅
3年年度化波幅
17.98%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-9.73%
+12.99%
-1.12%
-1.12%
+11.17%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (55.40%)
 欧洲(英国除外)/中东 (13.60%)
 日本 (11.60%)
 新兴市场 (7.00%)
 太平洋(日本除外) (6.50%)
 英国 (4.60%)
 流动资产 (1.20%)
按 巿场
 美国 (52.50%)
 日本 (11.60%)
 中国 (7.00%)
 英国 (4.60%)
 德国 (4.50%)
 比利时 (3.70%)
 澳洲 (3.50%)
 香港 (3.00%)
 加拿大 (2.80%)
 其他 (2.40%)
 西班牙 (1.60%)
 瑞典 (1.40%)
 流动资产 (1.20%)
按 分类
 房地产 (86.70%)
 工业制造 (5.60%)
 资讯科技 (5.10%)
 通讯服务 (1.40%)
 流动资产 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Prologis Inc
4.50%
Camden Property Trust
3.60%
Alexandria Real Estate Equities Inc
3.40%
Deutsche Wohnen SE
3.30%
Terreno Realty Corp
3.00%
VICI Properties Inc
2.90%
Rexford Industrial Realty Inc
2.70%
Healthpeak Properties Inc
2.70%
21Vianet Group Inc
2.30%
GLP J-Reit
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 7.95
+35.91%
+17.83%
景顺能源基金(美元) A 8.83
+30.62%
+9.96%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 11.69
+29.60%
+10.70%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 432.61
+27.99%
+18.63%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 61.38
+26.77%
+17.65%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.08
-7.80%
-11.39%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 7.46
-4.36%
-7.10%
富达基金 - 环球健康护理基金 A股 - 欧元 52.25
-4.34%
+3.14%
国泰君安大中华增长基金(港元) 116.31
-1.90%
+3.54%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 677.37
-1.74%
+5.21%
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