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施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
174.82
(更新 : 2024/06/20)
1个月回报
 
-1.01%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.37亿
主题 房地产
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
173.49 - 175.28
-0.26%
+0.02%
1个月
170.46 - 176.69
-1.01%
-0.91%
3个月
166.15 - 179.46
-2.13%
+2.05%
1年
145.69 - 179.68
+5.49%
+9.68%
3年
145.69 - 232.58
-17.74%
-3.45%
自发行以来
48.47 - 232.58
+74.82%
+383.16%
波幅
3年年度化波幅
17.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.40%
-29.10%
+23.50%
-1.60%
+29.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (61.90%)
 日本 (10.10%)
 英国 (4.50%)
 澳洲 (4.40%)
 流动资产 (3.90%)
 香港 (3.40%)
 西班牙 (2.60%)
 德国 (2.40%)
 比利时 (2.30%)
 新加坡 (2.00%)
 法国 (1.20%)
 加拿大 (0.80%)
 其他 (0.50%)
按 行业
 房地产 (93.70%)
 流动资产 (3.90%)
 通讯服务 (1.40%)
 资讯科技 (1.00%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (62.70%)
 日本 (10.10%)
 太平洋(日本除外) (9.80%)
 欧洲(英国除外)/中东 (8.50%)
 英国 (4.50%)
 流动资产 (3.90%)
 新兴市场 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Prologis Inc
5.50%
Equinix Inc
5.40%
Digital Realty Trust Inc
5.10%
Simon Property Group Inc
4.60%
Invitation Homes Inc
3.40%
Public Storage/new
3.40%
Welltower Inc
3.20%
Rexford Industrial Realty Inc
3.00%
Mitsubishi Estate Co Ltd
2.80%
AvalonBay Communities Inc
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根台湾基金 (美元) 34.58
+10.55%
+12.20%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.00
+7.42%
+7.40%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 218.93
+6.88%
+9.23%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 858.89
+6.54%
+7.71%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 186.59
+6.13%
+11.14%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.78
-14.35%
-15.04%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 494.58
-13.42%
-14.91%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.29
-13.30%
-16.58%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.10
-12.65%
-14.41%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,195.13
-11.92%
-13.91%
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