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施罗德环球基金系列 - 环球城市房地产股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
177.98
(更新 : 2022/06/30)
1个月回报
 
-9.14%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.89亿
主题 房地产
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
177.98 - 183.84
-2.84%
-2.31%
1个月
174.21 - 196.04
-9.14%
-6.74%
3个月
174.21 - 225.48
-20.48%
-13.40%
1年
174.21 - 232.58
-16.60%
-18.89%
3年
124.39 - 232.58
-1.21%
+5.43%
自发行以来
48.47 - 232.58
+77.98%
+334.70%
波幅
3年年度化波幅
18.87%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-1.60%
+29.30%
-9.73%
+12.99%
-1.12%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (55.40%)
 欧洲(英国除外)/中东 (13.40%)
 日本 (11.60%)
 太平洋(日本除外) (6.60%)
 新兴市场 (6.40%)
 英国 (4.80%)
 流动资产 (1.70%)
按 巿场
 美国 (53.40%)
 日本 (10.30%)
 德国 (5.90%)
 英国 (5.10%)
 中国 (4.80%)
 比利时 (4.20%)
 澳洲 (3.50%)
 加拿大 (3.20%)
 香港 (2.60%)
 西班牙 (2.40%)
 流动资产 (2.30%)
 瑞典 (1.60%)
 其他 (0.60%)
按 分类
 房地产 (85.90%)
 工业制造 (4.90%)
 资讯科技 (3.10%)
 通讯服务 (2.70%)
 流动资产 (2.30%)
 非必需消费品 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Prologis Inc
5.10%
UDR Inc
3.50%
Healthpeak Properties Inc
3.20%
Camden Property Trust
3.20%
CubeSmart
2.90%
Alexandria Real Estate Equities Inc
2.70%
Deutsche Wohnen SE
2.60%
Invitation Homes Inc
2.50%
Cousins Properties Inc
2.50%
Rexford Industrial Realty Inc
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本环球 - 全方位中国股票基金 (美元) A2 30.33
+8.87%
+1.46%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 16.21
+8.66%
+0.93%
摩根中国 (美元) 81.95
+8.00%
+0.80%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 432.69
+7.87%
+0.54%
安联中国股票基金 (美元) A 64.69
+6.80%
0.00%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 55.02
-21.88%
-29.77%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 5.59
-19.91%
-32.81%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 6.78
-18.21%
-13.74%
贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A2 11.52
-18.12%
-17.36%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.54
-17.41%
-22.93%
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