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施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
193.11
(更新 : 2025/12/30)
1个月回报
 
-1.27%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.73亿
主题 房地产
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
192.41 - 193.67
+0.12%
-0.10%
1个月
191.67 - 195.59
-1.27%
+0.72%
3个月
189.76 - 197.35
+0.80%
+2.78%
1年
160.23 - 197.35
+7.47%
+19.63%
3年
145.69 - 200.20
+17.58%
+39.11%
自发行以来
48.47 - 232.58
+93.11%
+459.83%
波幅
3年年度化波幅
12.97%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.40%
-29.10%
+23.50%
-1.60%
+29.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (63.30%)
 日本 (7.60%)
 澳洲 (6.20%)
 英国 (3.90%)
 流动资产 (3.80%)
 香港 (3.50%)
 西班牙 (2.40%)
 德国 (2.30%)
 法国 (2.20%)
 新加坡 (1.90%)
 比利时 (1.70%)
 加拿大 (0.80%)
 其他 (0.40%)
按 行业
 房地产 (93.80%)
 流动资产 (3.80%)
 通讯服务 (1.30%)
 资讯科技 (1.20%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (64.10%)
 太平洋(日本除外) (11.70%)
 欧洲(英国除外)/中东 (8.60%)
 日本 (7.60%)
 英国 (3.90%)
 流动资产 (3.80%)
 新兴市场 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Equinix Inc
5.20%
Digital Realty Trust Inc
4.80%
Prologis Inc
4.40%
Simon Property Group Inc
3.80%
Welltower Inc
3.20%
AvalonBay Communities Inc
3.00%
Public Storage/new
2.90%
Ventas Inc
2.80%
Equity Residential
2.70%
Sun Communities Inc
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 110.63
+7.89%
+18.87%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 28.48
+7.23%
+8.12%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 76.64
+6.08%
+8.33%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 98.16
+5.79%
+21.46%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 63.10
+5.71%
+10.47%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 267.30
-4.67%
-7.84%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 57.77
-4.23%
+24.26%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 74.99
-4.20%
+1.06%
摩根日本(日圆)基金 84,628.00
-4.07%
+4.47%
摩根日本股票基金 (美元) 31.74
-3.91%
-1.49%
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