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施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
179.99
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+4.65%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.02亿
主题 房地产
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
179.99 - 183.60
-1.52%
-1.95%
1个月
171.99 - 185.04
+4.65%
-1.15%
3个月
167.46 - 185.04
+6.16%
+2.01%
1年
145.69 - 185.04
+4.12%
+5.87%
3年
145.69 - 232.58
-17.59%
-4.15%
自发行以来
48.47 - 232.58
+79.99%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
17.02%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.40%
-29.10%
+23.50%
-1.60%
+29.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (64.30%)
 日本 (9.10%)
 澳洲 (5.90%)
 英国 (4.10%)
 香港 (3.10%)
 比利时 (2.10%)
 德国 (2.10%)
 西班牙 (2.10%)
 流动资产 (2.10%)
 法国 (2.10%)
 新加坡 (1.80%)
 加拿大 (0.70%)
 其他 (0.50%)
按 行业
 房地产 (95.60%)
 通讯服务 (1.20%)
 资讯科技 (1.20%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (65.00%)
 太平洋(日本除外) (10.80%)
 日本 (9.10%)
 欧洲(英国除外)/中东 (8.40%)
 英国 (4.10%)
 流动资产 (2.10%)
 新兴市场 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Digital Realty Trust Inc
5.10%
Equinix Inc
5.00%
Simon Property Group Inc
4.90%
Prologis Inc
4.40%
Welltower Inc
3.90%
Public Storage/new
3.50%
Invitation Homes Inc
3.30%
AvalonBay Communities Inc
3.10%
Ventas Inc
2.90%
Equity Residential
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.40
+7.71%
+9.60%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.49
+7.70%
+2.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 44.56
+7.48%
+13.59%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.03
+7.33%
+3.99%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.24
+6.72%
+8.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 10.83
-9.34%
-11.66%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 143.00
-8.00%
-9.53%
摩根大中华基金 (美元) 44.41
-7.52%
-3.31%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 58.60
-7.29%
-7.87%
摩根中国基金 (美元) 52.91
-7.21%
-7.50%
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