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施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
15.98
(更新 : 2023/06/01)
1个月回报
 
+3.25%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.56亿
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.96 - 16.28
-1.25%
-0.74%
1个月
15.39 - 16.33
+3.25%
-1.25%
3个月
13.92 - 16.33
+4.94%
-0.97%
1年
10.95 - 27.57
-42.06%
-3.50%
3年
10.95 - 48.44
-46.45%
+17.95%
自发行以来
4.90 - 48.44
+59.76%
+336.98%
波幅
3年年度化波幅
37.25%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
欧元
-67.70%
+31.00%
-14.50%
+36.70%
-6.38%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (88.40%)
 英国 (4.50%)
 欧洲(英国除外)/中东 (3.20%)
 其他 (2.90%)
 流动资产 (1.00%)
按 巿场
 波兰 (32.70%)
 希腊 (21.80%)
 匈牙利 (12.90%)
 土耳其 (5.80%)
 捷克共和国 (5.20%)
 英国 (4.50%)
 哈萨克斯坦 (4.30%)
 斯洛文尼亚 (3.40%)
 格鲁吉亚 (2.90%)
 罗马尼亚 (2.30%)
 瑞士 (1.80%)
 奥地利 (1.40%)
 流动资产 (1.00%)
按 分类
 金融 (49.80%)
 非必需消费品 (11.10%)
 能源 (10.20%)
 工业制造 (8.40%)
 健康护理 (5.30%)
 公用事业 (4.60%)
 基本消费品 (4.50%)
 通讯服务 (2.90%)
 原料 (2.40%)
 流动资产 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
7.90%
OTP Bank Nyrt
5.30%
Richter Gedeon Nyrt
5.30%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
5.00%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
4.40%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
4.30%
CEZ AS
4.20%
JUMBO SA
4.10%
Pepco Group NV
4.00%
National Bank of Greece SA
3.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 597.89
+14.71%
+14.32%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 61.08
+9.60%
+14.73%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 51.18
+8.87%
+6.94%
惠理台湾基金 (美元) 30.09
+8.43%
+10.63%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 478.38
+7.44%
+11.01%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 91.76
-12.12%
-12.03%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 388.18
-11.08%
-13.62%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.81
-10.63%
-17.40%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 168.38
-9.99%
-15.29%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.16
-9.98%
-16.16%
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