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施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
27.57
(更新 : 2022/04/01)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.86亿
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.57 - 27.57
0.00%
-0.51%
1个月
27.57 - 27.57
0.00%
-2.43%
3个月
27.57 - 27.57
0.00%
-8.93%
1年
24.06 - 48.44
-27.63%
-14.49%
3年
21.60 - 48.44
-12.97%
+15.56%
自发行以来
4.90 - 48.44
+175.75%
+339.81%
波幅
3年年度化波幅
28.46%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
-14.50%
+36.70%
-6.38%
+11.58%
+35.29%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (94.20%)
 其他 (2.10%)
 欧洲(英国除外)/中东 (1.80%)
 英国 (1.30%)
 流动资产 (0.70%)
按 巿场
 俄罗斯 (58.30%)
 波兰 (12.50%)
 匈牙利 (7.50%)
 土耳其 (5.20%)
 哈萨克斯坦 (4.10%)
 希腊 (2.70%)
 捷克共和国 (2.50%)
 格鲁吉亚 (1.80%)
 斯洛文尼亚 (1.80%)
 美国 (1.70%)
 英国 (1.00%)
 流动资产 (0.80%)
按 分类
 金融 (36.70%)
 能源 (26.30%)
 原料 (10.80%)
 基本消费品 (8.60%)
 非必需消费品 (5.50%)
 通讯服务 (5.20%)
 健康护理 (4.00%)
 资讯科技 (1.10%)
 其他 (1.00%)
 流动资产 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Sberbank of Russia PJSC
7.70%
Gazprom PJSC
7.40%
LUKOIL PJSC
6.40%
Novatek PJSC
6.20%
OTP Bank Nyrt
4.90%
Rosneft Oil Co PJSC
4.10%
TCS Group Holding PLC
4.00%
MMC Norilsk Nickel PJSC
3.80%
Magnit PJSC
3.80%
Yandex NV
3.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.88
+14.86%
+22.34%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.57
+13.22%
+24.70%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 8.07
+9.50%
+16.62%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.55
+7.93%
+9.69%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 34.93
+7.68%
+6.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 245.09
-14.79%
-18.06%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 53.91
-11.22%
-18.64%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 120.55
-10.97%
-19.17%
富达基金 - 环球消费行业基金 A股 - 欧元 68.85
-10.68%
-14.61%
施罗德环球基金系列 - 环球城市房地产股票 (美元) A类股份 累积单位 193.12
-10.52%
-7.93%
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