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施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
41.00
(更新 : 2021/07/30)
1个月回报
 
-0.05%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.86亿
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
40.33 - 41.00
+1.66%
+0.09%
1个月
39.54 - 41.24
-0.05%
-1.54%
3个月
35.33 - 41.24
+16.07%
+0.96%
1年
25.40 - 41.24
+41.23%
+28.22%
3年
21.60 - 41.24
+39.28%
+28.17%
自发行以来
4.90 - 41.24
+310.04%
+419.22%
波幅
3年年度化波幅
23.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
-14.50%
+36.70%
-6.38%
+11.58%
+35.29%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (94.20%)
 其他 (2.10%)
 欧洲(英国除外)/中东 (1.80%)
 英国 (1.30%)
 流动资产 (0.70%)
按 巿场
 俄罗斯 (58.30%)
 波兰 (12.50%)
 匈牙利 (7.50%)
 土耳其 (5.20%)
 哈萨克斯坦 (4.10%)
 希腊 (2.70%)
 捷克共和国 (2.50%)
 格鲁吉亚 (1.80%)
 斯洛文尼亚 (1.80%)
 美国 (1.70%)
 英国 (1.00%)
 流动资产 (0.80%)
按 分类
 金融 (36.70%)
 能源 (26.30%)
 原料 (10.80%)
 基本消费品 (8.60%)
 非必需消费品 (5.50%)
 通讯服务 (5.20%)
 健康护理 (4.00%)
 资讯科技 (1.10%)
 其他 (1.00%)
 流动资产 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Sberbank of Russia PJSC
7.70%
Gazprom PJSC
7.40%
LUKOIL PJSC
6.40%
Novatek PJSC
6.20%
OTP Bank Nyrt
4.90%
Rosneft Oil Co PJSC
4.10%
TCS Group Holding PLC
4.00%
MMC Norilsk Nickel PJSC
3.80%
Magnit PJSC
3.80%
Yandex NV
3.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 68.94
+5.67%
+15.05%
摩根印度小型企业 (美元) 30.37
+5.52%
+18.59%
安联欧洲成长基金 (欧元) AT 423.06
+5.26%
+10.45%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 78.69
+4.71%
+9.49%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 65.96
+4.67%
+2.60%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺大中华基金(美元) A 78.00
-12.55%
-16.10%
安本环球 - 全方位中国股票基金 (美元) A2 37.64
-12.49%
-13.51%
摩根中国 (美元) 112.67
-11.60%
-10.67%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 18.92
-11.31%
-14.80%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,770.95
-10.76%
-10.46%
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