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施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
31.01
(更新 : 2020/11/27)
1个月回报
 
+22.10%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.29亿
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
30.60 - 31.16
+1.35%
+1.12%
1个月
25.40 - 31.16
+22.10%
+13.17%
3个月
25.40 - 31.16
+6.73%
+9.17%
1年
21.60 - 40.26
-14.75%
+13.55%
3年
21.60 - 40.26
+8.12%
+14.15%
自发行以来
4.90 - 40.26
+210.14%
+359.36%
波幅
3年年度化波幅
24.17%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
欧元
-6.38%
+11.58%
+35.29%
+1.49%
+18.52%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (95.20%)
 其他 (1.80%)
 欧洲(英国除外)/中东 (1.40%)
 英国 (1.30%)
 流动资产 (0.20%)
按 巿场
 俄罗斯 (65.70%)
 波兰 (8.90%)
 土耳其 (8.50%)
 匈牙利 (5.30%)
 哈萨克斯坦 (2.60%)
 格鲁吉亚 (1.80%)
 斯洛文尼亚 (1.80%)
 瑞士 (1.40%)
 希腊 (1.30%)
 英国 (1.30%)
 捷克共和国 (1.10%)
 流动资产 (0.20%)
按 分类
 金融 (30.20%)
 能源 (25.80%)
 原料 (15.60%)
 基本消费品 (10.50%)
 非必需消费品 (4.20%)
 通讯服务 (3.60%)
 健康护理 (3.20%)
 工业制造 (2.80%)
 其他 (1.80%)
 资讯科技 (1.30%)
 公用事业 (0.70%)
 流动资产 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Sberbank of Russia PJSC
9.50%
LUKOIL PJSC
8.70%
Gazprom PJSC
7.90%
Novatek PJSC
5.90%
Polymetal International PLC
4.50%
Magnit PJSC
3.90%
MMC Norilsk Nickel PJSC
3.90%
TCS Group Holding PLC
3.80%
X5 Retail Group NV
3.60%
OTP Bank Nyrt
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 8.27
+50.89%
+18.87%
景顺能源基金(美元) A 9.15
+41.20%
+11.18%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 11.98
+39.79%
+10.62%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 1,071.62
+32.24%
+41.09%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 32.11
+27.88%
+18.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.02
-6.91%
-18.29%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 7.06
-4.21%
-10.41%
基金 - 浏览记录
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