美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
23.00
(更新 : 2024/06/13)
1个月回报
 
+1.47%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.98亿
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
22.69 - 23.00
+0.70%
-0.19%
1个月
22.61 - 23.30
+1.47%
+0.13%
3个月
20.69 - 23.30
+9.24%
+3.18%
1年
16.58 - 23.30
+36.13%
+8.83%
3年
10.95 - 48.44
-42.56%
-5.10%
自发行以来
4.90 - 48.44
+129.98%
+382.36%
波幅
3年年度化波幅
34.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+39.20%
-67.70%
+31.00%
-14.50%
+36.70%
基金内容
按 巿场
 波兰 (32.00%)
 希腊 (16.50%)
 匈牙利 (12.90%)
 流动资产 (12.10%)
 哈萨克斯坦 (6.10%)
 土耳其 (5.60%)
 格鲁吉亚 (3.90%)
 罗马尼亚 (3.90%)
 斯洛文尼亚 (3.00%)
 意大利 (1.80%)
 英国 (1.30%)
 奥地利 (0.60%)
 其他 (0.30%)
按 行业
 金融 (48.50%)
 流动资产 (11.80%)
 工业制造 (11.10%)
 能源 (7.30%)
 非必需消费品 (6.10%)
 健康护理 (5.60%)
 基本消费品 (5.40%)
 公用事业 (2.90%)
 原料 (1.40%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (81.20%)
 流动资产 (11.80%)
 其他 (4.00%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.10%)
 英国 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
7.00%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
5.20%
Richter Gedeon Nyrt
4.70%
LPP SA
4.50%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4.10%
Piraeus Financial Holdings SA
3.90%
Kaspi.KZ JSC
3.80%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
3.70%
National Bank of Greece SA
3.60%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
3.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 88.12
+9.47%
+9.05%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 854.67
+9.08%
+9.63%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 215.54
+8.26%
+9.59%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 44.97
+7.82%
+8.78%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 417.89
+6.49%
+10.04%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 63.09
-13.61%
-13.47%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,147.81
-12.84%
-14.28%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.33
-12.53%
-16.01%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 509.67
-10.91%
-12.04%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.89
-10.64%
-10.54%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】