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施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
43.18
(更新 : 2023/05/24)
1个月回报
 
-0.42%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
20.16亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (英国除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
43.18 - 44.18
-1.97%
-0.80%
1个月
42.97 - 44.18
-0.42%
-0.40%
3个月
41.16 - 44.18
+0.31%
-0.02%
1年
36.05 - 44.18
+2.18%
+0.30%
3年
32.74 - 48.33
+30.85%
+24.95%
自发行以来
10.16 - 48.33
+276.44%
+338.39%
波幅
3年年度化波幅
11.30%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
欧元
-15.00%
+21.30%
-1.50%
+23.70%
-17.61%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 欧洲(英国除外)/中东 (91.70%)
 美洲 (6.00%)
 流动资产 (2.30%)
按 巿场
 德国 (27.10%)
 瑞典 (12.10%)
 法国 (12.00%)
 荷兰 (8.40%)
 比利时 (6.70%)
 美国 (6.00%)
 西班牙 (5.10%)
 其他 (5.00%)
 瑞士 (4.80%)
 芬兰 (4.70%)
 意大利 (3.40%)
 奥地利 (2.30%)
 流动资产 (2.30%)
按 分类
 工业制造 (17.40%)
 金融 (14.60%)
 健康护理 (14.30%)
 资讯科技 (12.50%)
 非必需消费品 (12.10%)
 基本消费品 (7.90%)
 原料 (7.80%)
 通讯服务 (4.10%)
 公用事业 (3.90%)
 能源 (2.50%)
 流动资产 (2.30%)
 房地產 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Cie Financiere Richemont SA
4.80%
Bayer AG
4.80%
BE Semiconductor Industries NV
3.80%
QIAGEN NV
3.80%
Porsche Automobil Holding SE
3.30%
MTU Aero Engines AG
3.00%
Worldline SA/France
2.80%
Beiersdorf AG
2.80%
SKF AB
2.80%
Fortum Oyj
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 64.33
+7.58%
+8.45%
摩根日本(日圆) 51,591.00
+7.12%
+12.38%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 22.75
+6.96%
+10.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 12.96
+6.84%
+10.02%
惠理台湾基金 (美元) 28.75
+6.84%
+6.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 21.98
-6.71%
-4.48%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 59.55
-6.32%
-5.33%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 404.38
-6.17%
-7.49%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 126.08
-5.94%
-6.61%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.78
-5.90%
+15.05%
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