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施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
56.31
(更新 : 2025/10/22)
1个月回报
 
+1.10%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.69亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
55.45 - 56.31
+0.34%
+0.23%
1个月
54.73 - 56.55
+1.10%
+1.02%
3个月
54.11 - 56.55
+1.14%
+6.77%
1年
44.79 - 56.55
+21.51%
+14.05%
3年
37.43 - 56.55
+50.27%
+51.34%
自发行以来
10.16 - 56.55
+390.94%
+454.10%
波幅
3年年度化波幅
11.55%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+5.50%
-15.00%
+21.30%
-1.50%
+23.70%
基金内容
按 巿场
 德国 (28.10%)
 法国 (17.20%)
 荷兰 (12.60%)
 瑞典 (9.00%)
 其他 (7.80%)
 意大利 (6.60%)
 西班牙 (4.10%)
 爱尔兰 (4.00%)
 瑞士 (3.60%)
 流动资产 (1.80%)
 美国 (1.80%)
 希腊 (1.70%)
 英国 (1.60%)
按 行业
 工业制造 (22.10%)
 金融 (17.10%)
 资讯科技 (15.80%)
 健康护理 (12.00%)
 基本消费品 (8.50%)
 非必需消费品 (8.30%)
 通讯服务 (5.20%)
 原料 (4.90%)
 房地产 (1.90%)
 流动资产 (1.80%)
 能源 (1.20%)
 公用事业 (1.20%)
按 股票-地域分布前十
 欧洲(英国除外)/中东 (91.90%)
 新兴市场 (2.80%)
 流动资产 (1.80%)
 美洲 (1.80%)
 英国 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASML Holding NV
6.10%
SAP SE
4.50%
Koninklijke Philips NV
4.10%
Airbus SE
3.60%
AXA SA
3.30%
Henkel AG & Co KGaA
3.00%
Siemens Energy AG
2.70%
Sandoz Group AG
2.70%
Intesa Sanpaolo SpA
2.70%
Knorr-Bremse AG
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 51.82
+14.49%
+34.01%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 606.73
+10.05%
+26.88%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.11
+7.29%
+9.06%
摩根南韩基金 (美元) 101.67
+6.22%
+17.46%
霸菱韩国联接基金 (美元) 31.66
+6.03%
+16.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 68.87
-4.61%
+0.34%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.65
-3.24%
-0.04%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 72.81
-2.98%
+6.57%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 80.36
-2.90%
+38.22%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.30
-2.71%
+8.02%
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