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施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
44.31
(更新 : 2024/04/24)
1个月回报
 
-0.68%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.79亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
43.52 - 44.31
+0.92%
+0.85%
1个月
43.52 - 45.00
-0.68%
-1.66%
3个月
42.00 - 45.00
+5.01%
+3.98%
1年
37.43 - 45.00
+2.18%
+7.93%
3年
36.05 - 48.33
+4.32%
-5.44%
自发行以来
10.16 - 48.33
+286.30%
+364.28%
波幅
3年年度化波幅
11.58%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+5.50%
-15.00%
+21.30%
-1.50%
+23.70%
基金内容
按 巿场
 法国 (21.20%)
 德国 (18.50%)
 荷兰 (14.10%)
 瑞典 (12.40%)
 瑞士 (6.60%)
 意大利 (6.40%)
 美国 (4.30%)
 其他 (4.00%)
 西班牙 (2.90%)
 爱尔兰 (2.70%)
 丹麦 (2.50%)
 比利时 (2.50%)
 流动资产 (1.90%)
按 分类
 工业制造 (20.10%)
 资讯科技 (16.50%)
 非必需消费品 (15.90%)
 健康护理 (13.00%)
 金融 (12.90%)
 基本消费品 (5.90%)
 通讯服务 (4.80%)
 原料 (4.60%)
 流动资产 (1.90%)
 能源 (1.90%)
 公用事业 (1.50%)
 房地產 (1.00%)
按 股票-地域分布前十
 欧洲(英国除外)/中东 (93.80%)
 美洲 (4.30%)
 流动资产 (1.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASML Holding NV
9.30%
Airbus SE
4.70%
Intesa Sanpaolo SpA
4.40%
Cie Financiere Richemont SA
4.10%
Saab AB
4.10%
Infineon Technologies AG
3.50%
Knorr-Bremse AG
3.40%
QIAGEN NV
3.10%
Koninklijke Philips NV
2.90%
Bank of Ireland Group PLC
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.19
+9.70%
+17.88%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.53
+7.40%
+15.58%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.91
+5.82%
+12.14%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 62.45
+4.94%
+5.99%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.05
+4.71%
+11.57%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 75.00
-8.68%
-1.50%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.52%
-3.26%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.35
-7.72%
-0.43%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.54
-7.67%
-1.64%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.48
-7.17%
+2.49%
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