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施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
45.25
(更新 : 2021/07/30)
1个月回报
 
+1.53%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
27.67亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (英国除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
44.80 - 45.44
+0.08%
+0.09%
1个月
43.06 - 45.44
+1.53%
-1.54%
3个月
42.20 - 45.44
+5.75%
+0.96%
1年
32.74 - 45.44
+27.47%
+28.22%
3年
25.40 - 45.44
+17.14%
+28.17%
自发行以来
10.16 - 45.44
+294.47%
+419.22%
波幅
3年年度化波幅
18.02%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
-1.50%
+23.70%
-17.61%
+15.27%
+1.49%
基金内容
按 巿场
 德国 (27.80%)
 法国 (15.20%)
 瑞典 (10.80%)
 荷兰 (9.10%)
 芬兰 (7.60%)
 瑞士 (7.10%)
 比利时 (6.70%)
 其他 (4.10%)
 奥地利 (3.50%)
 爱尔兰 (2.60%)
 英国 (2.50%)
 丹麦 (2.10%)
 流动资产 (0.90%)
按 分类
 金融 (19.70%)
 原料 (16.10%)
 健康护理 (14.50%)
 工业制造 (12.50%)
 资讯科技 (10.70%)
 非必需消费品 (10.60%)
 基本消费品 (5.60%)
 通讯服务 (4.70%)
 能源 (3.50%)
 房地產 (1.10%)
 流动资产 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Porsche Automobil Holding SE
4.60%
Cie Financiere Richemont SA
4.30%
Sampo Oyj
4.10%
ASM International NV
4.00%
Bayer AG
3.50%
Neste Oyj
3.50%
Societe Generale SA
3.20%
BE Semiconductor Industries NV
3.00%
MTU Aero Engines AG
2.80%
Ageas SA/NV
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 68.94
+5.67%
+15.05%
摩根印度小型企业 (美元) 30.37
+5.52%
+18.59%
安联欧洲成长基金 (欧元) AT 423.06
+5.26%
+10.45%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 78.69
+4.71%
+9.49%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 65.96
+4.67%
+2.60%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺大中华基金(美元) A 78.00
-12.55%
-16.10%
安本环球 - 全方位中国股票基金 (美元) A2 37.64
-12.49%
-13.51%
摩根中国 (美元) 112.67
-11.60%
-10.67%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 18.92
-11.31%
-14.80%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,770.95
-10.76%
-10.46%
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