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施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
283.00
(更新 : 2024/04/18)
1个月回报
 
+0.20%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.91亿
主题 亚洲中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
280.28 - 287.08
-1.42%
-1.94%
1个月
279.45 - 287.88
+0.20%
-1.25%
3个月
268.46 - 287.88
+3.55%
+5.28%
1年
249.91 - 287.88
+7.89%
+6.23%
3年
221.00 - 316.46
-5.84%
-5.71%
自发行以来
68.07 - 316.46
+183.00%
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
11.68%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.90%
-18.40%
+11.40%
+22.30%
+8.40%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (76.60%)
 太平洋(日本除外) (19.70%)
 流动资产 (2.70%)
 美洲 (0.90%)
按 巿场
 印度 (25.00%)
 台湾 (17.80%)
 香港 (15.80%)
 南韩 (12.10%)
 中国 (11.30%)
 菲律宾 (4.70%)
 流动资产 (4.00%)
 泰国 (3.50%)
 新加坡 (2.50%)
 印尼 (2.00%)
 斯里兰卡 (1.20%)
按 分类
 工业制造 (23.80%)
 非必需消费品 (23.20%)
 资讯科技 (17.50%)
 房地产 (8.70%)
 金融 (8.20%)
 健康护理 (7.20%)
 原料 (4.40%)
 流动资产 (2.70%)
 基本消费品 (1.90%)
 通讯服务 (1.70%)
 公用事业 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
3.10%
Phoenix Mills Ltd/The
2.90%
Techtronic Industries Co Ltd
2.80%
Sinbon Electronics Co Ltd
2.50%
Venture Corp Ltd
2.50%
Crystal International Group Ltd
2.30%
Wilcon Depot Inc
2.30%
Cafe de Coral Holdings Ltd
2.30%
Gateway Distriparks Ltd
2.20%
CTCI Corp
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.73
+12.26%
+21.38%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.70
+10.38%
+19.64%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+8.33%
+11.97%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.00
+8.07%
+16.44%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.58
+7.18%
+12.98%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 26.31
-8.61%
-6.67%
摩根菲律宾基金 (美元) 102.25
-8.48%
-2.09%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.58
-7.18%
-4.51%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,407.57
-6.44%
-7.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
-6.34%
+0.62%
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