美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
256.59
(更新 : 2023/05/24)
1个月回报
 
-0.05%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.75亿
主题 亚洲中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
255.93 - 258.31
+0.26%
-0.80%
1个月
255.65 - 261.08
-0.05%
-0.40%
3个月
249.06 - 264.75
-0.27%
-0.02%
1年
221.00 - 271.26
+1.89%
+0.30%
3年
186.76 - 316.46
+37.39%
+24.95%
自发行以来
68.07 - 316.46
+156.59%
+338.39%
波幅
3年年度化波幅
14.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-18.40%
+11.40%
+22.30%
+8.40%
-21.37%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (73.50%)
 太平洋(日本除外) (21.40%)
 流动资产 (3.40%)
 美洲 (1.70%)
按 巿场
 印度 (22.30%)
 台湾 (18.80%)
 香港 (17.00%)
 南韩 (12.50%)
 中国 (10.70%)
 菲律宾 (4.70%)
 流动资产 (4.30%)
 泰国 (4.00%)
 新加坡 (2.60%)
 印尼 (2.30%)
 斯里兰卡 (0.80%)
按 分类
 非必需消费品 (22.40%)
 资讯科技 (20.30%)
 工业制造 (16.80%)
 金融 (8.50%)
 房地产 (8.20%)
 原料 (4.90%)
 健康护理 (4.00%)
 衍生工具 (3.60%)
 流动资产 (3.40%)
 基本消费品 (2.90%)
 通讯服务 (2.20%)
 公用事业 (1.90%)
 其他 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Venture Corp Ltd
2.60%
LEENO Industrial Inc
2.60%
Wilcon Depot Inc
2.50%
Chroma ATE Inc
2.50%
AEON Thana Sinsap Thailand PCL
2.30%
Kerry Properties Ltd
2.20%
Merida Industry Co Ltd
2.20%
Phoenix Mills Ltd/The
2.20%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
2.10%
Park Systems Corp
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 64.33
+7.58%
+8.45%
摩根日本(日圆) 51,591.00
+7.12%
+12.38%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 22.75
+6.96%
+10.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 12.96
+6.84%
+10.02%
惠理台湾基金 (美元) 28.75
+6.84%
+6.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 21.98
-6.71%
-4.48%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 59.55
-6.32%
-5.33%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 404.38
-6.17%
-7.49%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 126.08
-5.94%
-6.61%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.78
-5.90%
+15.05%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】