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施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
273.84
(更新 : 2020/11/27)
1个月回报
 
+14.37%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.84亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (英国除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
272.84 - 273.84
+0.37%
+1.12%
1个月
239.43 - 273.84
+14.37%
+13.17%
3个月
239.43 - 273.84
+4.52%
+9.17%
1年
186.89 - 290.82
+1.71%
+13.55%
3年
186.89 - 290.82
+4.72%
+14.15%
自发行以来
65.61 - 290.82
+317.37%
+359.36%
波幅
3年年度化波幅
16.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
欧元
-13.50%
+9.35%
+1.50%
+12.46%
+1.21%
基金内容
按 巿场
 德国 (24.70%)
 瑞士 (16.70%)
 英国 (16.10%)
 法国 (10.10%)
 瑞典 (6.90%)
 荷兰 (6.80%)
 芬兰 (5.40%)
 意大利 (4.10%)
 其他 (3.10%)
 中国 (2.30%)
 比利时 (2.00%)
 南非 (1.60%)
 流动资产 (0.30%)
按 分类
 健康护理 (20.30%)
 工业制造 (15.70%)
 金融 (13.40%)
 资讯科技 (13.20%)
 基本消费品 (11.90%)
 非必需消费品 (7.90%)
 原料 (7.30%)
 房地产 (4.00%)
 能源 (2.90%)
 公用事业 (2.00%)
 通讯服务 (1.20%)
 流动资产 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Nestle SA
5.70%
Roche Holding AG
4.20%
Neste Oyj
2.90%
Air Liquide SA
2.90%
Merck KGaA
2.90%
Deutsche Wohnen SE
2.80%
ASML Holding NV
2.70%
Schneider Electric SE
2.50%
Koninklijke Philips NV
2.40%
Reckitt Benckiser Group PLC
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 8.27
+50.89%
+18.87%
景顺能源基金(美元) A 9.15
+41.20%
+11.18%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 11.98
+39.79%
+10.62%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 1,071.62
+32.24%
+41.09%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 32.11
+27.88%
+18.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.02
-6.91%
-18.29%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 7.06
-4.21%
-10.41%
基金 - 浏览记录
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