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施罗德环球基金系列 - 金砖四国 (巴西、俄罗斯、印度、中国) (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
349.81
(更新 : 2021/02/23)
1个月回报
 
+0.51%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.98亿
主题 一般
地域分布 金砖四国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
349.81 - 368.83
-5.16%
-2.22%
1个月
340.29 - 368.83
+0.51%
+1.18%
3个月
313.28 - 368.83
+10.14%
+10.73%
1年
196.76 - 368.83
+31.41%
+25.46%
3年
196.76 - 368.83
+32.37%
+20.68%
自发行以来
82.95 - 368.83
+249.81%
+406.93%
波幅
3年年度化波幅
18.44%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+17.70%
+27.20%
-10.25%
+42.54%
+9.37%
基金内容
按 巿场
 中国 (68.00%)
 印度 (10.20%)
 巴西 (9.00%)
 俄罗斯 (6.70%)
 南非 (2.50%)
 香港 (1.40%)
 流动资产 (1.30%)
 阿根廷 (0.90%)
按 分类
 非必需消费品 (40.20%)
 通讯服务 (14.60%)
 金融 (14.50%)
 基本消费品 (7.30%)
 工业制造 (5.70%)
 能源 (5.40%)
 资讯科技 (4.30%)
 原料 (2.90%)
 公用事业 (2.30%)
 房地产 (1.40%)
 流动资产 (1.30%)
 健康护理 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
10.40%
Alibaba Group Holding Ltd
10.10%
JD.com Inc
7.30%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
4.30%
China Mengniu Dairy Co Ltd
3.40%
Midea Group Co Ltd
3.30%
Tata Consultancy Services Ltd
3.30%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
3.20%
Li Ning Co Ltd
3.20%
CNOOC Ltd
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 10.16
+13.28%
+23.67%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 5.40
+9.76%
+20.81%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 13.63
+8.35%
+12.46%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 16.53
+7.06%
+18.75%
安本环球 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 24.92
+6.90%
+21.05%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 6.84
-8.19%
-2.15%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.12
-6.50%
-1.91%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 16.24
-6.02%
+8.56%
摩根菲律宾 (美元) 113.24
-5.24%
-5.65%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 1,383.84
-4.97%
+30.38%
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