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施罗德环球基金系列 - 金砖四国 (巴西、俄罗斯、印度、中国) (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
211.21
(更新 : 2023/05/24)
1个月回报
 
-0.40%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.06亿
主题 一般
地域分布 金砖四国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
211.21 - 215.63
-1.68%
-0.80%
1个月
211.21 - 216.80
-0.40%
-0.40%
3个月
206.60 - 223.22
-3.55%
-0.02%
1年
188.50 - 247.38
-3.66%
+0.30%
3年
188.50 - 368.83
-10.92%
+24.95%
自发行以来
82.95 - 368.83
+111.21%
+338.39%
波幅
3年年度化波幅
17.95%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-23.10%
-12.50%
+17.70%
+27.20%
-10.25%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (91.80%)
 太平洋(日本除外) (6.60%)
 流动资产 (1.60%)
按 巿场
 中国 (58.70%)
 印度 (21.00%)
 巴西 (12.10%)
 香港 (5.20%)
 流动资产 (1.60%)
 新加坡 (1.40%)
按 分类
 非必需消费品 (25.10%)
 金融 (18.10%)
 通讯服务 (13.60%)
 工业制造 (9.70%)
 资讯科技 (7.80%)
 健康护理 (7.60%)
 能源 (5.10%)
 基本消费品 (4.40%)
 原料 (3.40%)
 房地产 (2.30%)
 流动资产 (1.60%)
 公用事业 (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.50%
Alibaba Group Holding Ltd
6.50%
Tata Consultancy Services Ltd
4.00%
JD.com Inc
3.90%
HDFC Bank Ltd
3.10%
ICICI Bank Ltd
2.90%
China Mengniu Dairy Co Ltd
2.70%
Yum China Holdings Inc
2.50%
China Pacific Insurance Group Co Ltd
2.40%
Midea Group Co Ltd
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 64.33
+7.58%
+8.45%
摩根日本(日圆) 51,591.00
+7.12%
+12.38%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 22.75
+6.96%
+10.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 12.96
+6.84%
+10.02%
惠理台湾基金 (美元) 28.75
+6.84%
+6.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 21.98
-6.71%
-4.48%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 59.55
-6.32%
-5.33%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 404.38
-6.17%
-7.49%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 126.08
-5.94%
-6.61%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.78
-5.90%
+15.05%
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