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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
13.94
(更新 : 2022/01/20)
1个月回报
 
+17.68%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.02亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.88 - 14.30
+0.37%
-0.86%
1个月
11.84 - 14.30
+17.68%
+0.96%
3个月
11.64 - 14.30
+2.96%
-3.11%
1年
8.60 - 14.30
+48.86%
+1.92%
3年
3.88 - 15.25
-1.37%
+37.89%
自发行以来
3.88 - 53.43
-50.16%
+403.56%
波幅
3年年度化波幅
46.13%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-32.30%
-2.30%
-23.24%
-9.08%
+36.04%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (57.10%)
 欧洲(英国除外)/中东 (20.30%)
 英国 (16.30%)
 流动资产 (5.70%)
 其他 (0.50%)
按 巿场
 美国 (42.30%)
 英国 (17.30%)
 加拿大 (8.70%)
 荷兰 (5.90%)
 意大利 (5.60%)
 挪威 (5.00%)
 流动资产 (4.70%)
 西班牙 (4.20%)
 法国 (3.50%)
 葡萄牙 (1.90%)
 瑞典 (1.00%)
按 分类
 能源 (92.70%)
 流动资产 (4.70%)
 公用事业 (1.50%)
 其他 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BP PLC
5.60%
Devon Energy Corp
5.00%
Royal Dutch Shell PLC
4.80%
Schlumberger NV
4.60%
Cimarex Energy Co
4.30%
Repsol SA
4.20%
Cabot Oil & Gas Corp
3.90%
Marathon Oil Corp
3.80%
Technip Energies NV
3.50%
Diamondback Energy Inc
3.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 19.03
+18.13%
+9.24%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 13.94
+17.68%
+2.96%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 68.99
+14.26%
+14.13%
摩根环球天然资源 (欧元) A 14.92
+13.55%
+11.43%
贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A2 12.32
+12.20%
+8.93%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 952.77
-13.57%
-25.97%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 32.93
-12.09%
-17.34%
摩根日本(日圆) 50,611.00
-11.79%
-13.09%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 688.58
-11.67%
-14.59%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 154.73
-11.15%
-21.94%
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