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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
20.38
(更新 : 2024/05/16)
1个月回报
 
+2.78%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.95亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
20.38 - 20.64
-1.27%
+1.65%
1个月
19.70 - 20.64
+2.78%
+6.76%
3个月
17.87 - 20.64
+13.79%
+7.15%
1年
15.36 - 20.64
+28.19%
+13.46%
3年
10.05 - 20.64
+79.31%
-0.03%
自发行以来
3.88 - 53.43
-27.12%
+385.04%
波幅
3年年度化波幅
23.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.40%
+32.70%
+47.30%
-32.30%
-2.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (35.00%)
 英国 (17.40%)
 加拿大 (10.50%)
 荷兰 (6.80%)
 法国 (5.20%)
 挪威 (5.20%)
 葡萄牙 (4.60%)
 意大利 (3.80%)
 流动资产 (3.50%)
 西班牙 (3.10%)
按 行业
 能源 (83.70%)
 工业制造 (5.70%)
 公用事业 (4.90%)
 流动资产 (3.50%)
 基本消费品 (1.90%)
 非必需消費品 (0.20%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (45.50%)
 欧洲(英国除外)/中东 (33.70%)
 英国 (17.40%)
 流动资产 (3.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Drax Group PLC
4.90%
Galp Energia SGPS SA
4.60%
Shell PLC
4.00%
Eni SpA
3.80%
Coterra Energy Inc
3.50%
Harbour Energy PLC
3.40%
John Wood Group PLC
3.30%
Devon Energy Corp
3.30%
Suncor Energy Inc
3.20%
Repsol SA
3.10%
相关基金(相同基金类型)
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(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+18.48%
+15.84%
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+17.29%
+17.64%
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+16.56%
+15.90%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.27
+16.49%
+19.02%
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+16.38%
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基金名称
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1个月回报
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-2.16%
-4.78%
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-1.72%
+9.76%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.00
-0.82%
+12.29%
基金 - 浏览记录
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