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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
20.99
(更新 : 2025/11/12)
1个月回报
 
+6.89%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.45亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
20.35 - 20.99
+2.90%
+0.67%
1个月
19.52 - 20.99
+6.89%
+2.15%
3个月
19.52 - 20.99
+7.19%
+6.90%
1年
15.37 - 20.99
+10.87%
+17.25%
3年
15.11 - 20.99
+23.80%
+40.24%
自发行以来
3.88 - 53.43
-24.91%
+458.66%
波幅
3年年度化波幅
15.09%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.40%
+32.70%
+47.30%
-32.30%
-2.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (47.50%)
 加拿大 (11.60%)
 英国 (6.90%)
 挪威 (5.70%)
 法国 (5.30%)
 西班牙 (5.00%)
 意大利 (3.60%)
 南韩 (2.70%)
 芬兰 (2.50%)
 葡萄牙 (2.40%)
 丹麦 (2.40%)
 流动资产 (2.30%)
 其他 (2.10%)
按 行业
 能源 (81.60%)
 公用事业 (6.60%)
 工业制造 (4.00%)
 基本消费品 (2.80%)
 原料 (2.70%)
 流动资产 (2.30%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (59.10%)
 欧洲(英国除外)/中东 (29.00%)
 英国 (6.90%)
 新兴市场 (2.70%)
 流动资产 (2.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Repsol SA
5.00%
Coterra Energy Inc
4.80%
BP PLC
3.90%
Schlumberger NV
3.80%
Technip Energies NV
3.70%
Eni SpA
3.60%
Shell PLC
3.50%
Baker Hughes Co
3.40%
John Wood Group PLC
3.30%
Equinor ASA
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 107.23
+12.58%
+22.97%
霸菱韩国联接基金 (美元) 33.97
+11.41%
+24.61%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 39.13
+11.13%
+17.76%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 663.54
+9.28%
+14.82%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 77.56
+9.22%
+12.08%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 澳洲多元化股票基金 A股 - 累积 - 澳元 98.75
-3.09%
-1.45%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 142.87
-2.99%
-4.53%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 52.75
-2.84%
-3.18%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 45.61
-2.75%
-2.46%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 69.45
-2.74%
-2.85%
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