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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
16.08
(更新 : 2023/06/07)
1个月回报
 
-1.14%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.80亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.47 - 16.26
+3.93%
+2.62%
1个月
15.36 - 16.44
-1.14%
+0.52%
3个月
15.11 - 17.18
-5.37%
+1.53%
1年
13.04 - 18.35
-12.40%
-1.65%
3年
5.29 - 18.35
+95.52%
+15.95%
自发行以来
3.88 - 53.43
-42.50%
+345.31%
波幅
3年年度化波幅
33.67%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+32.70%
+47.30%
-32.30%
-2.30%
-23.24%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (49.40%)
 欧洲(英国除外)/中东 (29.90%)
 英国 (13.40%)
 流动资产 (6.30%)
 太平洋(日本除外) (1.00%)
按 巿场
 美国 (39.30%)
 英国 (13.40%)
 加拿大 (10.10%)
 荷兰 (8.50%)
 葡萄牙 (6.40%)
 流动资产 (6.30%)
 法国 (5.20%)
 西班牙 (5.20%)
 意大利 (4.70%)
 澳洲 (1.00%)
按 分类
 能源 (89.00%)
 流动资产 (6.30%)
 工业制造 (2.60%)
 公用事业 (1.60%)
 非必需消費品 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Galp Energia SGPS SA
6.40%
Shell PLC
5.90%
Repsol SA
5.20%
Baker Hughes Co
4.30%
Eni SpA
4.20%
John Wood Group PLC
4.10%
Technip Energies NV
4.10%
Marathon Oil Corp
3.70%
Harbour Energy PLC
3.70%
Coterra Energy Inc
3.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 62.53
+12.30%
+14.80%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 590.85
+11.12%
+11.34%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 69.81
+11.02%
+15.91%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 147.01
+9.96%
+14.66%
摩根日本(日圆) 53,413.00
+9.19%
+13.04%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 94.20
-10.38%
-10.19%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.97
-8.38%
+17.63%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.38
-7.40%
+12.32%
摩根马来西亚 (美元) 49.43
-7.35%
-5.92%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 175.62
-6.60%
-9.09%
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