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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
10.75
(更新 : 2021/03/04)
1个月回报
 
+17.65%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.74亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.44 - 10.75
+2.95%
+0.68%
1个月
9.14 - 10.76
+17.65%
-1.03%
3个月
8.03 - 10.76
+31.41%
+7.26%
1年
3.88 - 10.76
+26.12%
+27.77%
3年
3.88 - 19.16
-29.83%
+21.34%
自发行以来
3.88 - 53.43
-61.54%
+398.16%
波幅
3年年度化波幅
40.66%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-32.30%
-2.30%
-23.24%
-9.08%
+36.04%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (57.10%)
 欧洲(英国除外)/中东 (20.30%)
 英国 (16.30%)
 流动资产 (5.70%)
 其他 (0.50%)
按 巿场
 美国 (47.80%)
 英国 (21.30%)
 加拿大 (7.80%)
 西班牙 (6.70%)
 意大利 (5.80%)
 挪威 (3.90%)
 葡萄牙 (2.60%)
 法国 (2.10%)
 流动资产 (1.90%)
 环球 (0.50%)
按 分类
 能源 (98.10%)
 流动资产 (1.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Repsol SA
6.70%
Schlumberger NV
6.00%
Cimarex Energy Co
5.00%
Royal Dutch Shell PLC
4.90%
Devon Energy Corp
4.90%
Petrofac Ltd
4.70%
Parsley Energy Inc
4.60%
WPX Energy Inc
4.00%
Eni SpA
4.00%
John Wood Group PLC
3.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺能源基金(美元) A 11.36
+17.72%
+26.08%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 10.75
+17.65%
+31.41%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 14.24
+14.01%
+16.72%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 5.42
+10.39%
+17.06%
摩根环球天然资源 (欧元) A 12.04
+8.18%
+15.11%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 42.98
-12.78%
-2.50%
摩根中国 (美元) 127.36
-11.17%
+10.69%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 1,297.27
-10.69%
+20.56%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 76.53
-9.75%
+5.08%
安本环球 - 全方位中国股票基金 (美元) A2 43.83
-9.13%
+8.03%
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