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霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派
最新资产净值价格
美元
 
10.18
(更新 : 2015/06/03)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
6.50百万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.18 - 10.18
0.00%
+0.20%
1个月
10.18 - 10.18
0.00%
+0.37%
3个月
10.18 - 10.18
0.00%
+2.23%
1年
10.18 - 10.18
0.00%
+0.97%
3年
10.18 - 10.18
0.00%
+1.05%
自发行以来
9.24 - 11.68
+5.49%
+91.37%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2014
2013
2012
2011
2010
美元
-3.30%
-4.00%
+4.60%
+4.40%
+5.40%
基金内容
按 类别
 政府债券 (52.50%)
 公司债券 (22.10%)
 政府相关代理 (19.80%)
 现金及外汇 (3.30%)
 超国家组织 (2.30%)
按 信贷评级
 AA (34.30%)
 BBB (26.60%)
 A (22.60%)
 AAA (13.20%)
 现金及外汇 (3.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Development Bank of Japan 1.70% 20.09.22
5.40%
Poland 3.25% 25.07.25
4.40%
Spain 3.80% 30.04.24
3.40%
Japan 2.50% 20.09.34
3.20%
Spain 3.75% 31.10.18
3.10%
US Treasury 1.25% 30.11.18
3.00%
Italy 3.75% 01.08.16
2.90%
Mexico 8.50% 18.11.38
2.90%
Treasury Corporation of Victoria 5.50% 15.11.18
2.80%
Mexico 10.0% 05.12.24
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.44
+2.50%
+3.85%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 12.31
+1.74%
+3.19%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 12.93
+1.73%
-2.49%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.80
+1.62%
-2.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.81
+1.61%
-2.76%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 19.06
-1.95%
+12.78%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 9.40
-1.47%
+0.64%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.92
-0.72%
+0.14%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.36
-0.26%
+3.74%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 8.36
-0.18%
+0.32%
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