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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 22.35 2023/09/28 N/A -4.88% -7.09% +1.30% +2.79% +14.63% +2.80% +12.00% +233.65% 16.15%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 22.10 2023/09/28 N/A -2.04% -0.50% +2.50% +4.10% +7.91% +0.14% +0.18% N/A 7.81%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 15.97 2023/09/28 N/A -1.05% +0.95% +3.84% +5.13% +11.06% +2.31% +4.45% +260.50% 7.27%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 19.81 2023/09/28 N/A -3.74% -2.22% +4.10% +8.31% +22.66% +24.20% +11.98% +98.10% 15.39%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 519.71 2023/09/28 N/A -3.21% +1.03% +3.02% +2.53% +14.44% +21.83% +45.18% +733.54% 12.45%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 581.20 2023/09/28 N/A -5.60% -4.94% +6.93% +23.02% +24.81% +2.98% +64.30% +845.50% 22.13%
联博 - 环球债券基金 (美元) A2 18.03 2023/09/28 N/A 0.00% +0.95% +0.61% +1.98% +2.85% -2.28% +1.18% N/A 1.50%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 104.79 2023/09/28 N/A -5.07% -5.81% +0.31% +3.67% +13.26% +3.69% +40.19% +556.58% 16.83%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 35.74 2023/09/28 N/A -5.07% -5.82% +0.31% +3.65% +13.24% +3.68% +40.16% +257.40% 16.81%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.79% +1.97% +24.50% 4.44%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 24.07 2023/09/28 N/A -2.94% -3.64% -4.48% -3.26% +0.67% -21.83% -11.67% N/A 6.54%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.67% +0.30% +10.39% 2.30%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.69% +3.36% -28.88% 0.83%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.06 2023/09/28 0.50 +1.50% +5.15% +1.72% 0.00% +18.26% +52.31% +12.71% N/A 20.03%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.25 2023/09/28 1.50 -0.28% +1.12% +0.69% +0.55% +1.83% -15.99% -24.56% N/A 7.18%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 19.98 2023/09/28 0.82 -4.08% -6.68% -8.77% -5.35% -0.94% -29.89% -18.55% N/A 8.87%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 23.07 2023/09/28 0.70 -3.23% -5.45% -2.20% +1.59% +8.92% +0.57% +9.44% N/A 12.60%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 17.28 2023/09/28 N/A -2.76% -3.73% -2.98% -1.71% -3.46% +0.76% +13.61% N/A 7.48%
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