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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.00 2025/12/24 N/A +0.65% +2.99% +7.23% +9.62% +7.74% +34.85% +17.34% +332.80% 10.11%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.18 2025/12/24 N/A +0.73% +2.58% +7.75% +13.89% +13.37% +41.82% +28.15% N/A 5.81%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.77 2025/12/24 N/A +0.36% +0.92% +3.67% +7.39% +7.39% +30.07% +17.54% +346.28% 4.53%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 30.76 2025/12/24 N/A +2.06% +6.11% +16.96% +30.73% +29.73% +67.36% +65.20% +207.60% 10.57%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 598.42 2025/12/24 N/A -0.03% +12.74% +12.80% +10.75% +9.62% +17.57% +31.10% +859.78% 10.36%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,192.61 2025/12/24 N/A +1.98% +6.97% +21.22% +32.12% +28.93% +151.16% +73.59% +1,840.15% 18.94%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.92 2025/12/24 N/A +0.05% +0.66% +1.53% +3.97% +4.08% +12.67% +7.73% N/A 1.12%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.39 2025/12/24 N/A +0.29% -1.84% +0.67% +6.25% +5.02% +27.16% +12.77% +710.71% 11.26%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.14 2025/12/24 N/A +0.30% -1.82% +0.68% +6.26% +5.02% +27.17% +12.77% +341.40% 11.26%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.87% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.05 2025/12/24 N/A -0.81% -1.13% -0.26% +7.47% +7.55% +8.46% -15.76% N/A 6.20%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 28.24 2025/12/24 0.50 +6.33% +7.21% +17.57% +29.30% +29.13% +23.00% +54.82% N/A 11.71%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/12/24 1.50 +0.54% 0.00% +0.40% +0.13% +0.27% +3.74% -18.43% N/A 5.40%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.20 2025/12/24 0.82 -0.14% -0.56% +1.68% +5.68% +5.79% +0.95% -27.62% N/A 7.73%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.13 2025/12/24 0.70 +1.61% +0.09% +6.66% +12.20% +11.10% +51.55% +36.41% N/A 10.06%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.26 2025/12/24 N/A -0.56% +2.56% +7.65% +7.70% +7.54% +20.52% +19.17% N/A 5.64%
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