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自发行以来
安本环球 - 世界股票基金 (美元) A2 27.18 2022/01/19 N/A -5.10% -4.69% -1.23% -8.85% +7.22% +45.42% +59.87% +305.61% 17.94%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 24.61 2022/01/19 N/A -0.73% -1.64% -0.77% -2.57% +3.75% +14.52% +21.71% N/A 14.63%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.05 2022/01/19 N/A -0.99% -1.67% -1.67% -1.67% +0.89% +13.36% +16.86% +284.88% 14.15%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 21.77 2022/01/19 N/A +3.62% -0.96% +2.59% -0.82% +11.70% +37.26% +41.82% +117.70% 22.31%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 519.67 2022/01/19 N/A -4.38% -1.57% -0.27% -8.11% +9.79% +52.15% +106.98% +733.47% 19.26%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 696.16 2022/01/19 N/A -7.78% -12.97% -8.09% -12.29% -6.86% +123.08% +219.82% +1,032.52% 25.55%
联博 - 环球债券基金 (美元) A2 18.28 2022/01/19 N/A -0.27% -0.54% -0.92% -0.33% -1.19% +2.24% +3.22% N/A 1.19%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 126.37 2022/01/19 N/A -4.91% -6.68% +0.71% -9.83% +4.87% +82.25% +124.74% +691.79% 21.59%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.10 2022/01/19 N/A -4.92% -6.69% +0.70% -9.83% +4.87% +82.16% +124.60% +331.00% 21.60%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.55% +14.43% +13.59% +24.50% 15.46%
东方汇理系列基金-环球债券基金 (美元) AU 29.29 2022/01/19 N/A -1.21% -3.46% -3.97% -1.25% -8.18% +7.45% +13.53% N/A 7.33%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.38% +11.20% +10.39% 19.46%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.40% +3.03% -28.88% 27.26%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 22.46 2022/01/19 0.50 +10.15% +3.45% +15.18% +5.45% +13.84% +27.54% +21.47% N/A 27.07%
霸菱环球精选基金 (美元) 每年分派 26.79 2022/01/19 0.70 +1.44% -0.45% +2.33% -2.23% +4.85% +42.73% +67.12% N/A 16.57%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 9.09 2022/01/19 1.50 -1.20% -3.91% -4.62% -1.73% -2.88% -1.41% -9.37% N/A 13.63%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 26.14 2022/01/19 0.82 -2.61% -2.86% -6.21% -1.51% -10.14% +4.85% +9.01% N/A 6.04%
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) A2 15.55 2022/01/19 N/A -0.38% -0.89% -0.89% -0.70% -0.89% +11.87% +15.01% N/A 5.82%
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