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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.51 2026/01/09 N/A +1.00% +4.62% +8.01% +1.59% +12.40% +30.55% +16.71% +340.41% 10.70%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.46 2026/01/09 N/A +1.91% +3.61% +8.28% +1.13% +16.17% +39.15% +28.90% N/A 6.12%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.86 2026/01/09 N/A +0.86% +2.11% +3.82% +0.35% +8.47% +25.62% +18.00% +348.31% 4.22%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 31.97 2026/01/09 N/A +5.69% +9.41% +19.96% +4.20% +35.75% +61.55% +65.48% +219.70% 10.86%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 602.17 2026/01/09 N/A +2.51% +8.57% +13.39% +1.57% +9.36% +18.26% +29.84% +865.79% 10.55%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,222.55 2026/01/09 N/A +4.50% +6.75% +24.15% +4.00% +35.31% +140.80% +67.11% +1,888.86% 20.82%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.98 2026/01/09 N/A +0.40% +0.71% +1.89% +0.15% +4.50% +12.50% +8.00% N/A 0.95%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 130.36 2026/01/09 N/A +1.20% -0.75% +1.53% +1.87% +7.99% +22.25% +9.28% +716.79% 13.12%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.47 2026/01/09 N/A +1.21% -0.76% +1.55% +1.88% +7.99% +22.27% +9.29% +344.70% 13.13%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.72% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.12 2026/01/09 N/A +0.26% -0.44% +1.23% 0.00% +9.40% +6.27% -14.98% N/A 5.40%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 28.94 2026/01/09 0.50 +3.65% +11.69% +18.85% +2.08% +29.78% +19.29% +44.84% N/A 12.03%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.39 2026/01/09 1.50 -0.94% -0.54% -1.20% +0.54% -0.94% -1.34% -20.54% N/A 5.00%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.33 2026/01/09 0.82 +0.76% -0.05% +2.65% +0.33% +9.55% -3.96% -26.57% N/A 6.37%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.57 2026/01/09 0.70 +1.98% +1.77% +7.16% +1.02% +16.08% +45.25% +34.88% N/A 10.66%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.34 2026/01/09 N/A -0.51% +1.67% +7.02% -0.88% +9.44% +18.23% +17.58% N/A 6.04%
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