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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.72 2025/08/28 N/A +0.46% +4.89% +6.79% +4.78% +2.79% +28.22% +25.04% +313.67% 12.24%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.99 2025/08/28 N/A +1.93% +6.42% +7.05% +9.40% +10.35% +32.37% +29.54% N/A 6.97%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.45 2025/08/28 N/A +1.04% +3.90% +3.57% +5.65% +7.04% +27.21% +23.26% +339.05% 5.81%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 27.85 2025/08/28 N/A +3.11% +11.53% +12.25% +18.36% +18.36% +51.77% +67.47% +178.50% 13.03%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 529.16 2025/08/28 N/A +0.89% +2.06% -7.79% -2.07% -16.95% +10.95% +21.62% +748.69% 10.77%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,043.94 2025/08/28 N/A +3.55% +17.01% +17.78% +15.65% +25.80% +96.20% +80.73% +1,598.29% 19.41%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.74 2025/08/28 N/A +0.56% +1.18% +2.07% +3.03% +3.89% +11.21% +6.99% N/A 1.36%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 131.12 2025/08/28 N/A +0.71% +6.46% +9.36% +7.67% +1.89% +26.23% +30.00% +721.55% 12.78%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.73 2025/08/28 N/A +0.72% +6.47% +9.36% +7.68% +1.89% +26.25% +30.03% +347.30% 12.78%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.01% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.18 2025/08/28 N/A +1.49% +2.37% +5.06% +7.99% +3.39% +7.64% -11.92% N/A 6.95%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.13% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.15% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.34 2025/08/28 0.50 +4.19% +9.37% +8.71% +16.03% +3.51% +13.23% +56.71% N/A 14.85%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2025/08/28 1.50 +0.80% +0.93% -0.52% +1.47% -0.79% +1.07% -13.27% N/A 6.21%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.08 2025/08/28 0.82 +1.35% +3.33% +3.79% +5.08% -2.04% -2.50% -25.77% N/A 9.22%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.64 2025/08/28 0.70 +1.54% +8.69% +13.11% +10.59% +12.96% +39.76% +42.91% N/A 12.18%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.13 2025/08/28 N/A -0.25% +3.82% +2.34% +1.98% +3.55% +5.34% +16.02% N/A 6.76%
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