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中国平安精选人民币债券基金 (人民币)
最新资产净值价格
N/A
 
106.48
(更新 : 2024/05/23)
1个月回报
 
+0.19%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.23亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
106.45 - 106.58
-0.04%
-0.25%
1个月
106.19 - 106.58
+0.19%
+1.08%
3个月
105.76 - 106.58
+0.68%
+0.62%
1年
104.59 - 107.85
-0.12%
+4.06%
3年
102.77 - 107.85
+0.55%
-9.37%
自发行以来
94.98 - 108.07
N/A
+80.90%
波幅
3年年度化波幅
2.26%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.94%
-0.68%
+2.68%
+2.29%
+5.03%
基金内容
按 巿场
 中国內地 (48.93%)
 中国香港 (9.72%)
 德国 (7.81%)
 英国 (3.98%)
 美国 (3.93%)
 卡塔尔 (3.93%)
 澳大利亚 (3.90%)
 法国 (3.90%)
 阿联酋 (3.89%)
 韩国 (3.86%)
 现金及现金等值 (2.34%)
 瑞士 (1.97%)
 纽西兰 (1.95%)
 其他 (-0.12%)
按 行业
 银行 (37.28%)
 多元金融服务 (9.74%)
 汽车制造 (9.16%)
 电力 (5.93%)
 天然气 (3.98%)
 工程与建筑 (3.92%)
 商业服务 (3.91%)
 主权 (3.89%)
 食品 (3.89%)
 零售 (3.21%)
 现金及现金等值 (2.34%)
 汽车配件及设备 (1.98%)
 家居用品 (1.97%)
 房地产投资信托基金 (1.94%)
 交通 (1.94%)
 化工 (1.93%)
 房地产 (1.91%)
 互联网 (1.18%)
 其他 (-0.12%)
按 信用评级
 A (60.82%)
 AA (17.56%)
 BBB (11.59%)
 无评级 (7.80%)
 现金及现金等 (2.34%)
 其他 (-0.12%)
按 货币
 人民币 (95.47%)
 美元 (4.53%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
STATE POWER INVESTMENT CORP LTD
2.03%
STANDARD CHARTERED BANK
2.00%
BANK OF CHINA LTD
1.99%
CHINA CONSTRUCTION BANK
1.99%
HKCG FINANCE LTD
1.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.27
+3.32%
+0.50%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.79
+2.33%
-0.59%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.18
+2.13%
+1.70%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.63
+2.09%
+1.91%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.32
+2.07%
-0.14%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.66
-0.26%
+0.43%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.11
-0.22%
-0.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.46
-0.14%
+0.77%
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