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中国平安精选人民币债券基金 (人民币)
最新资产净值价格
N/A
 
105.91
(更新 : 2023/03/23)
1个月回报
 
+0.48%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.36亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
105.80 - 105.91
+0.04%
+0.26%
1个月
105.27 - 105.91
+0.48%
+0.37%
3个月
104.07 - 105.91
+1.77%
+0.86%
1年
102.77 - 105.91
+2.69%
-6.55%
3年
102.77 - 106.49
-0.54%
+0.71%
自发行以来
94.98 - 108.07
N/A
+72.20%
波幅
3年年度化波幅
1.98%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
-0.68%
+2.68%
+2.29%
+5.03%
+3.57%
基金内容
按 巿场
 中国 (46.66%)
 香港 (13.25%)
 超国家 (7.61%)
 德国 (5.63%)
 现金及现金等值 (4.09%)
 英国 (3.89%)
 美国 (3.84%)
 韩国 (3.77%)
 瑞士 (1.93%)
 澳大利亚 (1.93%)
 法国 (1.91%)
 卡塔尔 (1.90%)
 阿联酋 (1.88%)
 新加坡 (1.86%)
 其他 (-0.15%)
按 分类
 银行 (26.81%)
 超国家 (7.61%)
 多元金融服务 (7.57%)
 电力 (5.69%)
 汽车制造 (5.63%)
 现金及现金等值 (4.09%)
 交通 (3.81%)
 商业服务 (3.78%)
 主权 (3.78%)
 家居用品 (3.73%)
 房地产 (3.64%)
 仓储 (3.32%)
 地区(州/省) (2.81%)
 汽车配件及设备 (1.93%)
 天然气 (1.93%)
 房地产投资信托基金 (1.89%)
 航空 (1.87%)
 化工 (1.86%)
 食品 (1.85%)
 其他 (-0.15%)
按 信贷评级
 A (45.81%)
 AA (17.08%)
 无评级 (14.92%)
 BBB (10.63%)
 AAA (7.61%)
 现金及现金等 (4.09%)
 其他 (-0.15%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GLP CHINA HLDGS LTD 4% S/A 02JUL2024
3.32%
BANK OF CHINA LTD 4.15% A 19MAR2031 CDC
1.96%
STANDARD CHARTERED BANK 4.18% A 01APR2025
1.95%
STATE POWER INVESTMENT CORP LTD 3.64% A 16MAR2027 SHCH
1.95%
BARCLAYS BANK PLC 4% A 24MAR2024
1.94%
BEIJING STATE-OWNED CAPITAL OPERATION & MANAGEMENT CO LTD 3.33% A 30MAR2025 SHCH
1.93%
BANK OF CHINA LTD 4.2% A 21SEP2030 CDC
1.93%
CHINA CONSTRUCTION BANK 4.2% A 14SEP2030 CDC
1.93%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.62% A 01APR2025
1.93%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HLDGS INC 4% A 28APR2024
1.93%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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+3.98%
+3.28%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.07
+3.98%
+3.28%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.07
+3.98%
+3.28%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.07
+3.98%
+3.28%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.14
+3.72%
+3.34%
5大跌幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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-3.18%
-2.64%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.85
-3.07%
-2.43%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.09
-3.06%
-2.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.86
-2.96%
-2.32%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.56
-2.93%
-1.88%
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