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中国平安精选人民币债券基金 (人民币)
最新资产净值价格
N/A
 
104.61
(更新 : 2020/07/08)
1个月回报
 
-1.12%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.06亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
104.61 - 104.78
-0.15%
+0.37%
1个月
104.61 - 106.16
-1.12%
+0.08%
3个月
104.61 - 106.21
-1.05%
+5.92%
1年
104.61 - 106.94
-0.57%
-0.71%
3年
102.78 - 108.07
+0.70%
+0.34%
自发行以来
94.98 - 108.07
N/A
+86.81%
波幅
3年年度化波幅
2.74%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
+5.03%
+3.57%
+5.86%
+6.98%
+4.56%
基金内容
按 类别
 定息债务工具 (99.12%)
 现金 (0.88%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CHINA ORIENT ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.33% A 23AUG2029 SHCH
6.78%
GUANGZHOU METRO GROUP CO LTD 3.72% A 10JAN2025 CDC
6.75%
SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.75% S/A 15MAR2021
6.73%
FAR EAST HORIZON LTD 4.9% S/A 27FEB2021
6.68%
FRANSHION BRILLIANT LTD 5.2% S/A 08MAR2021
6.05%
SHUL ON DEVELOPMENT HLDG LTD 6.875% S/A 02MAR2021
5.98%
VANKE REAL ESTATE HONG CO LTD 3.85% S/A 13JUN2022
5.34%
LENOVO GROUP LTD 4.95% S/A 10JUN2020
5.30%
CNI CAPITAL TLD 3.97% S/A 01NOV2022
3.98%
CHARTER STYLE INTL LTD 5.8% S/A 15SEP2024
3.65%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 17.83
+4.76%
+27.45%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 34.00
+1.98%
+4.27%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.83
+1.56%
+14.10%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 27.63
+1.54%
+5.46%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.00
+1.23%
+8.40%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 85.32
-2.47%
+7.63%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 35.82
-2.40%
+7.99%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.66
-2.37%
+7.85%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.80
-2.24%
+7.87%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.08
-2.04%
+8.77%
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