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中国平安精选人民币债券基金 (港元)
最新资产净值价格
N/A
 
92.75
(更新 : 2023/11/30)
1个月回报
 
+2.62%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.22亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
92.62 - 92.90
+0.09%
+0.48%
1个月
90.31 - 92.90
+2.62%
+2.99%
3个月
90.12 - 92.90
+1.41%
+0.78%
1年
90.12 - 99.68
+0.31%
+1.29%
3年
90.03 - 105.63
-1.98%
-11.95%
自发行以来
89.47 - 105.63
N/A
+74.89%
波幅
3年年度化波幅
6.14%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2016
2015
-9.13%
+5.90%
+0.12%
+5.17%
-0.97%
基金内容
按 巿场
 中国 (47.47%)
 香港 (12.53%)
 德国 (5.79%)
 美国 (5.06%)
 英国 (3.94%)
 卡塔尔 (3.89%)
 韩国 (3.86%)
 阿联酋 (3.85%)
 法国 (3.85%)
 现金及现金等值 (2.63%)
 纽西兰 (1.98%)
 澳大利亚 (1.96%)
 瑞士 (1.95%)
 澳門 (1.37%)
 其他 (-0.13%)
按 分类
 银行 (27.33%)
 多元金融服务 (9.32%)
 汽车制造 (9.07%)
 主权 (6.91%)
 电力 (5.91%)
 食品 (3.95%)
 交通 (3.94%)
 天然气 (3.90%)
 商业服务 (3.88%)
 零售 (3.17%)
 房地产 (2.85%)
 互联网 (2.74%)
 现金及现金等值 (2.63%)
 汽车配件及设备 (1.97%)
 家居用品 (1.95%)
 分销/批发 (1.95%)
 工程与建筑 (1.93%)
 化工 (1.93%)
 房地产投资信托基金 (1.92%)
 其他 (-0.13%)
按 信贷评级
 A (53.89%)
 AA (19.36%)
 BBB (15.32%)
 无评级 (7.76%)
 现金及现金等值 (2.63%)
 AAA (1.18%)
 其他 (-0.13%)
按 货币
 人民币 (91.02%)
 美元 (8.98%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CHINA GOVT BOND
3.79%
BOC AVIATION LTD
3.53%
STATE POWER INVESTMENT CORP LTD
2.00%
GUANGZHOU METRO GROUP CO LTD
1.99%
STANDARD CHARTERED BANK
1.98%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.01
+7.96%
+3.45%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.90
+7.84%
-2.32%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 41.93
+6.18%
+3.13%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.69
+5.78%
-1.66%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 8.89
+5.71%
+0.57%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.78
-1.46%
-1.01%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.79
-1.35%
-0.90%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.79
-1.24%
-0.79%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.15
-1.24%
-0.62%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.74
-1.22%
-0.36%
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