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中国平安精选人民币债券基金 (港元)
最新资产净值价格
N/A
 
104.89
(更新 : 2021/12/02)
1个月回报
 
+0.77%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.46亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
104.55 - 104.97
+0.33%
+0.16%
1个月
104.06 - 104.97
+0.77%
-0.45%
3个月
102.99 - 104.97
+1.34%
-2.16%
1年
94.62 - 104.97
+10.85%
-1.63%
3年
94.62 - 104.97
+10.85%
+6.62%
自发行以来
89.47 - 104.97
N/A
+78.72%
波幅
3年年度化波幅
3.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2016
2015
2014
2013
+5.17%
-0.97%
+0.03%
+5.32%
基金内容
按 类别
 定息债务工具 (98.03%)
 现金 (1.97%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CHINA ORIENT ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.33% A 23AUG2029 SHCH
7.12%
GUANGZHOU METRO GROUP CO LTD 3.72% A 10JAN2025 CDC
6.96%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.3% A 03MAR2026 CDC
6.94%
DALIAN WANDA COMMERCIAL MANAGEMENT GROUP CO LTD 5.38% A 29JUL2023 SHCH
6.77%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA CO LTD 2.96% A 17APR2030 CDC
6.67%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.85% S/A 13JUN2022
5.51%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 3.5% A 02JUL2025
4.85%
CNI CAPITAL LTD 3.97% S/A 01NOV2022
4.09%
CHARTER STYLE INTL LTD 5.8% S/A 15SEP2024
3.57%
BANK OF CHINA LTD 4.15% A 19MAR2031 CDC
3.53%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 36.61
+2.42%
+2.51%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.77
+1.55%
+3.61%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.21
+1.54%
+3.37%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
+1.54%
+3.36%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.46
+1.51%
+3.34%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 21.12
-6.96%
-10.13%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.91
-2.22%
-5.95%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 60.93
-2.21%
-6.04%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 8.19
-2.15%
-5.97%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.47
-2.09%
-6.18%
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