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中国平安精选人民币债券基金 (美元)
最新资产净值价格
N/A
 
10.05
(更新 : 2021/12/01)
1个月回报
 
+0.70%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.46亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.01 - 10.05
+0.40%
-0.10%
1个月
9.97 - 10.05
+0.70%
-0.48%
3个月
9.87 - 10.05
+1.31%
-2.24%
1年
9.66 - 10.09
+2.97%
-1.56%
3年
8.91 - 10.09
+10.68%
+6.48%
自发行以来
8.77 - 10.24
N/A
+78.53%
波幅
3年年度化波幅
4.13%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
+9.31%
+3.84%
-1.96%
+13.24%
+0.94%
基金内容
按 类别
 定息债务工具 (98.03%)
 现金 (1.97%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CHINA ORIENT ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.33% A 23AUG2029 SHCH
7.12%
GUANGZHOU METRO GROUP CO LTD 3.72% A 10JAN2025 CDC
6.96%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.3% A 03MAR2026 CDC
6.94%
DALIAN WANDA COMMERCIAL MANAGEMENT GROUP CO LTD 5.38% A 29JUL2023 SHCH
6.77%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA CO LTD 2.96% A 17APR2030 CDC
6.67%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.85% S/A 13JUN2022
5.51%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 3.5% A 02JUL2025
4.85%
CNI CAPITAL LTD 3.97% S/A 01NOV2022
4.09%
CHARTER STYLE INTL LTD 5.8% S/A 15SEP2024
3.57%
BANK OF CHINA LTD 4.15% A 19MAR2031 CDC
3.53%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 36.56
+2.26%
+1.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
+1.77%
+3.13%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.77
+1.77%
+3.38%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.21
+1.77%
+3.14%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.92
+1.74%
-10.29%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 21.57
-5.35%
-7.46%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 60.41
-3.00%
-6.79%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 8.12
-2.99%
-6.77%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.84
-2.97%
-6.67%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.20
-2.68%
-6.74%
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