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中国平安精选人民币债券基金 (美元)
最新资产净值价格
N/A
 
9.61
(更新 : 2020/10/27)
1个月回报
 
+2.89%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.33亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.58 - 9.62
-0.10%
-0.07%
1个月
9.34 - 9.62
+2.89%
+0.73%
3个月
9.09 - 9.62
+5.72%
+0.51%
1年
8.94 - 9.62
+5.72%
+0.85%
3年
8.91 - 10.07
+0.42%
+1.07%
自发行以来
8.77 - 10.24
N/A
+91.03%
波幅
3年年度化波幅
5.30%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
+3.84%
-1.96%
+13.24%
+0.94%
-1.01%
基金内容
按 类别
 定息债务工具 (97.99%)
 现金 (2.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CHINA ORIENT ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.33% A 23AUG2029 SHCH
7.68%
SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.75% S/A 15MAR2021
7.60%
DALIAN WANDA COMMERCIAL MANAGEMENT GROUP CO LTD 5.38% A 29JUL2023 SHCH
7.54%
GUANGZHOU METRO GROUP CO LTD 3.72% A 10JAN2025 CDC
7.45%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG LTD 6.875% S/A 02MAR2021
6.84%
FRANSHION BRILLIANT LTD 5.2% S/A 08MAR2021
6.82%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.85% S/A 13JUN2022
6.02%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 3.5% A 02JUL2025
5.29%
FAR EAST HORIZON LTD 4.9% S/A 27FEB2021
4.53%
CNI CAPITAL LTD 3.97% S/A 01NOV2022
4.52%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 20.13
+5.50%
+8.23%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.61
+2.89%
+5.72%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 87.99
+2.48%
+1.11%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.94
+2.28%
+0.82%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 9.70
+2.24%
+1.79%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.90
-2.94%
-4.16%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.77
-1.02%
-0.23%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.88
-1.00%
-0.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 12.90
-0.92%
+0.08%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.77
-0.90%
-0.11%
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