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中国平安精选人民币债券基金 (美元)
最新资产净值价格
N/A
 
9.41
(更新 : 2022/05/26)
1个月回报
 
-0.95%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.46亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.41 - 9.44
0.00%
+0.41%
1个月
9.21 - 9.50
-0.95%
-1.52%
3个月
9.21 - 9.94
-5.33%
-4.84%
1年
9.21 - 10.09
-6.65%
-9.58%
3年
8.91 - 10.09
+0.21%
-5.19%
自发行以来
8.77 - 10.24
N/A
+75.91%
波幅
3年年度化波幅
4.33%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
+9.31%
+3.84%
-1.96%
+13.24%
+0.94%
基金内容
按 类别
 定息债务工具 (98.03%)
 现金 (1.97%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CHINA ORIENT ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.33% A 23AUG2029 SHCH
7.12%
GUANGZHOU METRO GROUP CO LTD 3.72% A 10JAN2025 CDC
6.96%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.3% A 03MAR2026 CDC
6.94%
DALIAN WANDA COMMERCIAL MANAGEMENT GROUP CO LTD 5.38% A 29JUL2023 SHCH
6.77%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA CO LTD 2.96% A 17APR2030 CDC
6.67%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.85% S/A 13JUN2022
5.51%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 3.5% A 02JUL2025
4.85%
CNI CAPITAL LTD 3.97% S/A 01NOV2022
4.09%
CHARTER STYLE INTL LTD 5.8% S/A 15SEP2024
3.57%
BANK OF CHINA LTD 4.15% A 19MAR2031 CDC
3.53%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 20.84
+1.66%
-10.17%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.97
+0.62%
+0.22%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.89
+0.37%
-4.98%
东方汇理系列基金-环球债券基金 (美元) AU 26.80
+0.15%
-5.70%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 158.19
+0.02%
0.00%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.70
-7.37%
-19.36%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 5.75
-4.64%
-8.44%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.69
-4.00%
-9.95%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.76
-3.84%
-7.40%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.89
-3.78%
-7.29%
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