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中国平安精选人民币债券基金 (美元)
最新资产净值价格
N/A
 
8.97
(更新 : 2020/07/02)
1个月回报
 
-0.55%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.58亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.96 - 8.98
+0.11%
+0.20%
1个月
8.96 - 9.10
-0.55%
+0.85%
3个月
8.94 - 9.10
-0.33%
+7.23%
1年
8.91 - 9.32
-3.03%
-1.22%
3年
8.91 - 10.07
-2.61%
-0.30%
自发行以来
8.77 - 10.24
N/A
+86.28%
波幅
3年年度化波幅
4.95%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
+3.84%
-1.96%
+13.24%
+0.94%
-1.01%
基金内容
按 类别
 定息债务工具 (97.16%)
 现金 (2.84%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OCEAN WEALTH II LTD 6.5% S/A 27FEB2020
7.62%
SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.75% S/A 15MAR2021
6.49%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA CO LTD 3.75% A 25JAN2029 CDC
6.44%
CHINA ORIENT ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.33% A 23AUG2029 SHCH
6.41%
FRANSHION BRILLIANT LTD 5.2% S/A 08MAR2021
5.81%
LENOVO GROUP LTD 4.95% S/A 10JUN2020
5.10%
VANKE REAL ESTATE HONG CO LTD 3.85% S/A 13JUN2022
5.10%
BANK OF CHINA LTD/JOHANNESBURG 4.88% S/A 20APR2020
5.09%
SHUL ON DEVELOPMENT HLDG LTD 6.875% S/A 02MAR2021
4.54%
CHINA GOVERNMENT BOND 4.1% S/A 21MAY2045
3.48%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 17.48
+4.98%
+32.52%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 11.97
+4.72%
+14.99%
摩根新兴市场债券 (美元) 12.16
+3.58%
+15.04%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.38
+2.52%
+15.02%
首域亚洲策略债券基金 (美元) I 8.92
+2.36%
+7.70%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.15
-1.91%
+13.20%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.45
-1.38%
+6.97%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 84.47
-1.20%
+8.05%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.75
-1.04%
+8.20%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.58
-1.04%
+8.20%
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