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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 293.34 2026/02/13 1.40 +1.96% +8.17% +8.31% +5.37% +21.30% +20.05% +6.41% N/A 11.98%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.69% N/A 0.00%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 167.00 2026/02/13 0.70 +3.84% +13.74% +25.21% +10.68% +45.74% +50.26% -6.97% N/A 15.12%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 155.95 2026/02/13 0.70 +4.83% +12.35% +3.97% +7.23% +7.74% +11.28% +9.41% N/A 14.53%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 70.44 2026/02/13 0.60 +5.43% +20.35% +18.81% +12.08% +51.22% +51.78% -25.14% N/A 18.61%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.92 2026/02/13 N/A +3.68% +13.20% +24.84% +10.28% +44.97% +49.78% -8.35% N/A 15.01%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.92 2026/02/13 N/A +3.68% +13.20% +24.84% +10.28% +44.97% +49.78% -8.35% N/A 15.01%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.92 2026/02/13 N/A +3.68% +13.20% +24.84% +10.28% +44.97% +49.78% -8.35% N/A 15.01%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.92 2026/02/13 N/A +3.68% +13.20% +24.84% +10.28% +44.97% +49.78% -8.35% N/A 15.01%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 77.50 2026/02/13 0.40 +2.20% +9.46% +10.29% +4.05% +17.71% +27.28% +27.80% N/A 12.21%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 60.63 2026/02/13 0.80 -0.75% +9.96% +5.22% +2.43% +4.51% +13.48% +5.81% N/A 11.27%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 63.24 2026/02/13 0.90 +5.26% +17.37% +29.62% +12.95% +46.36% +56.34% +13.84% N/A 14.49%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 32.34 2026/02/13 0.50 +7.19% +22.78% +30.56% +14.07% +36.46% +34.58% +62.27% N/A 14.31%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,724.85 2026/02/13 N/A -1.66% +3.25% +10.14% +5.02% +19.49% +12.44% -42.27% +60.84% 21.12%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,371.87 2026/02/13 0.70 -1.88% +2.66% +10.22% +4.57% +18.98% +12.90% -42.75% N/A 21.25%
霸菱韩国联接基金 (美元) 45.82 2026/02/13 0.80 +16.86% +39.48% +67.90% +30.80% +116.75% +115.02% +36.00% N/A 22.35%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 46.21 2026/02/13 0.90 +10.42% +19.07% +36.55% +16.40% +55.85% +40.33% +41.01% N/A 17.09%
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