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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 272.02 2022/01/14 1.40 -0.23% -5.57% +2.01% -1.62% +2.78% +34.77% +56.91% N/A 20.39%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% +1.22% -1.30% 0.00% -0.60% +28.66% +42.38% N/A 11.30%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 145.11 2022/01/14 0.70 -0.73% -6.67% -10.62% -2.10% -9.34% +70.36% +110.33% N/A 21.21%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 146.07 2022/01/14 0.70 +2.38% +0.20% +1.87% -0.41% +7.70% +32.43% +35.82% N/A 23.04%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +20.57% +31.93% N/A 10.27%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 88.71 2022/01/14 0.60 -1.75% -16.12% -6.00% -2.01% -3.91% +10.20% +16.54% N/A 26.82%
霸菱东方明珠基金 (美元) 20.99 2022/01/14 N/A -0.99% -6.79% -11.02% -2.24% -9.33% +71.49% +107.00% N/A 21.32%
霸菱东方明珠基金 (美元) 20.99 2022/01/14 N/A -0.99% -6.79% -11.02% -2.24% -9.33% +71.49% +107.00% N/A 21.32%
霸菱东方明珠基金 (美元) 20.99 2022/01/14 N/A -0.99% -6.79% -11.02% -2.24% -9.33% +71.49% +107.00% N/A 21.32%
霸菱东方明珠基金 (美元) 20.99 2022/01/14 N/A -0.99% -6.79% -11.02% -2.24% -9.33% +71.49% +107.00% N/A 21.32%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.35% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 67.67 2022/01/14 0.40 +2.64% +2.95% +6.38% -0.70% +14.73% +40.60% +42.07% N/A 25.50%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 62.72 2022/01/14 0.80 +1.44% +0.74% +0.80% -2.43% +15.36% +49.44% +61.32% N/A 21.71%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 47.23 2022/01/14 0.90 +3.71% -0.19% -3.59% +2.72% -10.40% +28.13% +57.91% N/A 19.29%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 22.50 2022/01/14 0.50 +7.71% +3.93% +10.13% +5.63% +13.12% +29.61% +20.90% N/A 25.97%
霸菱环球精选基金 (美元) 每年分派 27.13 2022/01/14 0.70 +1.23% +1.65% +0.74% -0.99% +6.14% +46.17% +69.46% N/A 19.07%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 12,573.97 2022/01/14 N/A -0.77% -5.79% -16.52% -1.36% -22.67% +52.54% +86.56% +88.57% 23.46%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,615.08 2022/01/14 0.70 -0.55% -5.86% -16.71% -1.20% -22.99% +53.67% +85.84% N/A 23.67%
霸菱韩国联接基金 (美元) 28.30 2022/01/14 0.80 -3.12% -1.39% -13.32% -4.07% -10.50% +35.34% +42.86% N/A 23.20%
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