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联博 - 环球债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
18.45
(更新 : 2020/09/17)
1个月回报
 
-0.05%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.98亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.44 - 18.45
+0.05%
+0.20%
1个月
18.43 - 18.46
-0.05%
+0.37%
3个月
18.40 - 18.46
+0.27%
+2.23%
1年
17.96 - 18.46
+1.21%
+0.97%
3年
17.76 - 18.46
+3.71%
+1.05%
自发行以来
0.00 - 18.46
N/A
+91.37%
波幅
3年年度化波幅
0.95%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+2.48%
+0.23%
+0.47%
+0.33%
-0.50%
基金内容
按 巿场
 美国 (44.75%)
 其它 (10.24%)
 意大利 (9.68%)
 日本 (8.26%)
 加拿大 (6.59%)
 法国 (5.72%)
 英国 (5.00%)
 西班牙 (4.40%)
 德国 (3.00%)
 澳洲 (2.36%)
按 分类
 环球各国政府债券 (40.10%)
 公司债券-投资等级 (36.93%)
 担保债券 (5.39%)
 地方政府债券-省债券 (3.19%)
 通胀连结证券 (3.14%)
 按揭担保证券 (3.03%)
 其它 (2.88%)
 按揭通递证券 (2.14%)
 准主权债券 (1.62%)
 政府–主权机构 (1.58%)
按 信贷评级
 A (34.78%)
 AAA (34.40%)
 BBB (19.79%)
 AA (10.20%)
 无评级 (0.58%)
 BB (0.25%)
按 货币
 美元 (98.28%)
 欧元 (1.63%)
 俄罗斯卢布 (1.52%)
 新台币 (1.00%)
 瑞士法郎 (0.50%)
 其它 (-2.93%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
US Treasury Bonds 8.00%, 11/15/21
7.28%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50%, 5/01/23
3.93%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50%, 11/01/22
3.86%
US Treasury Bonds 7.25%, 8/15/22
3.76%
Japan Govt 10-Yr Bond 313 1.30%, 3/20/21
3.60%
US Treasury Inflation Index 0.125%, 7/15/24
3.07%
Spain Govt Bond 4.80%, 1/31/24
2.72%
US Treasury Bonds 6.25%, 8/15/23
2.34%
US Treasury Bonds 7.125%, 2/15/23
2.21%
Japan Govt 10-Yr Bond 312 1.20%, 12/20/20
2.04%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.44
+2.50%
+3.85%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 12.31
+1.74%
+3.19%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 12.93
+1.73%
-2.49%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.80
+1.62%
-2.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.81
+1.61%
-2.76%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 19.06
-1.95%
+12.78%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 9.40
-1.47%
+0.64%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.92
-0.72%
+0.14%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.36
-0.26%
+3.74%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 8.36
-0.18%
+0.32%
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