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联博 - 环球债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
18.43
(更新 : 2021/03/01)
1个月回报
 
-0.32%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.55亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.41 - 18.45
-0.11%
-0.32%
1个月
18.41 - 18.49
-0.32%
-0.70%
3个月
18.41 - 18.51
-0.22%
+0.19%
1年
17.96 - 18.51
+0.05%
+1.89%
3年
17.76 - 18.51
+3.71%
+3.50%
自发行以来
0.00 - 18.51
N/A
+95.95%
波幅
3年年度化波幅
1.02%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+2.48%
+0.23%
+0.47%
+0.33%
-0.50%
基金内容
按 巿场
 美国 (41.87%)
 其它 (19.14%)
 日本 (8.50%)
 意大利 (6.23%)
 加拿大 (5.31%)
 英国 (4.59%)
 法国 (4.57%)
 西班牙 (3.76%)
 澳洲 (3.23%)
 德国 (2.80%)
按 分类
 环球各国政府债券 (43.05%)
 公司债券-投资等级 (31.14%)
 担保债券 (5.59%)
 按揭通递证券 (4.39%)
 其它 (3.85%)
 按揭担保证券 (3.00%)
 地方政府债券-省债券 (2.46%)
 政府–主权机构 (2.31%)
 准主权债券 (2.12%)
 通胀连结证券 (2.09%)
按 信贷评级
 AAA (38.75%)
 A (29.73%)
 BBB (20.21%)
 AA (9.19%)
 无评级 (1.48%)
 B (0.35%)
 BB (0.29%)
按 货币
 美元 (97.44%)
 墨西哥披索 (0.74%)
 印尼盾 (0.69%)
 波兰兹罗提 (0.59%)
 俄罗斯卢布 (0.57%)
 其它 (-0.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
US Treasury Bonds 8.00%, 11/15/21
6.76%
US Treasury Bonds 7.125%, 2/15/23
5.42%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50%, 3/01/24
5.20%
Japan Govt 20-Yr Bond 71 2.20%, 6/20/24
5.01%
US Treasury Bonds 7.25%, 8/15/22
3.78%
New Zealand Govt Bond 2.75%, 4/15/25
2.45%
US Treasury Inflation Index 0.125%, 10/15/24
2.09%
Japan #52 Series 52 2.10%, 9/21/21
2.00%
Uniform Mortgage-Backed Security 3.50%, TBA
1.94%
US Treasury Bonds 7.50%, 11/15/24
1.78%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 9.34
+1.19%
+3.55%
摩根环球可换股证券 (美元) 23.22
+1.09%
+8.30%
安本环球 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 24.77
+0.50%
+1.69%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 51.85
+0.46%
+2.34%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 28.93
+0.38%
+1.97%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 28.03
-2.84%
-3.14%
摩根新兴市场债券 (美元) 12.37
-2.37%
-2.21%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 33.68
-2.30%
-2.29%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.74
-2.25%
-0.04%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 64.00
-2.19%
-1.54%
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