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联博 - 短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
18.36
(更新 : 2023/12/05)
1个月回报
 
+0.99%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.18亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.31 - 18.36
+0.27%
+0.20%
1个月
18.18 - 18.36
+0.99%
+1.94%
3个月
18.02 - 18.36
+1.89%
+1.59%
1年
17.68 - 18.36
+3.85%
+1.27%
3年
17.48 - 18.51
-0.60%
-11.78%
自发行以来
0.00 - 18.51
N/A
+75.34%
波幅
3年年度化波幅
1.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-3.70%
-0.85%
+1.15%
+2.48%
+0.23%
基金内容
按 巿场
 美国 (42.19%)
 日本 (16.86%)
 加拿大 (12.66%)
 其它 (11.36%)
 法国 (4.02%)
 英国 (3.48%)
 墨西哥 (2.92%)
 意大利 (2.43%)
 德国 (2.05%)
 纽西兰 (2.03%)
按 类别
 已发展市场政府机构债券 (28.47%)
 美国政府与机构债券 (26.06%)
 公司债券–投资等级 (16.87%)
 担保债券 (8.93%)
 通胀连结证券 (6.18%)
 新兴市场政府机构债券 (3.54%)
 政府–主权机构 (2.90%)
 地方政府债券–省债券 (2.70%)
 其它 (2.46%)
 担保贷款凭证 (1.89%)
按 信贷评级
 AAA (57.10%)
 A (24.21%)
 BBB (10.81%)
 AA (7.81%)
 无评级 (0.07%)
按 货币
 美元 (100.11%)
 纽西兰元 (0.03%)
 秘鲁索尔 (0.03%)
 加元 (0.02%)
 韩圜 (0.01%)
 波兰兹罗提 (0.01%)
 新加坡元 (0.01%)
 英镑 (0.01%)
 澳元 (-0.03%)
 其它 (-0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25
9.32%
U.S. Treasury Bonds 7.50%, 11/15/24
8.09%
U.S. Treasury Notes 4.625%, 02/28/25 - 03/15/26
5.64%
U.S. Treasury Inflation Index (TIPS) 0.125%, 10/15/26
4.67%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.30%, 06/20/26
4.65%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.10%, 03/20/24
4.58%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.40%, 06/20/24
4.42%
Canadian Government Bond 3.00%, 04/01/26
3.24%
U.S. Treasury Notes 4.50%, 07/15/26
3.02%
Canadian Government Bond 3.75%, 02/01/25
2.62%
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5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根新兴市场债券基金 (美元) 8.95
+3.83%
+2.17%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.70
+3.82%
-1.54%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 42.06
+3.69%
+4.17%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.03
+3.42%
+2.70%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.84
+3.36%
+0.29%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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1个月回报
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