美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
联博 - 环球债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
18.30
(更新 : 2022/01/13)
1个月回报
 
-0.16%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.24亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.30 - 18.31
-0.05%
-0.18%
1个月
18.30 - 18.34
-0.16%
-1.04%
3个月
18.30 - 18.39
-0.49%
-1.28%
1年
18.30 - 18.51
-1.08%
-2.97%
3年
17.87 - 18.51
+2.41%
+4.94%
自发行以来
0.00 - 18.51
N/A
+77.56%
波幅
3年年度化波幅
0.78%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+1.15%
+2.48%
+0.23%
+0.47%
+0.33%
基金内容
按 巿场
 美国 (34.91%)
 其它 (15.34%)
 日本 (11.39%)
 意大利 (8.96%)
 澳洲 (8.90%)
 加拿大 (5.67%)
 英国 (5.38%)
 法国 (3.83%)
 纽西兰 (3.09%)
 爱尔兰 (2.53%)
按 分类
 环球各国政府债券 (52.68%)
 公司债券-投资等级 (28.72%)
 担保债券 (5.35%)
 按揭担保证券 (3.82%)
 通胀连结证券 (2.18%)
 地方政府债券-省债券 (2.17%)
 担保贷款凭证 (1.89%)
 准主权债券 (1.58%)
 其它 (1.04%)
 政府-主权机构 (0.57%)
按 信贷评级
 AAA (39.65%)
 A (25.85%)
 BBB (22.76%)
 AA (9.90%)
 无评级 (1.84%)
按 货币
 美元 (101.97%)
 印度卢比 (0.69%)
 俄罗斯卢布 (0.67%)
 波兰兹罗提 (0.01%)
 纽西兰元 (-0.01%)
 其它 (-3.33%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
US Treasury Bonds 7.50%, 11/15/24
10.21%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50%, 3/01/24 - 3/01/26
8.21%
US Treasury Bonds 7.125%, 2/15/23
6.50%
Australia Govt Bond 139 3.25%, 4/21/25
4.92%
Japan Govt 20-Yr Bond 71 2.20%, 6/20/24
3.77%
Japan Govt 20-Yr Bond 56 2.00%, 6/20/22
3.23%
New Zealand Govt Bond 2.75%, 4/15/25
3.09%
Japan Govt 20-Yr Bond 55 2.00%, 3/21/22
2.30%
Australia Govt Bond 3.00%, 9/20/25
2.18%
Ireland Govt Bond 3.40%, 3/18/24
2.09%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.58
+1.07%
-2.12%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.57
+0.62%
+0.27%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.89
+0.42%
-0.34%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.29
+0.41%
+0.14%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 53.36
+0.33%
+0.30%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.51
-6.73%
-4.59%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.70
-4.06%
-4.24%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 9.97
-4.04%
-4.13%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 74.48
-4.01%
-4.16%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.94
-3.59%
-2.89%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】