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贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
70.39
(更新 : 2024/05/17)
1个月回报
 
+1.46%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.42亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
69.92 - 70.39
+0.67%
+0.54%
1个月
68.82 - 70.39
+1.46%
+1.30%
3个月
68.82 - 71.11
+0.01%
+0.94%
1年
66.45 - 72.10
+0.82%
+4.24%
3年
65.74 - 87.15
-17.03%
-8.95%
自发行以来
65.74 - 88.74
N/A
+81.24%
波幅
3年年度化波幅
6.73%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+7.69%
-15.58%
-2.19%
+8.09%
+11.63%
基金内容
按 巿场
 美国 (42.40%)
 法国 (11.06%)
 英国 (10.36%)
 德国 (7.15%)
 现金及/或衍生产品 (6.34%)
 荷兰 (3.96%)
 瑞士 (3.84%)
 西班牙 (3.70%)
 意大利 (1.79%)
 加拿大 (1.41%)
按 行业
 工业 (43.31%)
 金融机构 (31.62%)
 公用事业 (12.63%)
 现金及衍生产品 (6.34%)
 国家主权 (2.22%)
 代理 (2.21%)
 地方政府 (0.78%)
 政府 (0.66%)
 资产抵押担保证券 (0.24%)
按 信用评级
 BBB (48.99%)
 A (30.72%)
 BB (8.95%)
 现金及衍生产品 (6.34%)
 AA (4.54%)
 未评级 (0.19%)
 B (0.16%)
 AAA (0.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.125 03/13/2029
1.11%
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/ 2028
0.97%
BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.875 07/11/2030
0.89%
TOTALENERGIES SE MTN RegS 1.75 12/31/ 2079
0.81%
JPMORGAN CHASE & CO 2.545 11/08/2032
0.74%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.70%
SOUTHERN COMPANY (THE) 1.875 09/15/2081
0.70%
DANSKE BANK A/S MTN 144A 5.705 03/01/ 2030
0.68%
UK CONV GILT 1.5 07/31/2053
0.66%
APPLE INC 3.95 08/08/2052
0.65%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.34
+4.06%
+1.37%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.40
+3.82%
+0.56%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.19
+2.86%
+2.28%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.19
+2.77%
+1.34%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.62
+2.52%
+1.86%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.13
-0.65%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.13
-0.54%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.13
-0.54%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.47
-0.34%
+0.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.68
-0.34%
+0.17%
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