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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2021/02/26 N/A -1.24% -0.71% -0.97% -1.50% -1.84% -1.58% -2.19% N/A 6.27%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 85.95 2021/02/26 N/A -1.25% -0.78% -1.07% -1.59% -1.23% -1.74% -3.14% N/A 6.05%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 46.33 2021/02/26 1.45 -0.83% +0.46% +1.40% -0.75% +3.86% +15.51% +26.55% N/A 6.05%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 11.49 2021/02/26 N/A -1.20% -0.69% -0.95% -1.54% -1.12% 0.00% +0.26% N/A 6.02%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 51.53 2021/02/26 0.90 +3.97% +14.00% +31.25% +7.96% +53.04% +30.29% +96.30% +415.30% 18.41%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 9.28 2021/02/26 1.65 +0.25% +2.36% +1.53% +0.71% +3.63% +9.51% +11.35% -7.25% 5.28%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 6.08 2021/02/26 0.50 +1.92% +3.48% +10.47% +1.00% -2.64% -6.81% +6.03% -39.24% 16.38%
首域盈信亚洲机遇基金 (美元) I 58.26 2021/02/26 1.20 -0.97% +8.40% +20.11% +3.30% +28.05% +24.88% +64.24% +482.57% 14.56%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 20.54 2021/02/26 N/A +3.27% +6.70% +8.28% +3.06% +6.76% +15.20% +37.94% +105.40% 13.61%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.27% +47.51% N/A 2.66%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.27% +47.51% N/A 2.66%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.27% +47.51% N/A 2.66%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.27% +47.51% N/A 2.66%
摩根亚太入息 (美元) 34.05 2021/02/26 0.93 +0.89% +7.75% +11.31% +3.59% +13.35% +6.77% +24.41% +138.61% 11.50%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券 (美元) 10.73 2021/02/26 2.29 -1.05% -0.87% -0.59% -1.42% -1.42% -2.05% -2.22% +7.26% 5.01%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.47% +44.37% +98.80% 8.18%
摩根太平洋证券 (美元) 612.02 2021/02/26 0.57 +2.63% +12.66% +25.14% +6.43% +53.17% +55.92% +151.80% N/A 15.10%
摩根太平洋科技 (美元) 141.45 2021/02/26 0.51 -1.80% +17.20% +42.81% +7.48% +104.38% +97.20% +254.87% +1,314.50% 19.89%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.28 2021/02/26 0.86 -1.65% -0.19% +2.43% -2.32% +5.43% +15.45% +23.32% +205.58% 5.53%
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