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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.55 2023/09/28 N/A -1.24% -4.05% -4.89% -4.19% -3.29% -32.10% -30.35% N/A 5.74%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 57.44 2023/09/28 N/A -1.33% -4.18% -5.49% -5.10% -4.05% -32.84% -30.85% N/A 5.75%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 36.00 2023/09/28 1.45 -1.21% -3.15% -2.78% -0.77% +1.95% -20.28% -8.63% N/A 5.75%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 7.84 2023/09/28 N/A -1.19% -3.97% -4.90% -4.16% -2.78% -31.37% -28.66% N/A 5.74%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.62 2023/09/28 1.65 -1.68% -11.48% -17.57% -18.14% -11.57% -37.55% -31.60% -43.84% 10.61%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.51 2023/09/28 0.50 -3.74% -6.40% -7.78% -12.53% -4.32% -17.46% -27.17% -54.92% 12.82%
首域盈信亚洲机遇基金 (美元) I 48.70 2023/09/28 1.20 -3.11% -4.89% -4.64% -2.67% +5.98% +3.57% +7.31% +386.97% 12.09%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.58 2023/09/28 N/A -3.47% -4.53% -6.87% -8.84% -2.32% -16.33% -8.14% +55.80% 11.95%
摩根亚太入息 (美元) 27.86 2023/09/28 0.93 -4.16% -5.94% -5.11% -2.96% +3.15% -4.56% -7.99% +95.23% 10.22%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券 (美元) 7.60 2023/09/28 2.29 -1.38% -4.23% -5.19% -5.24% -3.99% -28.81% -27.69% -24.00% 5.88%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.83% +98.80% 0.00%
摩根太平洋证券 (美元) 407.53 2023/09/28 0.57 -4.87% -8.92% -8.99% -5.96% +5.67% -15.85% +6.95% N/A 15.57%
摩根太平洋科技 (美元) 70.59 2023/09/28 0.51 -6.01% -8.75% -7.60% +0.06% +6.97% -27.70% +10.94% +605.90% 22.16%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 14.88 2023/09/28 0.86 -0.32% +0.08% +1.22% +2.39% +5.05% +0.14% +15.17% +197.58% 2.90%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 43.51 2023/09/28 1.01 -5.19% -5.45% -9.09% -3.42% +5.31% -9.03% +13.54% +329.94% 17.52%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
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