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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 11.32 2020/08/13 N/A +2.35% +6.09% -0.88% +0.35% -0.53% -3.50% -3.90% N/A 4.38%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 87.08 2020/08/13 N/A +2.36% +6.21% -0.16% +1.15% +0.38% -3.98% -4.61% N/A 4.30%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.61 2020/08/13 1.45 +2.79% +7.52% +2.43% +4.13% +5.53% +13.15% +25.06% N/A 4.29%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 11.63 2020/08/13 N/A +2.38% +6.21% -0.09% +1.13% +0.52% -1.69% -1.44% N/A 4.24%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 37.71 2020/08/13 0.90 +3.94% +23.52% +0.27% -0.03% +12.23% +10.20% +31.35% +277.10% 17.57%
首域亚洲机遇基金 (美元) I 48.13 2020/08/13 1.20 +3.89% +16.95% -2.42% -3.41% +4.85% +12.98% +27.32% +381.27% 12.04%
首域亚洲策略债券基金 (美元) I 9.08 2020/08/13 1.65 +1.90% +6.88% +1.54% +1.77% +2.55% +5.65% +8.17% -9.24% 4.08%
首域亚洲房地产基金 (美元) I 5.44 2020/08/13 0.50 -0.08% +5.78% -20.59% -20.39% -14.51% -13.70% -12.73% -45.63% 14.26%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.57 2020/08/13 N/A +3.40% +10.60% -11.74% -8.21% -2.77% +12.00% +18.13% +85.70% 13.21%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.56% +30.75% N/A 5.76%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.56% +30.75% N/A 5.76%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.56% +30.75% N/A 5.76%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.56% +30.75% N/A 5.76%
摩根亚太入息 (美元) 30.66 2020/08/13 0.93 +3.69% +12.64% -2.33% -2.73% -0.03% -2.26% +3.65% +114.86% 8.97%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券 (美元) 10.77 2020/08/13 2.29 +1.51% +4.97% -1.73% -0.83% -1.37% -2.97% -4.01% +7.70% 3.89%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.37% +26.70% +98.80% 8.10%
摩根太平洋证券 (美元) 468.44 2020/08/13 0.57 +4.62% +21.88% +7.31% +8.05% +24.69% +34.10% +78.54% N/A 14.02%
摩根太平洋科技 (美元) 91.79 2020/08/13 0.51 -0.10% +28.09% +20.90% +26.96% +59.89% +42.05% +125.25% +817.90% 19.45%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 14.88 2020/08/13 0.86 +2.71% +6.10% +2.28% +3.35% +5.45% +14.12% +17.67% +197.70% 3.92%
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