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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.70 2022/01/13 N/A -4.06% -4.24% -11.66% -3.00% -14.08% -10.02% -15.94% N/A 5.58%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 74.48 2022/01/13 N/A -4.01% -4.16% -11.61% -2.97% -14.17% -9.57% -16.72% N/A 5.50%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.94 2022/01/13 1.45 -3.59% -2.89% -9.24% -2.96% -9.59% +5.75% +8.77% N/A 5.51%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 9.97 2022/01/13 N/A -4.04% -4.13% -11.54% -3.02% -13.98% -8.78% -14.05% N/A 5.50%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 49.05 2022/01/13 0.90 +0.49% -5.09% -6.91% -1.01% -2.02% +50.92% +60.82% +390.50% 18.82%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.51 2022/01/13 1.65 -6.73% -4.59% -16.30% -5.02% -18.53% -8.39% -11.20% -24.88% 7.65%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 6.05 2022/01/13 0.50 +0.02% -2.18% -8.36% -1.35% +1.49% -3.31% +0.22% -39.47% 14.42%
首域盈信亚洲机遇基金 (美元) I 59.44 2022/01/13 1.20 +1.52% -0.42% +0.56% +0.02% +0.61% +36.26% +55.27% +494.37% 13.00%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 19.79 2022/01/13 N/A -0.35% -5.45% -9.22% -1.40% -0.40% +13.34% +26.13% +97.90% 13.40%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.18% N/A 0.00%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.18% N/A 0.00%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.18% N/A 0.00%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.18% N/A 0.00%
摩根亚太入息 (美元) 34.07 2022/01/13 0.93 +2.19% +3.65% -1.70% +1.28% +0.18% +15.37% +17.24% +138.75% 9.51%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券 (美元) 9.71 2022/01/13 2.29 -2.41% -2.71% -7.87% -1.82% -10.34% -7.35% -11.89% -2.90% 4.63%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.07% +27.68% +98.80% 4.45%
摩根太平洋证券 (美元) 571.49 2022/01/13 0.57 -0.38% -0.04% -4.63% +0.13% -5.04% +63.24% +99.01% N/A 15.47%
摩根太平洋科技 (美元) 113.35 2022/01/13 0.51 -1.31% -1.48% -13.64% -1.86% -19.95% +110.14% +123.39% +1,033.50% 23.58%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.06 2022/01/13 0.86 -0.33% +0.43% -1.28% -0.48% -3.01% +12.59% +17.63% +201.14% 4.11%
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