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摩根亚洲总收益债券 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
9.63
(更新 : 2022/01/21)
1个月回报
 
-3.02%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
29.97亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.53 - 9.63
+0.63%
-0.10%
1个月
9.53 - 9.93
-3.02%
-1.25%
3个月
9.53 - 10.15
-5.12%
-1.72%
1年
9.53 - 10.87
-11.41%
-3.38%
3年
9.53 - 10.98
-8.29%
+4.06%
自发行以来
7.98 - 12.21
-3.70%
+76.50%
波幅
3年年度化波幅
6.67%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.30%
+9.70%
-1.90%
+4.90%
+3.90%
基金内容
按 巿场
 中国 (45.00%)
 印尼 (13.40%)
 其他 (12.50%)
 香港 (8.70%)
 印度 (6.40%)
 南韩 (4.20%)
 菲律宾 (3.50%)
 新加坡 (3.20%)
 流动资金 (3.10%)
按 类别
 企业(投资级别) (33.80%)
 企业(高收益) (32.40%)
 政府机构 (19.20%)
 政府 (9.40%)
 流动资金 (3.10%)
 跨国组织 (2.10%)
按 货币
 美元 (89.30%)
 印尼盾 (3.10%)
 墨西哥披索 (1.80%)
 马币 (1.80%)
 人民币 (1.60%)
 泰铢 (1.20%)
 印度卢比 (1.00%)
 韩圜 (0.50%)
 其他 (-0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Perusahaan Listrik Negara Pt 6.15% 21/05/48
1.20%
Republic of Indonesia 7.5% 15/06/35
1.10%
China Development Bank 3.4% 08/01/28
1.10%
United Mexican States 8.5% 31/05/29
1.10%
Government of Malaysia 3.757% 22/05/40
1.10%
Cnac Hk Finbridge Co Ltd 3.35% 14/09/49
1.00%
Glp Pte. Ltd. 3.875% 04/06/25
0.90%
Bluestar Finance Holdings Ltd 3.375% 16/07/24
0.90%
Gemstones International Ltd 12% 10/03/23
0.90%
Cnpc Global Capital Limited 2% 23/06/30
0.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 10.02
+1.83%
+0.30%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.31
+0.69%
+0.27%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.61
+0.60%
-1.42%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 104.92
+0.59%
+0.80%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.56
+0.48%
+0.21%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 18.98
-8.84%
-17.01%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.55
-4.61%
-7.63%
摩根亚洲总收益债券 (美元) 9.63
-3.02%
-5.12%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 9.97
-3.00%
-4.72%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 74.47
-2.99%
-4.81%
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