美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
摩根亚洲总收益债券基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
7.78
(更新 : 2024/07/11)
1个月回报
 
+0.13%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
15.77亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.75 - 7.78
+0.39%
+0.46%
1个月
7.73 - 7.80
+0.13%
+0.39%
3个月
7.65 - 7.80
+0.39%
+0.73%
1年
7.43 - 7.98
-1.89%
+4.24%
3年
7.43 - 10.57
-26.05%
-9.43%
自发行以来
7.43 - 12.21
-22.20%
+81.90%
波幅
3年年度化波幅
6.55%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.30%
-13.70%
-4.40%
+5.30%
+9.70%
基金内容
按 巿场
 其他 (37.90%)
 印度 (13.10%)
 中国 (10.30%)
 南韩 (10.00%)
 印尼 (9.70%)
 香港 (6.10%)
 澳洲 (4.80%)
 澳门 (4.60%)
 流动资金 (3.50%)
按 资产
 企业(投资级别) (48.40%)
 企业(高收益) (20.00%)
 政府 (16.30%)
 政府机构 (10.10%)
 流动资金 (3.50%)
 可换股债券 (1.10%)
 跨国组织 (0.60%)
按 货币
 美元 (95.30%)
 新加坡元 (3.00%)
 墨西哥披索 (2.00%)
 印尼盾 (1.50%)
 印度卢比 (1.50%)
 澳元 (1.30%)
 秘鲁新索尔 (0.80%)
 巴西雷亚尔 (0.70%)
 其他 (-6.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Mexican Bonos 7.75% 23/11/34
1.80%
Studio City Finance Limited 6% 15/07/25
1.10%
Her Majesty The Queen In Right of New Zealand 2.75% 15/04/25
1.00%
Abja Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/28
0.90%
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 4.8% 28/07/24
0.90%
Zhongsheng Group Holdings Limited 3% 13/01/26
0.80%
Wynn Macau Limited 5.5% 15/01/26
0.80%
Pt Hutama Karya (Persero) 3.75% 11/05/30
0.80%
Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/28
0.80%
Adaro Indonesia Pt 4.25% 31/10/24
0.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.86
+1.62%
-1.16%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.71
+1.13%
+1.03%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 9.83
+1.12%
+2.16%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.58
+1.08%
-0.05%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.42
+1.05%
+2.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.87
-2.14%
-3.38%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.67
-1.81%
-1.37%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48
-1.32%
+0.67%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.57
-1.30%
-1.24%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.82
-0.85%
-0.34%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】