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摩根亚洲总收益债券 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
10.57
(更新 : 2021/04/15)
1个月回报
 
-0.94%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
34.54亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.57 - 10.63
-0.56%
+0.10%
1个月
10.57 - 10.70
-0.94%
+0.06%
3个月
10.57 - 10.88
-2.58%
-0.96%
1年
10.16 - 10.92
+3.73%
+7.67%
3年
9.75 - 10.98
-2.94%
+3.50%
自发行以来
7.98 - 12.21
+5.70%
+80.36%
波幅
3年年度化波幅
3.84%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+9.70%
-1.90%
+4.90%
+3.90%
-0.20%
基金内容
按 巿场
 中国 (44.30%)
 印尼 (15.50%)
 其他 (10.60%)
 印度 (6.90%)
 香港 (6.60%)
 流动资金 (5.00%)
 南韩 (4.40%)
 新加坡 (3.90%)
 菲律宾 (2.80%)
按 类别
 企业(投资级别) (30.80%)
 企业(高收益) (29.30%)
 政府机构 (20.30%)
 政府 (14.20%)
 流动资金 (5.00%)
 跨国组织 (0.40%)
按 货币
 美元 (84.20%)
 人民币 (3.80%)
 印度卢比 (3.40%)
 印尼盾 (2.90%)
 泰铢 (1.90%)
 韩圜 (1.50%)
 新加坡元 (1.50%)
 墨西哥披索 (1.50%)
 其他 (-0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Republic of Indonesia 8.25% 15/05/29
1.80%
China Development Bank 3% 07/08/23
1.60%
Republic of Indonesia 6.5% 15/02/31
1.10%
United Mexican States 8.5% 31/05/29
1.10%
Bluestar Finance Holdings 3.375% 16/07/24
1.10%
Government of Malaysia 3.955% 15/09/25
1.00%
Government of India 5.22% 15/06/25
1.00%
China Development Bank 2.89% 22/06/25
1.00%
CNAC HK Finbridge 3.35% 14/09/49
0.90%
CNPC Global Capital 2% 23/06/30
0.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 8.13
+1.30%
-2.47%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.02
+1.13%
+1.07%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 9.45
+0.96%
+1.29%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 52.27
+0.94%
+1.32%
摩根环球可换股证券 (美元) 22.75
+0.89%
-0.66%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 9.05
-2.22%
-2.04%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.72
-1.92%
-2.61%
摩根国际债券及货币 (美元) 22.31
-1.59%
-3.38%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 11.27
-1.23%
-2.84%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 84.34
-1.17%
-2.89%
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