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摩根亚洲总收益债券基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
7.70
(更新 : 2024/04/23)
1个月回报
 
-1.91%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
12.90亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.69 - 7.71
+0.13%
+0.20%
1个月
7.69 - 7.87
-1.91%
-1.22%
3个月
7.69 - 7.88
-1.66%
-0.44%
1年
7.43 - 8.11
-4.82%
+2.46%
3年
7.43 - 10.62
-27.19%
-10.28%
自发行以来
7.43 - 12.21
-23.00%
+79.04%
波幅
3年年度化波幅
6.65%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.30%
-13.70%
-4.40%
+5.30%
+9.70%
基金内容
按 巿场
 其他 (35.60%)
 中国 (14.30%)
 印尼 (11.30%)
 南韩 (11.20%)
 印度 (9.20%)
 澳洲 (5.30%)
 香港 (4.80%)
 日本 (4.20%)
 流动资金 (4.10%)
按 类别
 企业(投资级别) (52.30%)
 政府 (14.90%)
 企业(高收益) (14.60%)
 政府机构 (12.70%)
 流动资金 (4.10%)
 跨国组织 (0.80%)
 可换股债券 (0.60%)
按 货币
 美元 (99.40%)
 人民币 (1.90%)
 墨西哥披索 (1.30%)
 印度卢比 (1.20%)
 秘鲁新索尔 (1.00%)
 巴西雷亚尔 (0.50%)
 澳元 (0.30%)
 英镑 (0.20%)
 其他 (-5.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Us Department of The Treasury 1.125% 15/08/40
2.00%
Mexican Bonos 8.5% 31/05/29
1.20%
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 4.8% 28/07/24
1.00%
Pt Pertamina (Persero) 4.175% 21/01/50
1.00%
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/43
1.00%
Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/28
0.90%
Pt Hutama Karya (Persero) 3.75% 11/05/30
0.90%
Abja Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/28
0.90%
Commonwealth of Australia 1.75% 21/06/51
0.90%
Zhongsheng Group Holdings Limited 3% 13/01/26
0.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.54
+1.04%
+1.75%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.74
+0.95%
+1.47%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.19
+0.77%
+0.99%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.20
+0.77%
+1.10%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.19
+0.77%
+1.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.82
-4.62%
-3.56%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.03
-3.70%
+1.74%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.66
-3.60%
-4.38%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.39
-3.55%
-2.99%
摩根国际债券基金 (美元) 18.54
-3.39%
-2.47%
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