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东方汇理系列基金-环球债券基金 (美元) AU
最新资产净值价格
美元
 
29.35
(更新 : 2022/01/20)
1个月回报
 
-0.88%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 定息基金
基金规模
 
2.57亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
29.27 - 29.40
-0.17%
-0.30%
1个月
29.27 - 29.66
-0.88%
-1.21%
3个月
29.27 - 30.49
-3.29%
-1.82%
1年
29.27 - 31.91
-8.02%
-3.54%
3年
26.57 - 32.24
+7.59%
+4.21%
自发行以来
0.00 - 32.24
N/A
+76.41%
波幅
3年年度化波幅
7.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.67%
+12.94%
-5.66%
+12.10%
+1.49%
基金内容
按 货币
 美元 (2.84%)
 日圆 (2.31%)
 澳元 (0.83%)
 人民币 (0.54%)
 英磅 (0.42%)
 新加坡元 (0.11%)
 南非兰特 (0.10%)
 瑞典克朗 (0.04%)
 匈牙利福林 (0.02%)
 加元 (-0.47%)
 欧元 (-1.76%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ITALIAN REPUBLIC
18.97%
FRANCE
11.62%
UNITED STATES OF AMERICA
8.68%
UNITED KINGDOM
5.37%
GERMANY
4.92%
SPAIN (KINGDOM OF )
4.70%
JAPAN
2.36%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)
2.19%
INTESA SANPAOLO SPA
2.12%
SOUTH AFRICA
1.86%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 10.02
+2.04%
+0.50%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.60
+1.29%
-1.71%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 104.94
+0.76%
+1.01%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.31
+0.69%
+0.14%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.56
+0.66%
+0.16%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.46
-5.87%
-8.79%
摩根环球可换股证券 (美元) 19.36
-4.96%
-15.61%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 74.08
-4.03%
-5.75%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.65
-3.98%
-5.76%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 9.92
-3.97%
-5.70%
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