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东方汇理系列基金-环球债券基金 (美元) AU
最新资产净值价格
美元
 
31.09
(更新 : 2020/09/18)
1个月回报
 
+0.68%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 定息基金
基金规模
 
2.46亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
30.99 - 31.09
+0.29%
+0.16%
1个月
30.70 - 31.09
+0.68%
+0.34%
3个月
29.70 - 31.12
+4.22%
+2.27%
1年
26.57 - 31.24
+3.67%
+0.88%
3年
26.31 - 31.24
+9.43%
+1.13%
自发行以来
0.00 - 31.24
N/A
+91.39%
波幅
3年年度化波幅
7.76%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+12.94%
-5.66%
+12.10%
+1.49%
-5.66%
基金内容
按 货币
 美元 (3.83%)
 日圆 (1.53%)
 英磅 (0.85%)
 澳元 (0.55%)
 俄罗斯卢布 (0.21%)
 人民币 (0.19%)
 欧元 (0.10%)
 瑞典克朗 (0.05%)
 匈牙利福林 (0.03%)
 加元 (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FRANCE
14.99%
ITALIAN REPUBLIC
11.15%
UNITED STATES OF AMERICA
11.10%
SPAIN (KINGDOM OF )
8.74%
UNITED KINGDOM
6.49%
RUSSIA
3.19%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV
2.24%
TOTAL SA
1.98%
INTESA SANPAOLO SPA
1.91%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
1.68%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.44
+2.39%
+5.01%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.97
+2.04%
+4.31%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.10
+1.63%
+3.51%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 12.31
+1.48%
+3.10%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 28.53
+1.24%
+2.38%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 9.40
-1.36%
+0.53%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.92
-0.43%
0.00%
摩根新兴市场债券 (美元) 12.46
-0.40%
+3.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.78
-0.34%
-2.98%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 8.36
-0.26%
+0.40%
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