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东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE
最新资产净值价格
欧元
 
19.06
(更新 : 2024/05/16)
1个月回报
 
+0.90%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 定息基金
基金规模
 
7.84亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (英国除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.98 - 19.06
+0.37%
+0.60%
1个月
18.84 - 19.06
+0.90%
+1.31%
3个月
18.80 - 19.06
+1.38%
+0.90%
1年
17.77 - 19.06
+6.96%
+3.74%
3年
17.32 - 21.00
-7.21%
-9.13%
自发行以来
2.00 - 21.00
+853.00%
+81.36%
波幅
3年年度化波幅
5.09%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2012
2011
2010
2009
2008
欧元
+12.73%
+0.33%
+3.00%
+22.76%
-8.64%
基金内容
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主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Daimler Ag 2% Jun21 Emtn
1.15%
Volkswagen 2% Mar21 Emtn
1.07%
Citigroup 5% Aug19 Emtn
1.06%
Merrill Lynch 4.625% Sep18 Emtn
0.98%
Deutsche Bank 4.296% May28
0.97%
BNP Paribas 2.875% Oct22 Emtn
0.97%
Philip Morris 1.75% Mar20
0.92%
Plastic Omniu 2.875% May20
0.92%
GE Cap Eur Fu 1% May17 Emtn
0.89%
JP Morgan Chase 1.875% Nov19 Emtn
0.89%
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