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安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
25.07
(更新 : 2024/04/18)
1个月回报
 
-2.03%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.13亿
主题 高息
地域分布 欧洲 (包括英国)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.07 - 25.26
-0.76%
-0.65%
1个月
25.07 - 25.59
-2.03%
-0.71%
3个月
25.07 - 25.60
-0.43%
-0.14%
1年
23.31 - 25.60
+7.08%
+2.59%
3年
21.04 - 25.60
+0.16%
-10.25%
自发行以来
5.32 - 25.60
+150.71%
+78.99%
波幅
3年年度化波幅
6.84%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2024
2023
2022
2021
2020
欧元
+9.37%
-7.14%
+1.69%
+3.62%
+7.19%
基金内容
按 巿场
 英国 (20.00%)
 德国 (14.50%)
 卢森堡 (10.80%)
 荷兰 (10.80%)
 其他 (9.30%)
 西班牙 (8.40%)
 法国 (8.30%)
 美国 (7.80%)
 现金 (5.40%)
 义大利 (4.70%)
按 分类
 可选消费品 (23.80%)
 其他 (17.40%)
 电讯服务 (15.90%)
 医疗保健 (10.60%)
 金融 (7.80%)
 原材料 (7.60%)
 现金 (5.40%)
 房地产 (4.70%)
 资本财 (4.10%)
 必需消费品 (2.70%)
按 信贷评级
 BB (43.40%)
 B (40.80%)
 B或以下 (6.70%)
 无评级 (4.30%)
 BBB (3.20%)
 A (1.40%)
 AA (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028
2.60%
Pinewood Finance 3.625% 2027
1.90%
Teva Pharm Fnc II 4.375% 2030
1.80%
Altice France Holding 8% 2027
1.70%
Intu New money notes 11% 2024
1.60%
Wepa Hygieneprodukte GMB 5.625% 2031
1.60%
Altice Finco 4.75% 2028
1.60%
Vertical Midco 4.375% 2027
1.60%
Abertis Finance 3.248% Perp
1.50%
Goodyear Europe 2.75% 2028
1.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.58
+1.89%
+2.46%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.77
+1.73%
+2.17%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.23
+1.65%
+1.76%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.22
+1.54%
+1.77%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
+1.54%
+1.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.86
-3.95%
-2.33%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-3.59%
+0.72%
摩根国际债券基金 (美元) 18.52
-3.29%
-2.58%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.69
-2.75%
-3.98%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.39
-2.51%
-0.67%
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