美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
25.74
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+0.71%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.15亿
主题 高息
地域分布 欧洲 (包括英国)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.71 - 25.75
+0.12%
+0.04%
1个月
25.54 - 25.75
+0.71%
+0.83%
3个月
25.17 - 25.75
+2.27%
+2.06%
1年
23.31 - 25.75
+9.29%
+4.09%
3年
21.04 - 25.75
+2.02%
-9.10%
自发行以来
5.32 - 25.75
+157.41%
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
6.33%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
欧元
-7.14%
+1.69%
+3.62%
+7.19%
基金内容
按 巿场
 英国 (23.90%)
 德国 (17.10%)
 其他 (14.30%)
 法国 (8.70%)
 美国 (8.60%)
 西班牙 (7.30%)
 义大利 (6.80%)
 卢森堡 (6.70%)
 荷兰 (6.70%)
 现金 (-0.10%)
按 行业
 其他 (23.10%)
 可选消费品 (22.40%)
 电讯服务 (18.30%)
 医疗保健 (10.10%)
 金融 (7.30%)
 原材料 (7.10%)
 资本财 (5.90%)
 房地产 (3.00%)
 必需消费品 (2.80%)
 现金 (-0.10%)
按 信用评级
 BB (51.30%)
 B (40.20%)
 CCC (4.40%)
 BBB (2.90%)
 A (0.70%)
 AA (0.50%)
 C 或以下 (0.20%)
 无评级 (-0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Vodafone 2.625% 2080
2.60%
Teva Pharm Fnc II 4.375% 2030
1.80%
Telecom Italia Capital 6.375% 2033
1.80%
UPC Holdings 5.5% 2028
1.70%
Intu New money notes 11% 2024
1.70%
Ucajln 3.125% 2032
1.70%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.875% 03/14/2082
1.70%
Telefonica Europe 2.376% Perp
1.50%
Vertical Midco 4.375% 2027
1.50%
Wepa Hygieneprodukte GMB 5.625% 2031
1.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
+1.75%
+3.47%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.00
+1.65%
+2.46%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.45
+1.60%
+2.33%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.03
+1.52%
+3.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38
+1.49%
+2.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.84
-1.58%
-3.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.21
-0.70%
+0.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.84
-0.59%
+1.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.71
-0.54%
+1.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
-0.50%
+1.10%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】