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安本环球 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
23.49
(更新 : 2019/12/06)
1个月回报
 
+0.62%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
7.85亿
主题 高息
地域分布 欧洲 (包括英国)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.46 - 23.57
+0.08%
+0.18%
1个月
23.29 - 23.57
+0.62%
+0.15%
3个月
23.08 - 23.57
+1.69%
-0.50%
1年
21.55 - 23.57
+8.17%
+5.07%
3年
21.55 - 23.57
+8.45%
+2.61%
自发行以来
5.32 - 23.57
+134.86%
+88.87%
波幅
3年年度化波幅
3.06%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
欧元
-5.30%
+5.00%
+7.20%
+5.10%
+2.60%
基金内容
按 分类
 其他 (22.80%)
 电讯 (15.90%)
 健康护理 (13.10%)
 媒体 (12.50%)
 服务 (9.10%)
 金融服务 (9.10%)
 零售 (6.20%)
 银行 (6.20%)
 旅游及消閒 (5.30%)
 现金 (-0.20%)
按 信贷评级
 B (50.90%)
 BB (38.30%)
 CCC (7.10%)
 BBB (2.90%)
 CC或以下 (0.70%)
 AA (0.20%)
 无评级 (0.10%)
 现金 (-0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 Cnv EUR
2.30%
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR
1.80%
Arqiva Broadc Finance Pl 6.75% 30/09/23
1.70%
Nidda Healthcare 3.5% 30/09/24
1.70%
Mizzen Bondco 7% 01/05/21 Regs GBP
1.60%
Prestigebidco 6.25% 15/12/23 Regs EUR
1.60%
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN EUR
1.50%
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26
1.50%
Cybg 8% Var Perp GBP
1.50%
Ziggo Bond Finance 4.625% 15/01/25 Regs Eur
1.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 15.38
+1.79%
+1.45%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 12.82
+1.06%
-0.96%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.93
+1.02%
+0.34%
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A2 14.87
+0.95%
+0.07%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 10.82
+0.84%
+0.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.62
-0.90%
-0.22%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 11.53
-0.52%
-2.78%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.26
-0.49%
+1.13%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.01
-0.48%
-1.25%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.41
-0.47%
-4.10%
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