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安本环球 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
25.19
(更新 : 2021/07/22)
1个月回报
 
+0.08%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
8.15亿
主题 高息
地域分布 欧洲 (包括英国)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.16 - 25.20
-0.04%
-0.06%
1个月
25.16 - 25.22
+0.08%
+0.25%
3个月
24.98 - 25.26
+0.85%
+0.57%
1年
22.95 - 25.26
+9.32%
+2.67%
3年
18.60 - 25.26
+10.79%
+6.08%
自发行以来
5.32 - 25.26
+151.94%
+82.28%
波幅
3年年度化波幅
13.93%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
+5.28%
+8.90%
-5.30%
+5.00%
+7.20%
基金内容
按 巿场
 其他 (23.10%)
 英国 (18.70%)
 卢森堡 (13.50%)
 德国 (11.20%)
 美国 (8.70%)
 荷兰 (8.50%)
 意大利 (7.10%)
 法国 (4.60%)
 瑞典 (4.60%)
按 分类
 其他 (29.40%)
 健康护理 (11.50%)
 金融服务 (10.60%)
 电讯 (10.00%)
 银行业 (8.20%)
 零售 (8.00%)
 基础产业 (6.40%)
 服务 (6.10%)
 媒体 (5.80%)
 现金 (4.30%)
按 信贷评级
 B (41.30%)
 BB (34.30%)
 CCC (13.40%)
 无评级 (6.50%)
 BBB (4.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Altice France Hldgs 8% 15/05/27
2.30%
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28
1.80%
Rabobank Stichting Ak 6.5%
1.70%
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 Eur
1.60%
Carnival Corp 10.125% 01/02/26
1.60%
Shop Direct Finding 7.75% 15/11/2022
1.50%
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26
1.50%
Talktalk Telecom Grp 3.875% 20/02/25
1.30%
Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/29 10.7 Eur
1.20%
ENCORE CAP GRP 5.375% 15/02/26 REGS GBP
1.20%
相关基金(相同基金类型)
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(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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+2.75%
+3.67%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 8.35
+1.66%
+2.88%
贝莱德环球通胀挂钩债券基金 (美元) A2 16.72
+1.64%
+2.14%
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+1.34%
+0.62%
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+1.27%
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基金名称
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1个月回报
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邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.42
-3.58%
-3.29%
摩根环球可换股证券 (美元) 22.65
-1.74%
-0.92%
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-1.16%
-2.44%
邓普顿环球高息基金 6.91
-1.00%
-0.86%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.59
-0.73%
-0.89%
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