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安本环球 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
23.41
(更新 : 2020/10/22)
1个月回报
 
+0.52%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
7.04亿
主题 高息
地域分布 欧洲 (包括英国)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.31 - 23.41
+0.40%
-0.10%
1个月
22.95 - 23.42
+0.52%
+0.26%
3个月
22.95 - 23.59
+1.57%
+0.42%
1年
18.60 - 23.91
+0.56%
+0.76%
3年
18.60 - 23.91
+1.73%
+0.78%
自发行以来
5.32 - 23.91
+134.08%
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
13.88%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
欧元
+8.90%
-5.30%
+5.00%
+7.20%
+5.10%
基金内容
按 巿场
 现金及其他 (18.40%)
 英国 (15.60%)
 荷兰 (13.80%)
 美国 (13.30%)
 卢森堡 (10.80%)
 德国 (9.60%)
 意大利 (6.20%)
 法国 (5.60%)
 瑞典 (3.80%)
 墨西哥 (2.90%)
按 分类
 现金及其他 (25.80%)
 电讯 (13.10%)
 健康护理 (11.00%)
 银行 (8.70%)
 金融服务 (8.50%)
 媒体 (8.50%)
 服务 (7.80%)
 汽车 (6.70%)
 零售 (5.50%)
 资本财货 (4.50%)
按 信贷评级
 BB (38.70%)
 B (36.40%)
 CCC (13.20%)
 BBB (5.90%)
 无评级 (5.50%)
 CC或以下 (0.30%)
 A (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30
2.40%
Altice France Hldgs 8% 15/05/27
1.90%
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 Eu
1.80%
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN EUR
1.60%
RAC 5% 06/11/22 REGS GBP
1.60%
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26
1.60%
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28
1.50%
Cybg 8% Var Perp GBP
1.50%
RCI Banque 2.625% 18/02/30
1.40%
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR
1.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 20.13
+5.89%
+7.42%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.62
+2.34%
+5.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 88.21
+1.97%
+0.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 36.96
+1.65%
+0.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.95
+1.64%
+0.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.85
-3.34%
-4.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.77
-1.46%
-1.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.88
-1.45%
-1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.77
-1.35%
-1.46%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.77
-1.35%
-1.57%
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