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安本环球 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
25.08
(更新 : 2022/01/27)
1个月回报
 
-0.91%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
8.18亿
主题 高息
地域分布 欧洲 (包括英国)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.08 - 25.21
-0.51%
-0.26%
1个月
25.08 - 25.40
-0.91%
-1.57%
3个月
24.97 - 25.40
-0.40%
-2.02%
1年
24.37 - 25.48
+2.92%
-3.40%
3年
18.60 - 25.48
+13.99%
+3.77%
自发行以来
5.32 - 25.48
+150.84%
+75.87%
波幅
3年年度化波幅
9.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
+5.28%
+8.90%
-5.30%
+5.00%
+7.20%
基金内容
按 巿场
 其他 (19.50%)
 英国 (18.70%)
 卢森堡 (16.20%)
 德国 (12.10%)
 荷兰 (10.00%)
 意大利 (7.40%)
 美国 (6.20%)
 法国 (5.40%)
 瑞典 (4.60%)
按 分类
 其他 (26.80%)
 健康护理 (12.50%)
 金融服务 (10.70%)
 零售 (10.10%)
 电讯 (9.20%)
 服务 (7.50%)
 媒体 (7.30%)
 基础产业 (6.60%)
 银行业 (5.50%)
 现金 (3.90%)
按 信贷评级
 B (45.10%)
 BB (33.30%)
 CCC (12.80%)
 无评级 (6.10%)
 BBB (2.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Altice France Hldgs 8% 15/05/27
2.30%
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28
1.90%
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 Eur
1.60%
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/25
1.60%
abobank Stichting Ak 6.5%
1.60%
Telenet Finance Lux Note 5.5% 01/03/28
1.50%
Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/29 10.7 Eur
1.30%
ENCORE CAP GRP 5.375% 15/02/26 REGS GBP
1.30%
Summer Bc Holdco 5.75% 31/10/26
1.30%
Kedrion 3.375% 15/05/26
1.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 10.07
+2.34%
+0.90%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 105.40
+1.03%
+1.37%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.29
+0.63%
+0.46%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.28
+0.40%
-0.27%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.28
+0.32%
+3.00%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 18.17
-13.56%
-19.60%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.65
-3.29%
-3.71%
摩根新兴市场债券 (美元) 11.34
-3.24%
-5.74%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.45
-3.20%
-5.01%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 74.36
-3.17%
-4.87%
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