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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
6.91
(更新 : 2019/12/12)
1个月回报
 
+0.02%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.13千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.90 - 6.91
+0.12%
+0.36%
1个月
6.88 - 6.92
+0.02%
+0.52%
3个月
6.81 - 6.93
+0.87%
+0.18%
1年
6.64 - 6.93
+3.66%
+5.23%
3年
6.32 - 7.13
+7.67%
+2.92%
自发行以来
5.23 - 7.13
+32.07%
+89.56%
波幅
3年年度化波幅
3.11%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-3.60%
+9.60%
-1.30%
-4.40%
-1.10%
基金内容
按 巿场
 菲律宾 (19.80%)
 马来西亚 (19.20%)
 新加坡 (18.90%)
 中国 (12.80%)
 印尼 (11.00%)
 印度 (10.10%)
 现金 (4.10%)
 斯里兰卡 (2.50%)
 泰国 (1.60%)
按 分类
 政府 (42.80%)
 准主权 (28.20%)
 公司 (18.60%)
 超国家 (6.30%)
 现金 (4.10%)
按 信贷评级
 A- (21.60%)
 BBB (20.80%)
 BBB- (15.80%)
 A+ (12.30%)
 AAA (12.10%)
 BBB+ (7.80%)
 现金 (4.10%)
 B (2.40%)
 A (1.10%)
 BB (0.90%)
 BB- (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Philippines (Rep of) 4.875% 13/06/21
8.30%
Philippine (Rep of) 4.25% 25/01/21
6.80%
European BK Recon & Dev 6.85% 21/06/21
6.10%
Indonesia Eximbank 9.5% 13/03/20
4.50%
Philippines (Rep of) 4.25% 11/04/20
4.10%
Malaysia (Govt of) 3.757% 20/04/23
4.10%
Central Huijin 3.67% 16/01/24
3.50%
Petrochina Co 3.45% 12/05/21
3.50%
China Govt Bond 3.29% 23/05/29
3.50%
China Natl Petroleum 3.72% 20/09/21
3.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 15.49
+2.38%
+2.24%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.55
+2.16%
+1.82%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 12.91
+1.47%
+1.02%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 9.07
+1.46%
+1.32%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 18.73
+1.41%
-0.37%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.12
-0.65%
-0.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.12
-0.65%
-0.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.12
-0.65%
-0.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.28
-0.62%
0.00%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.23
-0.53%
+0.30%
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