美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
7.57
(更新 : 2022/01/13)
1个月回报
 
+0.62%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.02千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.50 - 7.57
+0.83%
-0.18%
1个月
7.50 - 7.57
+0.62%
-1.04%
3个月
7.50 - 7.59
+0.27%
-1.28%
1年
7.50 - 7.77
-2.54%
-2.97%
3年
6.38 - 7.81
+11.78%
+4.94%
自发行以来
5.23 - 7.81
+44.67%
+77.56%
波幅
3年年度化波幅
4.36%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+11.07%
+4.00%
-3.60%
+9.60%
-1.30%
基金内容
按 巿场
 中国 (29.80%)
 马来西亚 (17.60%)
 印尼 (13.70%)
 新加坡 (11.60%)
 韩国 (10.20%)
 印度 (8.20%)
 现金 (5.40%)
 菲律宾 (2.10%)
 泰国 (1.70%)
按 类别
 政府 (66.40%)
 准主权债 (14.50%)
 公司 (7.80%)
 超国家 (5.90%)
 现金 (5.40%)
按 信贷评级
 AAA (68.80%)
 A (38.10%)
 BBB (37.50%)
 AA (10.20%)
 无评级 (5.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
China (Peoples Rep) 2.88% 05/11/23 Inb
10.60%
Malaysian (Govt Of) 4.181% 15/07/24 01
7.00%
Malaysia ( Govt Of) 3.478% 14/06/24 31
6.40%
European Bk Recon & Dev 6.85% 21/06/21
5.90%
Central Huijin 3.67% 16/01/24 Cny
5.40%
China Govt Bond 2.36% 02/07/23 Inbk Cn
5.30%
China (Peoples Rep) 2.24% 05/03/23 Inb
5.20%
Indonesia (Govt Of) 5.5% 15/04/26 Fr86
4.80%
Korea (Republic Of) 1.625% 10/06/22 22
4.60%
Pengurusan Air Spv 4.28% 23/02/24 Imtn
4.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.58
+1.07%
-2.12%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.57
+0.62%
+0.27%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.89
+0.42%
-0.34%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.29
+0.41%
+0.14%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 53.36
+0.33%
+0.30%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.51
-6.73%
-4.59%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.70
-4.06%
-4.24%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 9.97
-4.04%
-4.13%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 74.48
-4.01%
-4.16%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.94
-3.59%
-2.89%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】