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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
7.16
(更新 : 2020/10/22)
1个月回报
 
+1.38%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
2.93千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.14 - 7.17
+0.28%
-0.10%
1个月
7.01 - 7.17
+1.38%
+0.26%
3个月
6.90 - 7.17
+3.60%
+0.42%
1年
6.38 - 7.17
+3.95%
+0.76%
3年
6.38 - 7.17
+5.82%
+0.78%
自发行以来
5.23 - 7.17
+36.89%
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
5.22%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+4.00%
-3.60%
+9.60%
-1.30%
-4.40%
基金内容
按 巿场
 马来西亚 (16.20%)
 新加坡 (15.80%)
 中国 (15.20%)
 菲律宾 (14.90%)
 印尼 (12.20%)
 现金及其他 (10.80%)
 印度 (7.10%)
 南韩 (6.20%)
 泰国 (1.60%)
按 分类
 政府 (50.50%)
 准主权 (22.60%)
 现金及其他 (10.80%)
 公司 (10.30%)
 超国家 (5.80%)
按 信贷评级
 BBB (40.40%)
 A (35.50%)
 无评级 (10.80%)
 AA (6.20%)
 AAA (5.80%)
 BB (1.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Philippine (Rep of) 4.25% 25/01/21
8.20%
Philippines (Rep of) 4.875% 13/06/21
6.70%
Malaysia (Govt of) 3.757% 20/04/23
6.00%
European BK Recon & Dev 6.85% 21/06/21
5.80%
Petrochina Co 3.45% 12/05/21
5.10%
Central Huijin 3.67% 16/01/24
5.10%
China (Peoples Rep) 2.24% 05/03/23
5.00%
Korea (Republic of) 1.625% 10/06/22
4.40%
Pengurusan AIR SPV 4.28% 23/02/24
4.40%
Indonesia (Rep of) 6.5% 15/06/25
3.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 20.13
+5.89%
+7.42%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.62
+2.34%
+5.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 88.21
+1.97%
+0.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 36.96
+1.65%
+0.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.95
+1.64%
+0.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.85
-3.34%
-4.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.77
-1.46%
-1.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.88
-1.45%
-1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.77
-1.35%
-1.46%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.77
-1.35%
-1.57%
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