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联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
13.09
(更新 : 2021/07/22)
1个月回报
 
+0.23%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
6.09千万
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.09 - 13.09
0.00%
-0.06%
1个月
13.05 - 13.09
+0.23%
+0.25%
3个月
12.94 - 13.09
+1.16%
+0.57%
1年
11.99 - 13.09
+9.17%
+2.67%
3年
9.91 - 13.50
+4.22%
+6.08%
自发行以来
8.53 - 13.50
+30.90%
+82.28%
波幅
3年年度化波幅
11.12%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2012
2011
2010
2009
2008
美元
+1.00%
-0.20%
+4.80%
+11.80%
-20.70%
基金内容
按 巿场
 美国 (98.62%)
 英国 (1.38%)
按 类别
 商业抵押担保证券 (44.46%)
 资产抵押证券 (35.02%)
 按揭通递证券 (16.51%)
 按揭担保证券 (2.98%)
 机构债券 (1.03%)
按 信贷评级
 AAA (99.70%)
 A (0.20%)
 BB (0.10%)
按 货币
 美元 (100.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FNMA Series 2013 3.00%, 6/01/28
6.38%
FNMA 2004 8.00%, 9/01/33
4.02%
Chase Issuance Trust Series 2012-A6 0.297%, 8/15/17
1.62%
FNMA 5.00%, 4/01/19 - 5/01/39
1.41%
Federal Home Loan Mortgage Corp. Series K025, Class A1 1.875%, 4/25/22
1.25%
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A Series 2012-4, Class A2 0.516%, 9/15/16
1.09%
Federal Home Loan Mortgage Corp. Series K032, Class A1 3.016%, 2/25/23
1.06%
Federal Farm Credit Banks Series 3 0.189%, 9/22/15
1.03%
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. Series 2012-C8, Class A2 1.796%, 10/15/45
0.96%
American Express Credit Account Master Trust Series 2009-2, Class A 1.416%, 3/15/17
0.96%
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+2.75%
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+1.66%
+2.88%
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+1.64%
+2.14%
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+1.34%
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+1.27%
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-3.58%
-3.29%
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-1.74%
-0.92%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 8.93
-1.16%
-2.44%
邓普顿环球高息基金 6.91
-1.00%
-0.86%
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-0.73%
-0.89%
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