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联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
12.37
(更新 : 2020/10/22)
1个月回报
 
+0.41%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
6.09千万
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.36 - 12.37
0.00%
-0.10%
1个月
12.32 - 12.37
+0.41%
+0.26%
3个月
11.99 - 12.37
+3.17%
+0.42%
1年
9.91 - 13.50
-5.93%
+0.76%
3年
9.91 - 13.50
+1.31%
+0.78%
自发行以来
8.53 - 13.50
+23.70%
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
11.07%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2012
2011
2010
2009
2008
美元
+1.00%
-0.20%
+4.80%
+11.80%
-20.70%
基金内容
按 巿场
 美国 (98.62%)
 英国 (1.38%)
按 类别
 商业抵押担保证券 (44.46%)
 资产抵押证券 (35.02%)
 按揭通递证券 (16.51%)
 按揭担保证券 (2.98%)
 机构债券 (1.03%)
按 信贷评级
 AAA (99.70%)
 A (0.20%)
 BB (0.10%)
按 货币
 美元 (100.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FNMA Series 2013 3.00%, 6/01/28
6.38%
FNMA 2004 8.00%, 9/01/33
4.02%
Chase Issuance Trust Series 2012-A6 0.297%, 8/15/17
1.62%
FNMA 5.00%, 4/01/19 - 5/01/39
1.41%
Federal Home Loan Mortgage Corp. Series K025, Class A1 1.875%, 4/25/22
1.25%
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A Series 2012-4, Class A2 0.516%, 9/15/16
1.09%
Federal Home Loan Mortgage Corp. Series K032, Class A1 3.016%, 2/25/23
1.06%
Federal Farm Credit Banks Series 3 0.189%, 9/22/15
1.03%
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. Series 2012-C8, Class A2 1.796%, 10/15/45
0.96%
American Express Credit Account Master Trust Series 2009-2, Class A 1.416%, 3/15/17
0.96%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 20.13
+5.89%
+7.42%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.62
+2.34%
+5.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 88.21
+1.97%
+0.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 36.96
+1.65%
+0.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.95
+1.64%
+0.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.85
-3.34%
-4.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.77
-1.46%
-1.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.88
-1.45%
-1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.77
-1.35%
-1.46%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.77
-1.35%
-1.57%
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