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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.15% +2.12% +35.12% 0.08%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +29.26% +1,105.38% 0.00%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.14% +12.54% +451.33% 5.93%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.69 2025/07/08 N/A +2.33% +17.81% +20.11% +14.42% +29.54% -14.68% -27.14% +95.07% 26.10%
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 96.79 2025/07/08 N/A +3.08% +23.19% +8.44% +6.93% +5.87% +9.71% +7.43% +1,835.75% 14.65%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 64.15 2025/07/08 N/A +3.97% +32.32% +9.09% +9.48% +11.94% +43.04% +43.47% +266.78% 15.53%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 76.29 2025/07/08 N/A +3.17% +23.81% +12.12% +11.29% +6.54% +15.75% +7.47% +500.72% 13.33%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 76.29 2025/07/08 N/A +3.17% +23.81% +12.12% +11.29% +6.54% +15.75% +7.47% +500.72% 13.33%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 76.29 2025/07/08 N/A +3.17% +23.81% +12.12% +11.29% +6.54% +15.75% +7.47% +500.72% 13.33%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 76.29 2025/07/08 N/A +3.17% +23.81% +12.12% +11.29% +6.54% +15.75% +7.47% +500.72% 13.33%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.61 2025/07/08 N/A +4.79% +33.70% +11.29% +11.48% +12.84% +53.54% +60.49% +196.08% 14.54%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 78.95 2025/07/08 N/A -3.70% +12.04% -3.89% -1.59% -6.95% +18.78% +22.04% +689.51% 14.80%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.16 2025/07/08 N/A +2.37% +20.18% +1.77% +2.68% +0.52% +27.90% +29.81% +305.39% 13.71%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 236.55 2025/07/08 N/A +0.07% +13.06% +1.10% -0.34% -3.08% +33.27% +65.92% +318.82% 10.65%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,228.45 2025/07/08 N/A +5.31% +23.23% +11.33% +9.44% +7.00% +30.12% +39.68% +169.14% 12.92%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,467.44 2025/07/08 N/A +1.41% +20.47% +24.28% +27.20% +3.00% +23.73% +19.28% -10.97% 15.47%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.10 2025/07/08 N/A +2.48% +8.38% +5.42% +5.41% +8.83% +33.32% +7.02% +390.98% 8.15%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.32 2025/07/08 N/A +0.52% +5.62% +3.04% +2.75% +6.50% +25.77% +19.85% +173.16% 5.64%
 
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