美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
18.67
(更新 : 2022/07/04)
1个月回报
 
-0.74%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.40亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.31 - 18.67
+1.97%
-0.09%
1个月
18.08 - 18.81
-0.74%
-3.34%
3个月
18.08 - 19.34
-3.46%
-6.66%
1年
18.08 - 20.91
-10.24%
-12.64%
3年
18.08 - 20.99
-4.89%
-9.87%
自发行以来
13.57 - 20.99
N/A
+69.06%
波幅
3年年度化波幅
2.98%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.07%
+6.41%
-0.80%
+1.56%
+0.98%
基金内容
按 分类
 转手按揭抵押证券 (114.64%)
 抵押担保债券 (2.98%)
 商用房地产抵押证券 (1.77%)
 现金及衍生产品 (-19.39%)
按 类别
 债券 (113.24%)
 现金 (-13.24%)
按 信贷评级
 AAA (119.36%)
 AA (0.02%)
 现金及衍生产品 (-19.39%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
36.18%
GNMA2 30YR
33.47%
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION
9.28%
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION
8.20%
UMBS 15YR TBA(REG B)
8.13%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
5.40%
FHLMC 30YR UMBS SUPER
4.30%
FHLMC 30YR UMBS
2.31%
UMBS 30YR TBA(REG C)
1.92%
FNMA 30YR 3% LTV > 95 2021
1.51%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.07
+0.72%
+1.74%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.34
+0.65%
+1.41%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.62
+0.61%
+1.48%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.34
+0.54%
+1.41%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.35
+0.54%
+1.41%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.08
-11.50%
-15.91%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.65
-10.67%
-24.33%
邓普顿环球高息基金 5.47
-8.78%
-13.46%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.42
-7.51%
-12.72%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.22
-7.33%
-12.57%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】