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贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
20.70
(更新 : 2020/05/28)
1个月回报
 
+0.49%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.24亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
20.69 - 20.70
0.00%
+0.62%
1个月
20.57 - 20.71
+0.49%
+2.38%
3个月
19.54 - 20.71
+2.93%
-3.58%
1年
19.27 - 20.71
+7.42%
-0.81%
3年
18.25 - 20.71
+9.99%
-2.01%
自发行以来
13.57 - 20.71
N/A
+81.85%
波幅
3年年度化波幅
1.98%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+6.41%
-0.80%
+1.56%
+0.98%
+0.44%
基金内容
按 巿场
 美国 (146.31%)
 现金及/或衍生产品 (-46.31%)
按 分类
 转手按揭抵押证券 (138.85%)
 抵押担保债券 (5.74%)
 商用房地产抵押证券 (5.39%)
 政府 (1.32%)
 现金及衍生产品 (-46.31%)
按 类别
 债券 (154.17%)
 现金 (-54.17%)
按 信贷评级
 AAA (146.10%)
 AA (0.22%)
 现金及衍生产品 (-46.31%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
50.35%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
31.85%
FHLMC 30YR UMBS SUPER
18.17%
FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019
2.85%
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011
1.79%
FNMA 15YR 2015 PRODUCTION
1.17%
BSRPT_18-FL3 A 144A
1.05%
FNMA 30YR 3.5% MLB 110K 2016
1.01%
FGOLD 30YR 3% HLB 150K 2012
1.00%
GNMA2 30YR 2010 PRODUCTION
0.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 43.54
+8.98%
-9.87%
摩根新兴市场债券 (美元) 11.50
+8.90%
-10.71%
摩根环球可换股证券 (美元) 15.87
+8.77%
+5.45%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 8.05
+8.34%
-8.21%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 59.95
+8.31%
-8.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.95
-1.32%
-2.93%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.82
-0.19%
-0.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.09
-0.11%
-2.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.10
-0.11%
-2.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.28
-0.09%
-2.51%
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