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贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
20.71
(更新 :2020/06/30)
1个月回报
 
-0.19%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.24亿
主题 一般
地域分布 美国
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Akiva Dickstein & Matthew Kraeger & Bob Miller
基金公司
贝莱德资产管理北亚有限公司
最低持有额
最低首次投资额
N/A
赎回费
USD 0.00
财政年度终结日
31/08
发行日期
1985/08/02
发行价格
USD N/A
收费
认购费 (首次认购费)
A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。
转换费
无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。
维护费
保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。分销费C类股份:1.25%。
管理费
0.75%
赎回费
无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。)
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