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贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
43.49
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
-2.51%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.13亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
43.49 - 45.00
-1.49%
-1.95%
1个月
43.49 - 45.89
-2.51%
-1.15%
3个月
43.49 - 46.00
-3.44%
+2.01%
1年
34.94 - 46.00
+11.43%
+5.87%
3年
30.08 - 46.00
+8.00%
-4.15%
自发行以来
9.17 - 46.00
N/A
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
14.27%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+15.28%
-19.39%
+27.23%
+8.69%
+26.84%
基金内容
按 巿场
 法国 (33.89%)
 德国 (23.74%)
 荷兰 (17.04%)
 意大利 (7.54%)
 西班牙 (3.63%)
 美国 (3.16%)
 英国 (2.46%)
 现金及/或衍生产品 (2.12%)
 比利时 (1.99%)
 爱尔兰 (1.69%)
按 行业
 工业 (30.95%)
 资讯科技 (22.62%)
 非必需消费品 (15.71%)
 金融 (14.79%)
 医疗保健 (3.66%)
 基本消费品 (3.65%)
 原材料 (3.16%)
 能源 (2.38%)
 现金及衍生产品 (2.12%)
 通讯 (0.95%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (92.97%)
 中型股-20至100亿欧元 (4.91%)
 现金及衍生产品 (2.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASML HOLDING NV
9.72%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
6.08%
SAP SE
5.52%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5.50%
SIEMENS AG
4.32%
UNICREDIT SPA
3.80%
HERMES INTERNATIONAL SCA
3.67%
ASM INTERNATIONAL NV
3.66%
MTU AERO ENGINES AG
3.40%
SAFRAN SA
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.40
+7.71%
+9.60%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.49
+7.70%
+2.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 44.56
+7.48%
+13.59%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.03
+7.33%
+3.99%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.24
+6.72%
+8.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 10.83
-9.34%
-11.66%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 143.00
-8.00%
-9.53%
摩根大中华基金 (美元) 44.41
-7.52%
-3.31%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 58.60
-7.29%
-7.87%
摩根中国基金 (美元) 52.91
-7.21%
-7.50%
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