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首源亚洲策略债券基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
5.84
(更新 : 2024/06/13)
1个月回报
 
+2.13%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.36千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
5.83 - 5.89
-0.69%
+0.04%
1个月
5.72 - 5.89
+2.13%
+0.41%
3个月
5.62 - 5.90
-1.07%
-0.11%
1年
5.45 - 6.49
-9.10%
+3.64%
3年
5.45 - 9.05
-35.45%
-9.88%
自发行以来
5.45 - 11.32
-41.60%
+80.95%
波幅
3年年度化波幅
14.03%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-8.00%
-9.80%
-10.50%
+7.00%
+13.50%
基金内容
按 巿场
 中国 (22.00%)
 印尼 (16.60%)
 美国 (10.60%)
 香港 (10.60%)
 印度 (8.20%)
 澳洲 (5.90%)
 其他 (5.10%)
 马来西亚 (5.00%)
 南韩 (4.90%)
 澳门 (4.20%)
 泰国 (4.10%)
 流动资金 (2.80%)
按 行业
 企业 (45.10%)
 政府及其相关债劵 (34.90%)
 美国国债 (17.20%)
 流动资金 (2.80%)
按 信用评级
 BBB (43.30%)
 A (18.90%)
 AA (10.50%)
 CCC及以下 (8.00%)
 流动资金 (7.40%)
 B (4.60%)
 BB (4.00%)
 AAA (3.20%)
 未获评级 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
United States Treasury
10.60%
Pertamina Persero PT
8.60%
REC Limited
6.00%
Malaysia (Government)
4.50%
PTT PCL
3.60%
Perusahaan Listrik Negara
3.10%
Australia (Commonwealth of)
3.10%
First Pacific Company Ltd
2.40%
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd
2.10%
Hong Kong SAR Of The People's Republic
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.84
+2.13%
-1.07%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.09
+1.56%
+1.07%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.28
+1.39%
+0.11%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.54
+1.37%
+0.25%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.62
+1.12%
+1.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.48
-2.33%
-4.01%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.02
-2.09%
-3.84%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.97
-1.53%
-1.96%
邓普顿环球高息基金 5.55
-1.25%
-2.12%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.17
-1.19%
-2.07%
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