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首源亚洲策略债券基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
6.27
(更新 : 2023/05/26)
1个月回报
 
-7.10%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.33千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.27 - 6.36
-1.39%
-0.46%
1个月
6.27 - 6.75
-7.10%
-1.07%
3个月
6.27 - 7.04
-10.80%
-0.30%
1年
5.76 - 7.34
-8.92%
-4.74%
3年
5.76 - 9.30
-27.54%
-8.67%
自发行以来
5.76 - 11.32
-37.27%
+71.63%
波幅
3年年度化波幅
10.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-9.80%
-10.50%
+7.00%
+13.50%
-2.50%
基金内容
按 巿场
 中国 (38.30%)
 流动资金 (12.80%)
 香港 (10.70%)
 新加坡 (9.50%)
 印尼 (9.10%)
 美国 (5.70%)
 马来西亚 (3.40%)
 印度 (3.30%)
 泰国 (3.10%)
 其他 (1.50%)
 南韩 (1.40%)
 澳洲 (1.20%)
按 类别
 企业 (48.70%)
 政府及其相关债劵 (26.60%)
 流动资金 (12.80%)
 美国国债 (12.00%)
按 信贷评级
 BBB (29.80%)
 A (17.80%)
 流动资金 (12.80%)
 BB (12.10%)
 AAA (9.30%)
 CCC (6.80%)
 AA (4.70%)
 B (4.30%)
 其他 (2.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
United States Treasury
5.70%
Hong Kong SAR Of The People's Republic
4.10%
Singapore (Republic of)
3.50%
Pertamina Persero PT
3.40%
Malaysia (Government)
2.90%
People's Republic of China (Government)
2.70%
Perusahaan Listrik Negara
2.40%
Country Garden Holdings Co Ltd
2.30%
Wai Kee Holdings Limited
2.10%
CapitaLand Integrated Commercial Trust
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.90
+1.71%
-1.55%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.73
+1.70%
-0.72%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.73
+1.70%
-0.72%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.73
+1.70%
-0.72%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.73
+1.70%
-0.72%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.27
-7.10%
-10.80%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 28.06
-3.36%
-1.27%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.03
-3.28%
+0.10%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.03
-3.28%
+0.10%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.03
-3.28%
+0.10%
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