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首源亚洲策略债券基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
8.93
(更新 : 2021/07/22)
1个月回报
 
-1.16%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.40千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.93 - 9.00
-0.75%
-0.06%
1个月
8.89 - 9.03
-1.16%
+0.25%
3个月
8.89 - 9.16
-2.44%
+0.57%
1年
8.89 - 9.30
-0.91%
+2.67%
3年
8.00 - 9.30
+7.96%
+6.08%
自发行以来
6.03 - 11.32
-10.71%
+82.28%
波幅
3年年度化波幅
6.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+7.00%
+13.50%
-2.50%
+5.40%
+3.70%
基金内容
按 巿场
 中国 (68.00%)
 香港 (6.50%)
 新加坡 (4.80%)
 马来西亚 (3.70%)
 印尼 (3.70%)
 流动资金 (3.00%)
 印度 (3.00%)
 南韩 (2.70%)
 泰国 (2.30%)
 澳洲 (1.20%)
 其他 (0.60%)
 土耳其 (0.50%)
按 分类
 企业 (70.30%)
 政府及其相关债劵 (26.00%)
 流动资金 (3.00%)
 美国国债 (0.60%)
按 类别
 企业 (50.20%)
 政府相关 (39.70%)
 政府 (6.10%)
 流动资金 (4.00%)
按 信贷评级
 BBB (37.60%)
 BB (28.80%)
 A (15.20%)
 B (12.20%)
 流动资金 (3.00%)
 AAA (2.30%)
 AA (0.50%)
 CCC (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Country Garden Holdings Co Ltd
5.50%
Central China Real Estate Ltd
4.20%
Top Coast Investment Ltd
3.90%
Sinochem Hong Kong (Group) Co Ltd
3.90%
Greenland Holding Group Co Ltd
3.70%
Kaisa Group Holdings Ltd
3.40%
China National Chemical Corp Ltd
3.30%
China Development Bank
3.00%
Bank of Communications Co Ltd
2.90%
Kei Family United Ltd
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 35.48
+2.75%
+3.67%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 8.35
+1.66%
+2.88%
贝莱德环球通胀挂钩债券基金 (美元) A2 16.72
+1.64%
+2.14%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 30.95
+1.34%
+0.62%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 23.26
+1.27%
+0.78%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.42
-3.58%
-3.29%
摩根环球可换股证券 (美元) 22.65
-1.74%
-0.92%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 8.93
-1.16%
-2.44%
邓普顿环球高息基金 6.91
-1.00%
-0.86%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.59
-0.73%
-0.89%
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