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贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
20.71
(更新 :2020/06/30)
1个月回报
 
-0.19%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.24亿
主题 一般
地域分布 美国
 
基金投资目标及策略
美国政府房贷债券基金以尽量争取高收入为目标。基金将不少於80%的总资产投资於美国政府、政府部门或机构所发行或担保的定息可转让证券,包括Government National Mortgage Association(「GNMA」)的按揭抵押票据,以及其他代表按揭资金权益的美国政府证券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所发行的按揭抵押证券。基金所投资的所有证券均为美元证券。
 
 
主要风险
投资风险:基金是一项投资基金。基金的投资组合的价值可能会因以下任何风险因素而下跌,因此阁下在基金的投资或会蒙受亏损。利率风险:利率上升可能会对基金所持有债券的价值造成不利影响。信贷风险:基金或会承受其所投资的债券的信贷╱违约风险。如发行人破产或违约,基金可能蒙受损失及招致费用。债务证券评级的实际或预期下降或会减低其价值及流通性,可能对基金产生不利的影响,但基金可能继续持有该债券以避免廉价出售。主权债务风险:投资于由政府或机关发行或担保的债券或会涉及政治、经济、违约或其它风险,从而可能对基金产生不利的影响。基于这些因素,主权国发行人未必能够或愿意偿还已到期的本金及╱或利息。违约的主权债务持有人可能被要求参与债务重组。此外,在无法还款或延期还款的情况下,可以对主权国发行人采取的法律追索途径可能有限。资本增长的风险:产生收入投资策略的有关风险。基金采用一项赚取收入的投资策略,这样或会减低基金资本增长潜力以及将来的收入。货币风险:基金可投资于以基金货币以外的货币计值的资产。该货币与基金货币之间汇率的变动或会对基金的资产价值造成不利的影响。递延交收交易的风险:将予宣布证券可能涉及交易对手的违约风险以及既定(已定)价格高于在结算日期的当时市场价格的风险。这些风险或会对基金的价值造成不利的影响。衍生工具风险:在不利的情况下,基金如为进行对冲及有效组合管理而使用衍生工具时未能发挥效用,可能蒙受巨额损失。地区集中风险:基金的投资集中于美国,因此与较多元化的投资相比,其波动性或会较高。
 
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