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富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
1.29
(更新 : 2020/10/22)
1个月回报
 
+0.54%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
11.40亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
1.29 - 1.30
+0.08%
-0.10%
1个月
1.28 - 1.30
+0.54%
+0.26%
3个月
1.28 - 1.30
-0.08%
+0.42%
1年
1.15 - 1.30
+8.65%
+0.76%
3年
1.10 - 1.30
+13.21%
+0.78%
自发行以来
0.86 - 10.00
-87.06%
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
4.59%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+7.10%
-0.90%
+7.50%
+1.70%
-5.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (50.81%)
 德国 (12.60%)
 现金 (8.73%)
 英国 (5.62%)
 日本 (5.06%)
 中国 (4.25%)
 其他 (3.71%)
 挪威 (3.68%)
 澳洲 (1.77%)
 西班牙 (1.38%)
 瑞士 (1.30%)
 韩国 (1.09%)
按 分类
 国库券 (64.82%)
 现金 (8.73%)
 非周期性消费品 (5.19%)
 银行及经纪商 (4.70%)
 通讯 (4.60%)
 周期性消费品 (2.65%)
 能源 (2.51%)
 半政府/主权/超国家/机构债券 (1.55%)
 其他 (1.45%)
 房地产 (1.39%)
 保险 (1.39%)
 科技 (1.02%)
按 信贷评级
 AAA/Aaa (50.18%)
 BBB/Baa (17.96%)
 A (14.18%)
 现金 (8.73%)
 AA/Aa (5.48%)
 BB/Ba (3.21%)
 其他 (0.26%)
按 货币
 美元 (45.06%)
 欧元 (24.14%)
 日圆 (15.21%)
 人民币 (5.57%)
 其他 (5.08%)
 英镑 (4.94%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
USTN .625% 05/15/30
7.76%
GERMANY GOVT 0% 02/15/30 RGS
4.40%
USTN 1.125% 02/28/25
3.84%
USTN 0.25% 04/15/23
3.21%
USTN .5% 03/31/25
3.14%
GERMANY GOVT 0.5% 2/25 REGS
2.85%
USTN .125% 04/30/22
2.17%
USTN .25% 06/15/23
1.83%
USTN 1.5% 08/31/21
1.81%
GERMANY GOVT 0% 08/15/29 RGS
1.79%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 20.13
+5.89%
+7.42%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.62
+2.34%
+5.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 88.21
+1.97%
+0.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 36.96
+1.65%
+0.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.95
+1.64%
+0.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.85
-3.34%
-4.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.77
-1.46%
-1.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.88
-1.45%
-1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.77
-1.35%
-1.46%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.77
-1.35%
-1.57%
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