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富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
7.01
(更新 : 2024/05/07)
1个月回报
 
-0.57%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.51亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.00 - 7.02
+0.03%
+0.94%
1个月
6.99 - 7.06
-0.57%
-0.04%
3个月
6.99 - 7.11
-0.57%
+0.33%
1年
6.78 - 7.11
+2.19%
+3.14%
3年
6.67 - 7.31
-2.50%
-9.69%
自发行以来
6.43 - 9.88
-25.66%
+80.65%
波幅
3年年度化波幅
3.45%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.02%
-2.12%
+7.67%
-5.77%
+1.71%
基金内容
按 行业
 其他 (30.76%)
 健康护理 (12.38%)
 科技 (11.15%)
 服务 (7.59%)
 金融 (7.03%)
 现金及现金等值 (6.41%)
 博彩/悠閒 (5.70%)
 航天与国防 (5.64%)
 运输 (5.35%)
 化学品 (4.21%)
 零售商 (3.77%)
按 资产
 固定收益 (87.94%)
 股票 (6.12%)
 现金及现金等值 (5.94%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
QUARTERNORTH ENERGY HOLDING INC
4.35%
UTEX INDUSTRIES INC
1.76%
ASURION LLC
1.59%
FRANKLIN SENIOR LOAN ETF
1.58%
FIRST BRANDS GROUP LLC
1.50%
INVESCO SENIOR LOAN ETF
1.41%
GLOBAL TEL-LINK CORP
1.22%
ALLOY FINCO LIMITED
1.05%
PITNEY BOWES INC
1.02%
RAND PARENT LLC
1.01%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.97
+0.81%
+2.25%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.49
+0.69%
+0.35%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50
+0.67%
+0.13%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.69
+0.60%
0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 54.33
+0.59%
+1.87%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.46
-1.59%
-1.82%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.23
-1.18%
-0.21%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.92
-1.11%
+2.06%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.67
-1.04%
+2.30%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.03
-0.99%
+2.33%
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