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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.07% +5.48% +35.12% 1.76%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.05 2024/05/22 N/A +1.76% +2.81% +8.96% +2.43% +16.71% -7.42% -0.56% +350.45% 10.79%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.43 2024/05/22 N/A +0.68% +0.13% +4.45% +0.97% +8.05% +1.69% +12.26% +154.27% 6.40%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.54 2024/05/22 N/A +1.27% +1.50% +6.76% +2.21% +12.51% +2.69% +12.72% +295.94% 6.70%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 18.64 2024/05/22 N/A +0.38% +0.65% +2.14% +0.76% +3.84% +0.98% +3.10% N/A 1.60%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.04 2024/05/22 N/A +0.87% +2.45% +6.59% +4.66% +13.34% +15.60% +16.32% +50.40% 3.25%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.67 2024/05/22 N/A +0.90% -0.23% +2.00% -1.50% +2.11% -15.06% -20.20% -43.34% 6.16%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.01 2024/05/22 1.48 +0.42% +0.80% +4.39% +0.42% +6.68% -7.63% -4.85% +850.50% 5.43%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.29 2024/05/22 N/A +1.08% +0.32% +2.06% -2.95% +1.28% -18.00% -9.61% N/A 6.93%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.54 2024/05/22 1.50 +1.48% +0.13% +4.00% -0.53% +4.58% -19.79% -19.19% N/A 7.25%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.49 2024/05/22 0.82 +0.05% -1.68% 0.00% -5.49% -2.98% -26.45% -18.88% N/A 9.73%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2024/05/22 N/A +1.52% +0.13% +3.38% +0.51% +1.27% -27.86% -28.83% N/A 6.54%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.04 2024/05/22 N/A +1.42% -0.22% +2.79% +0.08% +0.08% -29.01% -29.45% N/A 6.53%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.34 2024/05/22 1.45 +1.58% +1.55% +6.27% +2.50% +6.79% -14.46% -5.98% N/A 6.58%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.25 2024/05/22 N/A +1.59% +0.12% +3.38% +0.61% +1.10% -27.06% -27.25% N/A 6.54%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.74 2024/05/22 N/A +1.90% +3.37% +5.81% +1.51% +12.71% -19.57% -21.90% N/A 10.28%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.42 2024/05/22 N/A +1.80% +3.11% +5.48% +1.22% +11.90% -20.65% -21.78% N/A 10.27%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.50 2024/05/22 1.66 +1.93% +4.90% +9.06% +3.67% +19.85% -3.13% +6.38% +170.08% 10.46%
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