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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.83% +5.07% +35.12% 0.80%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.57 2025/05/20 N/A +2.58% +0.14% +1.50% +2.13% +5.52% +21.70% +11.25% +375.69% 10.33%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.93 2025/05/20 N/A +2.43% +0.10% +1.97% +1.30% +5.91% +16.08% +26.02% +169.31% 6.23%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.71 2025/05/20 N/A +2.52% 0.00% +1.57% +1.63% +6.31% +22.05% +31.85% +322.35% 6.30%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.50 2025/05/20 N/A +0.15% +1.14% +2.20% +1.77% +4.56% +9.30% +6.62% N/A 1.44%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.95 2025/05/20 N/A +1.01% +0.69% +2.57% +1.92% +6.05% +26.49% +45.40% +59.50% 2.87%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.68 2025/05/20 N/A +1.83% -1.38% -1.30% -0.65% +0.29% -0.79% -9.62% -43.15% 5.50%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.14 2025/05/20 1.48 +0.75% -0.10% +1.41% +0.75% +5.83% +6.39% +4.03% +907.00% 5.08%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.42 2025/05/20 N/A -0.97% +2.48% +3.65% +4.97% +4.06% -0.60% -9.86% N/A 7.21%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/05/20 1.50 +2.33% -1.45% -1.84% +0.13% -0.80% -2.73% -6.97% N/A 6.21%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.36 2025/05/20 0.82 -1.02% +1.14% +0.34% +1.50% -0.83% -11.13% -24.14% N/A 9.45%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.96 2025/05/20 N/A +0.38% -0.87% -1.36% 0.00% 0.00% -7.87% -26.09% N/A 6.18%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.36 2025/05/20 N/A +0.29% -0.93% -1.82% -0.22% -1.31% -10.54% -28.27% N/A 6.20%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.70 2025/05/20 1.45 +0.82% +0.80% +1.53% +2.08% +6.00% +9.45% -2.62% N/A 6.14%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/05/20 N/A +0.24% -0.84% -1.56% 0.00% -0.36% -7.53% -25.52% N/A 6.17%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.77 2025/05/20 N/A +1.04% -2.17% -1.02% 0.00% +0.45% +1.80% -11.04% N/A 9.93%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.08 2025/05/20 N/A +0.89% -2.11% -1.45% -0.27% -0.68% -0.21% -13.38% N/A 9.90%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.73 2025/05/20 1.66 +1.42% -0.62% +1.82% +1.97% +6.31% +23.84% +19.07% +187.12% 9.90%
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