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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.80% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 53.54 2026/06/10 N/A +0.31% +1.27% +2.94% +1.94% +11.26% +35.77% +8.07% +435.39% 5.44%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.23 2026/06/10 N/A +0.43% +1.32% +1.94% +1.53% +3.68% +19.20% +11.81% +182.34% 3.16%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.99 2026/06/10 N/A -0.25% +1.06% +1.47% +1.01% +5.71% +26.52% +14.95% +351.24% 3.72%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.07 2026/06/10 N/A +0.15% +0.40% +0.85% +0.60% +2.66% +11.94% +8.66% N/A 0.94%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.88 2026/06/10 N/A +0.18% +0.84% +1.75% +1.44% +5.17% +26.25% +29.35% +68.80% 1.69%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.68 2026/06/10 N/A -1.06% -0.42% -1.48% -2.39% +2.54% +1.21% -15.54% -43.16% 4.99%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.54 2026/06/10 1.48 +0.24% -0.10% -0.19% -0.44% +1.23% +14.37% -1.01% +927.00% 2.61%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.98 2026/06/10 N/A -1.17% -0.77% -0.63% -0.52% +0.30% +7.40% -12.69% N/A 5.98%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.33 2026/06/10 1.50 +0.27% +0.96% +0.14% -0.27% +3.09% +0.41% -23.00% N/A 6.50%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.96 2026/06/10 0.82 -1.09% -1.13% -0.85% -1.41% +3.00% -1.04% -25.44% N/A 6.71%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.05 2026/06/10 N/A -0.12% -0.18% -1.83% -1.59% +1.00% +2.03% -27.22% N/A 3.58%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.51 2026/06/10 N/A -0.38% -0.79% -2.97% -2.68% -1.42% -2.73% -31.08% N/A 3.32%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.92 2026/06/10 1.45 -0.27% -0.33% +0.85% +0.60% +6.90% +21.01% -3.13% N/A 6.46%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.31 2026/06/10 N/A -0.21% -0.26% -2.12% -1.89% +0.73% +1.47% -26.78% N/A 3.65%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.35 2026/06/10 N/A -0.04% +1.87% +1.38% +0.82% +7.14% +21.29% -13.53% N/A 6.22%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.17 2026/06/10 N/A -0.28% +1.28% +0.35% -0.11% +4.78% +16.54% -17.46% N/A 5.55%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 24.02 2026/06/10 1.66 -0.17% +1.74% +4.30% +3.22% +13.57% +45.14% +17.46% +232.69% 9.50%
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