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自發行以來
安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2 6.78 2019/01/17 N/A +1.70% +3.13% +0.42% +1.01% -3.60% +7.16% -0.29% +29.56% 3.63%
安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2 43.42 2019/01/17 N/A +2.48% +1.39% -0.35% +2.59% -7.31% +22.00% +13.78% +334.17% 6.46%
安本環球 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 21.98 2019/01/17 N/A +1.06% -3.48% -3.39% +1.30% -4.46% +9.40% +15.42% +119.84% 2.97%
聯博 - 環球債券基金 (美元) A2 17.88 2019/01/17 N/A +0.22% +0.45% +0.39% +0.11% +0.56% +0.85% +0.62% N/A 0.45%
聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2 15.00 2019/01/17 N/A +2.04% -0.99% -1.77% +2.81% -3.91% +21.65% +13.21% +238.60% 4.60%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 12.61 2019/01/17 N/A +0.40% -0.16% +0.40% +0.64% +1.53% +15.37% +18.52% +26.10% 1.84%
安聯美元高收益基金 (美元) A 月類收息股份 7.08 2019/01/17 N/A +1.29% -2.75% -4.45% +3.21% -10.38% -7.33% -30.72% -29.20% 5.07%
東方匯理系列基金-歐元公司債券基金 (歐元) AE 19.34 2019/01/17 1.48 +0.36% -0.62% -1.23% +0.36% -3.11% +5.91% +10.07% +867.00% 2.17%
東方匯理系列基金-環球債券基金 (美元) AU 27.29 2019/01/17 N/A +2.02% +0.74% -1.34% +1.00% -6.35% +8.73% +3.14% N/A 6.13%
霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.66% -24.15% N/A 6.97%
霸菱全球綜合債券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.65% +5.49% 0.00%
霸菱國際債券基金 (美元) 每半年分派 25.00 2019/01/17 0.82 +1.50% +2.67% +0.16% +0.40% -2.53% +1.63% -6.33% N/A 5.38%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 9.21 2019/01/17 1.50 +1.43% -3.86% -4.06% +2.91% -8.81% -0.54% -20.67% N/A 4.87%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對沖股份 10.79 2019/01/17 N/A +0.84% +0.47% -0.28% +0.94% -7.30% -6.17% -6.01% N/A 3.22%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 82.45 2019/01/17 N/A +0.79% +0.22% -0.67% +0.87% -8.00% -7.49% -8.26% N/A 3.20%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2 39.71 2019/01/17 1.45 +1.28% +1.74% +2.24% +0.91% -2.53% +8.97% +20.33% N/A 3.22%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 10.94 2019/01/17 N/A +0.83% +0.46% -0.18% +0.92% -6.89% -5.03% -5.53% N/A 3.19%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 8.37 2019/01/17 N/A +1.82% -0.12% -3.46% +2.70% -11.05% -0.59% -9.42% N/A 5.27%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 63.89 2019/01/17 N/A +1.90% -0.16% -3.62% +2.72% -11.60% -2.32% -11.28% N/A 5.37%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 17.45 2019/01/17 1.66 +2.35% +1.45% -0.40% +2.77% -5.16% +18.47% +18.95% +141.69% 5.29%
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