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聯博 - 短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
18.50
(更新 : 2024/02/22)
1個月回報
 
+0.05%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.11億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.50 - 18.53
0.00%
+0.12%
1個月
18.49 - 18.56
+0.05%
-0.03%
3個月
18.24 - 18.56
+1.37%
+2.61%
1年
17.72 - 18.56
+4.11%
+3.29%
3年
17.48 - 18.56
+0.27%
-10.30%
自發行以來
0.00 - 18.56
N/A
+78.91%
波幅
3年年度化波幅
1.58%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-3.70%
+4.73%
+1.15%
+2.48%
+0.23%
基金內容
按 巿場
 美國 (50.64%)
 日本 (16.19%)
 加拿大 (12.51%)
 其它 (6.35%)
 英國 (3.80%)
 法國 (3.74%)
 德國 (2.46%)
 瑞典 (1.50%)
 南韓 (1.44%)
 澳洲 (1.37%)
按 類別
 美國政府與機構債券 (34.06%)
 已發展市場政府機構債券 (22.03%)
 公司債券–投資等級 (18.33%)
 擔保債券 (6.54%)
 通脹連結證券 (6.27%)
 政府–主權機構 (3.97%)
 其它 (2.98%)
 地方政府債券–省債券 (2.76%)
 擔保貸款憑證 (1.80%)
 新興市場政府機構債券 (1.26%)
按 信貸評級
 AAA (60.26%)
 A (23.31%)
 AA (8.70%)
 BBB (6.58%)
 短期投資 (1.08%)
 無評級 (0.07%)
按 貨幣
 美元 (99.43%)
 哥倫比亞披索 (0.53%)
 墨西哥披索 (0.52%)
 印尼盾 (0.52%)
 日圓 (0.07%)
 秘魯索爾 (0.03%)
 韓圜 (0.02%)
 紐西蘭元 (0.02%)
 瑞典克郎 (0.01%)
 其它 (-1.16%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
U.S. Treasury Notes 4.625%, 02/28/25 - 11/15/26
14.29%
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25
8.84%
U.S. Treasury Bonds 7.50%, 11/15/24
6.67%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.40%, 06/20/24
6.56%
U.S. Treasury Inflation Index (TIPS) 0.125%, 10/15/26
4.51%
U.S. Treasury Notes 4.50%, 07/15/26
4.26%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.30%, 06/20/26
3.72%
Canadian Government Bond 3.00%, 04/01/26
3.27%
Canadian Government Bond 3.75%, 02/01/25
2.61%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.10%, 03/20/24
1.61%
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+2.17%
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+1.05%
+5.23%
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+0.99%
+4.65%
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+0.82%
+3.97%
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+0.81%
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-2.30%
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-1.55%
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-1.21%
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-0.90%
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