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聯博 - 短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
18.34
(更新 : 2020/01/23)
1個月回報
 
+0.33%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
6.42億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.32 - 18.34
+0.11%
+0.16%
1個月
18.28 - 18.34
+0.33%
+0.87%
3個月
18.24 - 18.34
+0.49%
+1.27%
1年
17.89 - 18.34
+2.52%
+5.29%
3年
17.69 - 18.34
+3.56%
+3.32%
自發行以來
0.00 - 18.34
N/A
+91.84%
波幅
3年年度化波幅
0.40%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
+0.23%
+0.47%
+0.33%
-0.50%
+0.05%
基金內容
按 巿場
 美國 (50.23%)
 加拿大 (10.26%)
 其它 (9.23%)
 日本 (8.46%)
 法國 (5.75%)
 意大利 (5.03%)
 馬來西亞 (3.36%)
 英國 (2.76%)
 瑞典 (2.66%)
 西班牙 (2.26%)
按 分類
 環球各國政府債券 (36.69%)
 公司債券–投資等級 (29.95%)
 通脹連結證券 (12.37%)
 擔保債券 (7.05%)
 地方政府債券–省債券 (4.75%)
 政府–主權機構 (3.33%)
 按揭擔保證券 (2.78%)
 準主權債券 (1.54%)
 地方政府債券–地區債券 (1.01%)
 其它 (0.53%)
按 信貸評級
 AAA (43.13%)
 A (30.69%)
 BBB (12.52%)
 AA (12.39%)
 無評級 (1.27%)
按 貨幣
 美元 (99.71%)
 日圓 (1.16%)
 波蘭茲羅提 (0.01%)
 俄羅斯盧布 (0.01%)
 紐西蘭元 (-0.01%)
 其它 (-0.88%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
US Treasury Bonds 8.00%, 11/15/21
7.38%
US Treasury Bonds 8.125%, 5/15/21
5.74%
US Treasury inflation Index 1.25%, 7/15/20
4.62%
US Treasury Bonds 7.25%, 8/15/22
3.51%
Japanese Govt Bond 18 0.10%, 3/10/24
2.85%
US Treasury inflation Index 1.125%, 1/15/21
2.55%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00%, 3/01/22
2.54%
US Treasury flǟ ĕ Index 0.125%, 4/15/21
2.35%
Japan Govt 20-Yr Bond 1.90%, 3/22/21
2.19%
Japan Govt 10-Yr Bond 1.00%, 3/20/22
2.18%
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+2.29%
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+1.99%
+1.76%
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+1.58%
+3.29%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位 14.53
+1.52%
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+1.48%
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