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聯博 - 短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
18.47
(更新 : 2020/10/20)
1個月回報
 
+0.11%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.98億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.46 - 18.47
+0.05%
-0.17%
1個月
18.44 - 18.47
+0.11%
+0.06%
3個月
18.43 - 18.47
+0.22%
+0.92%
1年
17.96 - 18.47
+1.26%
+0.93%
3年
17.76 - 18.47
+3.82%
+0.85%
自發行以來
0.00 - 18.47
N/A
+91.21%
波幅
3年年度化波幅
1.15%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+2.48%
+0.23%
+0.47%
+0.33%
-0.50%
基金內容
按 巿場
 美國 (44.75%)
 其它 (10.24%)
 意大利 (9.68%)
 日本 (8.26%)
 加拿大 (6.59%)
 法國 (5.72%)
 英國 (5.00%)
 西班牙 (4.40%)
 德國 (3.00%)
 澳洲 (2.36%)
按 分類
 環球各國政府債券 (40.10%)
 公司債券–投資等級 (36.93%)
 擔保債券 (5.39%)
 地方政府債券–省債券 (3.19%)
 通脹連結證券 (3.14%)
 按揭擔保證券 (3.03%)
 其它 (2.88%)
 按揭通遞證券 (2.14%)
 準主權債券 (1.62%)
 政府–主權機構 (1.58%)
按 信貸評級
 A (34.78%)
 AAA (34.40%)
 BBB (19.79%)
 AA (10.20%)
 無評級 (0.58%)
 BB (0.25%)
按 貨幣
 美元 (98.28%)
 歐元 (1.63%)
 俄羅斯盧布 (1.52%)
 新台幣 (1.00%)
 瑞士法郎 (0.50%)
 其它 (-2.93%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
US Treasury Bonds 8.00%, 11/15/21
7.28%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50%, 5/01/23
3.93%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50%, 11/01/22
3.86%
US Treasury Bonds 7.25%, 8/15/22
3.76%
Japan Govt 10-Yr Bond 313 1.30%, 3/20/21
3.60%
US Treasury Inflation Index 0.125%, 7/15/24
3.07%
Spain Govt Bond 4.80%, 1/31/24
2.72%
US Treasury Bonds 6.25%, 8/15/23
2.34%
US Treasury Bonds 7.125%, 2/15/23
2.21%
Japan Govt 10-Yr Bond 312 1.20%, 12/20/20
2.04%
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