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聯博 - 短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
18.45
(更新 : 2021/07/22)
1個月回報
 
+0.05%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.52億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.44 - 18.45
0.00%
-0.06%
1個月
18.43 - 18.45
+0.05%
+0.25%
3個月
18.43 - 18.48
+0.05%
+0.57%
1年
18.41 - 18.51
+0.11%
+2.67%
3年
17.80 - 18.51
+3.59%
+6.08%
自發行以來
0.00 - 18.51
N/A
+82.28%
波幅
3年年度化波幅
1.29%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+1.15%
+2.48%
+0.23%
+0.47%
+0.33%
基金內容
按 巿場
 美國 (35.01%)
 其它 (12.94%)
 日本 (11.43%)
 澳洲 (8.09%)
 法國 (7.58%)
 意大利 (7.52%)
 加拿大 (5.27%)
 英國 (4.37%)
 德國 (4.19%)
 西班牙 (3.60%)
按 分類
 環球各國政府債券 (48.07%)
 公司債券–投資等級 (29.27%)
 通脹連結證券 (5.69%)
 擔保債券 (5.11%)
 地方政府債券–省債券 (3.34%)
 按揭擔保證券 (2.90%)
 準主權債券 (2.09%)
 其它 (1.32%)
 擔保貸款憑證 (1.26%)
 新興市場–當地貨幣 (0.95%)
按 信貸評級
 AAA (33.53%)
 A (29.96%)
 BBB (19.50%)
 AA (14.97%)
 無評級 (1.73%)
 BB (0.31%)
按 貨幣
 美元 (100.32%)
 挪威克朗 (0.99%)
 英鎊 (0.89%)
 離岸人民幣 (0.85%)
 俄羅斯盧布 (0.43%)
 其它 (-3.48%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
US Treasury Bonds 7.50%, 11/15/24
8.42%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50%, 3/01/24 - 3/01/26
6.46%
US Treasury Bonds 7.125%, 2/15/23
5.52%
US Treasury Bonds 7.25%, 8/15/22
3.84%
Australia Govt Bond 142 4.25%, 4/21/26
3.61%
French Republic Govt Bond OAT 0.10%, 3/01/26
3.60%
Japan Govt 20-Yr Bond 71 2.20%, 6/20/24
3.59%
Japan Govt 20-Yr Bond 55 2.00%, 3/21/22
3.53%
Australia Govt Bond 139 3.25%, 4/21/25
3.10%
Deutsche Bundesrepublik 0.10%, 4/15/26
2.09%
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